县财政局八月份重点工作完成情况和下一步重点工作安排

一、8月份重点工作完成情况

1.1-8月，一般公共预算收入完成17.25亿元，完成年初预算26.08亿元的66.14%，同比减收0.14万元，下降0.79%；其中税收收入11.26亿元，完成年初预算18亿元的62.55%，同比增收1.75亿元，增长18.36%，税收占比65.27%（较去年同期增长10.56%）；非税收入完成5.99亿元，完成年初预算8.08亿元的74.13%，同比减收1.88亿元，下降23.92%。1-8月，完成一般公共预算支出47.26亿元，同比减少5.55亿元，下降10.5%。

2.累计完成专项债券资金支出4.41亿元，支出率98%。

3.7月末，全县各项贷款余额522.47亿元，同比增速2.01％；1-7月新增贷款11.07亿元；余额存贷比、新增存贷比分别为93.3%、84.82%。

4.落实全县2027年财政资金整合“供需两库”建设暨2026年协税护税工作会议精神，配合乡镇及县直单位完成本区域、本行业2027年拟实施的建设类和服务类项目在线填报工作，截止到8月30日，已入2027年财政资金项目需求库项目1127个，共52.85亿元。

5.加强息费收入调度，召开息费收入调度会，听取各银行机构汇报8月末及三季度息费净收入预计完成情况，1-7月，全县银行业金融机构息费净收入7.4亿元，同比增长0.11亿元，同比增速1.58％，增速位居全市第4（含市辖区）。预计1-8月，全县银行业金融机构息费净收入8.4亿元，同比增速1.05％。前三季度，全县银行业金融机构息费净收入9.5亿元，同比增速1.33％。

6.加强工程价款结算审核工作，对30家新征集入围协审机构负责人开展培训，加大现场勘查和复核力度，强化对审核过程和质量的全过程动态管控，累计完成64家单位委托审核（备案）政府投资项目318个，涉及送审金额6.68亿元，审减金额4064.19万元，审减率6.08％。

7.研究国控集团功能架构并上报县政府，依托县国控集团“1+5”一体化运营体系为总体框架，即以县国控集团总部职能为核心，统筹管理中枢，集中统一调度战略、管控、资源、风控、决策、考核等核心职能，组建5大核心业务运营板块，推进专业化、市场化、实体化运营。（“5”大核心板块为：城投融资板块、金融服务板块、开发区运营板块、资产管理及文旅运营板块、工矿建筑板块。）

二、下一步重点工作安排

1.启动2027年预算编制工作，加强预算执行常态化监督工作，系统吃透零基预算改革、支出标准体系建设、全面实施预算绩效管理等政策精神，破除基数固化思维，准确把握编制规则、流程节点，夯实预算编制思想基础。

2.发行新增专项债券3.87亿元（史河防洪工程0.1亿元、沪渝蓉高铁2.27亿元、金寨东站及南溪站1.5亿元）。

3.扎实推进财政科学管理试点工作，深化零基预算改革，严格实行支出计划月度审批制度，加强对预算单位指标执行、用款计划执行的管控，确保财政平稳运行。加强预算绩效管理，配合县直行业主管部门完成2027年项目需求库项目审核工作，启动2026年第二批成本绩效分析，开展2027年中期绩效运行监控工作。

4.结合全省财政金融协同培训班暨第一期专项沙龙“慧客厅”培训（视频）会精神，深入挖掘县域有效信贷需求，持续加大科创、涉农、制造业等重点领域的信贷投入，精准对接支持“十五五”投融资领域重点项目；用足用活用好各项政策工具，落实好财政金融协同促内需一揽子政策。

5.配合县委督查办提前谋划县国控集团年度目标考核相关工作。