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号: 3415240018/202310-00037 信息分类: 国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计
内容分类: 政府债务 发文日期: 2023-10-09 10:00:39
发布机构: 金寨县政府办 生成日期: 2023-10-09 10:00:39
来源单位: 金寨县财政局 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县人民政府关于提请审议2023年预算调整方案(草案)的报告
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金寨县人民政府关于提请审议2023年预算调整方案(草案)的报告

2023-10-09 10:00 来源:金寨县财政局 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       

 

金寨县人民政府关于提请审议2023

预算调整方案(草案)的报告

金政秘〔2023145

 

县人大常委会:

2023年,因新增地方政府债券、土地出让收入减少以及国有资本经营预算超收等原因,需要对十八届人大二次会议批准的县本级预算进行调整。根据《中华人民共和国预算法》规定,现提出以下调整方案,请予审议。

一、新增地方政府债券预算调整

(一)调整依据

《中华人民共和国预算法》第七章第六十七条第四款和第六十九条规定:“地方财政预算需要增加举借债务额度的,应当进行预算调整,并报同级人大常委会审查批准。财政部地方政府一般债务和专项债务预算管理规定,一般债务及专项债务收入和安排的支出、还本付息、发行费用,分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。”

(二)调整事项

2023年,省政府下达我县新增地方政府债务限额134036万元,其中一般债务限额8136万元、专项债务限额125900万元。截至20239月底,省政府代发行地方政府新增债券134036万元,其中新增一般债券8136万元、专项债券125900万元。按照地方政府债券资金管理和使用要求,结合全县重点项目建设投资需求,新增地方政府债券资金分别安排用于以下方面:

1.新增一般债券资金8136万元。分别用于长岭乡胜利村莲塘至撞畈道路建设工程200万元,古碑中河水库工程2500万元,燕子河镇村组道路400万元,槐树湾乡板堰村及槐树湾村基础设施项目140万元,花石乡花石村兴塘道路水毁项目100万元,槐树湾乡兴田村基础设施项目150万元,麻埠镇基础设施建设项目200万元,S245S251公路提质改造工程1682万元,花石乡道路建设项目(花石-竺山)200万元,古碑镇水坪村九龙井步道项目100万元,吴家店镇二道河防汛道路项目370万元,油坊店乡石堰村道路拓宽改造提升工程200万元,梅山镇清水村道路及桥梁项目500万元,沙河乡道路建设项目280万元,县交通局农村危桥改造项目1114万元。2.新增专项债券资金125900万元。分别用于金寨经济开发区东部新城基础设施建设项目22300万元,史河(金寨段)防洪提升工程项目18500万元,金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目13300万元,金寨县两源两地红色旅游基础设施建设项目8000万元,金寨县城市大脑建设项目8000万元,金寨县学前教育提升工程7300万元,金寨现代产业园区棚改六期(二期)项目19000万元,金寨现代产业园区棚改六期(三期)项目29500万元。

(三)调整方案

根据有关法律法规规定和债券资金安排情况,拟对县本级预算收支作以下调整:

1.政府债务限额调整。按照地方政府债务管理规定,拟将全县政府债务限额从20221478382万元调整到20231612418万元,其中,一般债务限额511574万元、专项债务限额1100844万元。截至20239月底,全县实际债务余额 1536249万元,其中一般债务余额481597万元、专项债务余额1054652万元。按照财政部债务风险指标计算方法及预警规则,预计全县综合债务率为152.1%(债务余额153.62亿元/综合财力101亿元),债务风险等级为黄色。

2.一般公共预算调整。新增地方政府一般债券8136万元,需调增地方政府一般债券转贷收入8136万元,调增金额列入2023年政府收支分类科目“110110101—地方政府一般债券转贷收入”科目。同时,调整新增地方政府一般债券资金安排的支出8136万元,分别列入“2130305-农林水支出-水利-水利工程建设”科目2840万元、“2130142-农林水支出-农业农村-农村道路建设”科目5296万元。

3.政府性基金预算调整。新增地方政府专项债券125900万元,分别列入2023年政府收支分类科目“110110298-转移性收入-债务转贷收入-地方政府专项债务转贷收入-其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目77400万元;列入2023年政府收支分类科目“110110233-转移性收入-债务转贷收入-地方政府专项债务转贷收入-棚户区改造专项债券转贷收入”科目48500万元;同时,调整新增地方政府专项债券资金安排的支出125900万元,分别列入“2290402-其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目77400万元、“2121601-城乡社区支出-棚户区改造专项债券收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出”科目48500万元。

二、政府性基金预算短收收支调整

(一)调整依据

《中华人民共和国预算法》第七章第六十七条第一款和第六十九条规定:“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在预算执行中出现需要增加或减少预算总支出的,应当进行预算调整,并报同级人大常委会审查批准。”

(二)调整事项

2023年,因房地产市场低迷,政府性基金收入不及预期,较年初预算减少70000万元。建议相应减少国有土地使用权出让收入安排的支出,以达到收支平衡。

(三)调整方案

根据有关法律法规规定和短收收入情况,拟对县本级预算收支作以下调整:

调减政府性基金收入70000万元,全部从2023年政府收支分类科目“1030148-非税收入-政府性基金收入-国有土地使用权出让收入”科目中调减。同时调减政府性基金支出70000万元,分别从“2120801-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出”科目中调减40000万元、“2120802-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出”科目中调减20000万元、“2120804-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出”科目中调减10000万元。

三、国有资本经营预算超收收支调整

(一)调整依据

《中华人民共和国预算法》第七章第六十七条第一款和第六十九条规定:“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在预算执行中出现需要增加或减少预算总支出的,应当进行预算调整,并报同级人大常委会审查批准。”

(二)调整事项

2023年,因政府处置国有资源,国有资本经营预算收入达到185220万元,较年初预算增长85220万元。由于今年政府性基金收入大幅下降,建议将国有资本经营预算超收收入85220万元调入一般公共预算,用于支持隐性债务还本付息及巩固拓展脱贫攻坚成果等重点项目支出。

(三)调整方案

根据有关法律法规规定和超收收入安排情况,拟对县本级预算收支作以下调整:

1.一般公共预算调整。由国有资本经营预算调入85220万元,全部列入2023年政府收支分类科目“110090103-转移性收入-调入资金-调入一般公共预算资金-从国有资本经营预算调入一般公共预算”科目。同时调增一般公共预算支出85220万元,分别列入“2069901-科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励”科目5000万元、“2080699-社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助”科目16000万元、“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”科目58220万元、“2130504-农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”科目6000万元。

2.国有资本经营预算调整。国有资本经营预算超收收入85220万元,列入2023年政府收支分类科目“103060198-非税收入-国有资本经营收入-利润收入-其他国有资本经营预算企业利润收入”科目。同时调增国有资本经营预算支出85220万元,列入“2300803-转移性支出-调出资金-国有资本经营预算调出资金”科目。

 

附件:1.金寨县2023年县级一般公共预算调整表

2.金寨县2023年县级政府性基金预算调整表

3.金寨县2023年县级国有资本经营预算调整表

 

 

 

2023109


附件1

金寨县2023年县级一般公共预算调整表

单位:万元

     

 
预算数

 
调整数

调整后
预算数

     

 
预算数

 
调整数

新增债券安排的支出

调整后
预算数

一、税收收入

161000

 

161000

一、一般公共服务支出

71088

 

 

71088

    增值税

74700

 

74700

二、外交支出

 

 

 

 

    企业所得税

40700

 

40700

三、国防支出

522

 

 

522

    个人所得税

2000

 

2000

四、公共安全支出

20770

 

 

20770

    资源税

3200

 

3200

五、教育支出

108926

 

 

108926

    城市维护建设税

7100

 

7100

六、科学技术支出

2985

5000

 

7985

    房产税

3500

 

3500

七、文化旅游体育与传媒支出

5789

 

 

5789

    印花税

2300

 

2300

八、社会保障和就业支出

169676

16000

 

185676

    城镇土地使用税

6000

 

6000

九、卫生健康支出

44243

 

 

44243

    土地增值税

6000

 

6000

十、节能环保支出

5009

 

 

5009

    车船税

5400

 

5400

十一、城乡社区支出

9048

58220

 

67268

    耕地占用税

1000

 

1000

十二、农林水支出

127983

6000

8136

142119

    契税

9100

 

9100

十三、交通运输支出

9776

 

 

9776

    烟叶税

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

    环境保护税

 

 

 

十五、商业服务业等支出

456

 

 

456

    其他税收收入

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

二、非税收入

57400

 

57400

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

专项收入

18000

 

18000

十八、自然资源海洋气象等支出

3068

 

 

3068

行政事业性收费收入

13100

 

13100

十九、住房保障支出

25988

 

 

25988

罚没收入

2100

 

2100

二十、粮油物资储备支出

699

 

 

699

国有资本经营收入

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

2181

 

 

2181

国有资源(资产)有偿

使用收入

21600

 

21600

二十一、预备费

7000

 

 

7000

捐赠收入

 

 

 

二十二、债务付息支出

17216

 

 

17216

政府住房基金收入

1400

 

1400

二十三、债务发行费用支出

60

 

 

60

其他收入

1200

 

1200

二十四、其他支出

 

 

 

 

收入合计

218400

 

218400

支出合计

632483

85220

8136

725839

加:上级补助收入

317116

 

317116

  上解支出

17100

 

 

17100

    上年结余

32423

 

32423

  调出资金

 

 

 

 

    调入资金

85000

85220

170220

  年终结余

 

 

 

 

    动用预算稳定调节

基金

 

 

 

  地方政府一般债务还本支出

3356

 

 

3356

    地方政府一般债务

转贷收入

 

8136

8136

  地方政府一般债务转贷支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  安排预算稳定调节基金

 

 

 

 

一般公共预算收入总计

652939

93356

746295

一般公共预算支出总计

652939

85220

8136

746295


附件2

金寨县2023年县级政府性基金预算调整表

单位:万元

     

 
预算数

 
调整数

调整后
预算数

     

 
预算数

 
调整数

新增债券安排的支出

调整后
预算数

一、农网还贷资金收入

 

 

 

一、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

 

 

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

 

三、港口建设费收入

 

 

 

旅游发展基金支出

 

 

 

 

四、国家电影事业发展专项资金收入

 

 

 

国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

五、国有土地收益基金收入

4000

 

4000

二、社会保障和就业支出

19665

 

 

19665

六、农业土地开发资金收入

1000

 

1000

大中型水库移民后期扶持基金支出

19665

 

 

19665

七、国有土地使用权出让收入

195000

-70000

125000

小型水库移民扶助基金安排的支出

 

 

 

 

八、大中型水库库区基金收入

 

 

 

小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

九、彩票公益金收入

 

 

 

三、节能环保支出

 

 

 

 

十、城市基础设施配套费收入

2000

 

2000

可再生能源电价附加收入安排的支出

 

 

 

 

十一、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

废弃电器电子产品处理基金支出

 

 

 

 

十二、国家重大水利工程建设基金收入

 

 

 

四、城乡社区支出

186996

-70000

48500

165496

十三、车辆通行费

 

 

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

179357

-70000

 

109357

十四、污水处理费收入

1000

 

1000

国有土地收益基金安排的支出

3639

 

 

3639

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

农业土地开发资金安排的支出

1000

 

 

1000

十六、其他政府性基金收入

 

 

 

城市基础设施配套费安排的支出

2000

 

 

2000

十七、专项债券对应项目专项收入

 

 

 

污水处理费安排的支出

1000

 

 

1000

 

 

 

 

土地储备专项债券收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

棚户区改造专项债券收入安排的支出

 

 

48500

48500

 

 

 

 

城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

污水处理费对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

五、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

大中型水库库区基金安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

六、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

车辆通行费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

车辆通行费对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

七、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

农网还贷资金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、其他支出

3131

 

77400

80531

 

 

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

77400

77400

 

 

 

 

彩票公益金安排的支出

3131

 

 

3131

 

 

 

 

九、债务付息支出

32485

 

 

32485

 

 

 

 

十、债务发行费用支出

120

 

 

120

收入合计

203000

-70000

133000

支出合计

242397

-70000

125900

298297

转移性收入

39397

 

39397

转移性支出

 

 

 

 

    政府性基金补助收入

9265

 

9265

    政府性基金补助支出

 

 

 

 

    政府性基金上解收入

 

 

 

    政府性基金上解支出

 

 

 

 

    上年结余收入

30132

 

30132

    调出资金

 

 

 

 

    调入资金

 

 

 

    年终结余(转)

 

 

 

 

债务收入

 

125900

125900

债务支出

 

 

 

 

    地方政府专项债务收入

 

 

 

    地方政府专项债务还本支出

 

 

 

 

    地方政府专项债务转贷收入

 

125900

125900

    地方政府专项债务转贷支出

 

 

 

 

政府性基金收入总计

242397

55900

298297

政府性基金支出总计

242397

-70000

125900

298297

 


附件3

金寨县2023年县级国有资本经营预算预算调整表

单位:万元

     

 
预算数

 
调整数

调整后
预算数

     

 
预算数

 
调整数

调整后
预算数

一、利润收入

100000

85220

185220

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

二、股利、股息收入

 

 

 

二、国有企业资本金注入

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

三、国有企业政策性补贴

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

四、其他国有资本经营预算支出

15000

 

15000

五、其他国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

100000

85220

185220

支出合计

15000

 

15000

转移性收入

 

 

 

转移性支出

85000

85220

170220

  国有资本经营预算转移支付收入

 

 

 

国有资本经营预算转移支付支出

 

 

 

  国有资本经营预算上解收入

 

 

 

国有资本经营预算上解支出

 

 

 

  国有资本经营预算上年结余收入

 

 

 

国有资本经营预算调出资金

85000

85220

170220

 

 

 

 

国有资本经营预算年终结余

 

 

 

国有资本经营预算收入总计

100000

85220

185220

国有资本经营预算支出总计

100000

85220

185220


 

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