2024年度金寨县张冲实验学校财务报告

 

 

 

2024年度金寨县张冲实验学校

财务报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门名称：金寨县张冲实验学校

单位负责人：张  贵  松

财务负责人：徐  修  乐

编  制  人：胡  述  新

报送日期：2025年3月

 

目  录

导  言 

一、政府部门财务报表 

（一）政府部门会计报表 

资产负债表 

收入费用表（1） 

收入费用表（2） 

（二）政府部门会计报表附注 

1.会计报表编制基础 

2.遵循相关制度规定的声明 

3.合并范围 

4.重要会计政策与会计估计变更情况 

5.会计报表重要项目的明细信息及说明 

6.需要说明的其他事项 

二、政府部门财务分析 

（一）政府部门工作目标完成情况 

（二）政府部门财务状况分析 

（三）政府部门运行情况分析 

（四）政府部门财务管理情况 

 

附件：补充报表 

1.应付工程款情况表 

2.本年预算结余与盈余调节表 

导  言

为全面反映本部门财务状况和运行情况，金寨县张冲实验学校组织编制了《2024年度金寨县张冲实验学校财务报告》(以下简称《报告》)。简要情况如下：

（一）《报告》编制基本情况

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于批转财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案的通知》、《政府部门财务报告编制操作指南（试行）》等有关通知规定，编制本单位2024年度政府单位财务报告。

政府部门财务报告以权责发生制为编制基础，包括政府部门财务报表和政府部门财务分析两方面，其中政府部门财务报表包括会计报表（资产负债表、收入费用表）及相关报表附注，政府部门财务分析包括政府部门工作目标完成情况、财务状况、运行情况及财务管理情况分析。

本单位无二级预算单位，按照政府部门财务报告编制操作指南等相关规定编制本单位部门财务报告。

（二）本部门财务状况和运行情况

1.资产负债情况。

2024年末部门资产总额748.54万元、负债总额90.85万元、净资产总额657.69万元。资产负债率为12.14，较上年增长0.80个百分点，表明本单位2024年资产及负债管理情况较好，资产负债率较低但较上年有所上升，财务风险提高。

 

(1)本单位资产主要包括固定资产净值、货币资金。

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本单位主要资产为固定资产净值、货币资金。

其中固定资产净值638.65万元，占比85.32%，较上年减少33.51万元，减少主要是固定资产折旧；货币资金109.89万元，占比14.68%，较上年增加0.17万元，增加主要是因学校食堂资金和延时服务等代管款项没及时报账支付。

(2)本单位负债主要包括其他应付款。书签开始标识行

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本单位负债90.85万元全部为其他应付款，较上年增加2.20万元，增加2.48%，增加主要是因学校食堂资金和延时服务等代管款项没及时报账支付。

2.收入费用情况。

2024年度部门收入总额1,259.38万元，费用总额1,294.92万元，收入费用相抵后本年盈余-35.54万元。收入费用率为102.82，表明费用支出大于本年收入；较上年增长0.36个百分点，表明本单位2024年收入费用管理情况较好，收入费用率低且较上年变动较小，但收支相抵后本年赤字，需进一步加强管理。

(1)本单位收入主要包括财政拨款收入、事业收入。

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本单位财政拨款收入1233.29万元，较上年减少64.96万元，减少主要是学生减少，公用经费减少；本单位事业收入26.09万元，较上年减少5.11元，降低16.38%，减少主要是因幼儿园幼儿学生数减少，保育费和寄宿费也相应减少，列入财政专户管理的事业收入减少。

(2)本单位费用主要包括工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用。

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本单位费用主要包括工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用。其中工资福利费用1040.35万元，占比80.34%，较上年减少67.31万元，下降6.08%减少主要是人员减少；商品和服务费用94.92万元，占比7.33%，较上年减少7.93万元，增加主要是中小学、幼儿园公用经费减少；对个人和家庭的补助费用126.15万元，较上年增加11.17万元，上升9.71%，增加主要是退休人员绩效奖补贴经费列入对个人和家庭补助支出；固定资产折旧费用33.5万元，较上年减少3.21万元，列入单位管理费用支出，没有做预算支出。

（3）《报告》反映的收入费用与部门决算反映的收入支出的主要差异情况。

 

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注: 请根据《本年预算结余与盈余调节表》实际差异情况进行分析说明;

固定资产折旧费用33.5万元，较上年减少3.21万元，财报列入单位管理费用支出，决算没有列入预算支出。

 

  

 

一、政府部门财务报表

（一）政府部门会计报表

表1

资产负债表

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编制单位：金寨县张冲实验学校 2024年12月31日 单位：万元

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表2-1

收入费用表（1）

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编制单位：金寨县张冲实验学校 2024年 单位：万元

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表2-2

收入费用表（2）

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编制单位：金寨县张冲实验学校 2024年 单位：万元

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（二）政府部门会计报表附注

1.会计报表编制基础。

政府部门会计报表以权责发生制为基础编制。

2.遵循相关制度规定的声明。

《报告》严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国会计法》和政府会计准则制度等相关规定编制，符合财政部《政府财务报告编制办法》（财库[2023]21号）、《政府部门财务报告编制操作指南》（财库[2023]22号）的编报要求，如实反映本单位整体的财务状况、运行情况等有关信息。

3.合并范围。

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（1）合并范围的基本情况。

金寨县张冲（流波䃥）实验学校位于六安市金寨县流波䃥镇张冲村王湾组，为公益一类事业单位，无二级预算单位，编制人数46人，实有人数63人（含特岗2人，专任幼师2人，单位自聘4人）。

（2）合并范围的变化情况：与上年相比，2023年合并范围无变化。

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4.重要会计政策与会计估计变更情况。

（1）会计期间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（2）记账本位币。

2024年度部门财务报告中所有报表项目均以人民币为记账本位币。

（3）重要会计政策和会计估计变更。

本单位严格按《政府会计制度》执行，2024年无重要会计政策与会计估计变更情况。

5.会计报表重要项目的明细信息及说明。

（1）货币资金明细信息如下：

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（2）应收票据明细信息如下：

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（3）应收账款净额明细信息如下：

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（4）预付账款明细信息如下：

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（5）其他应收款净额明细信息如下：

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（6）长期投资及投资收益明细信息如下：

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（7）固定资产明细信息如下：

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（8）在建工程明细信息如下：

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（9）无形资产明细信息如下：

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（10）公共基础设施明细信息如下：

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（11）政府储备物资明细信息如下：

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（12）保障性住房明细信息如下：

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（13）应付票据明细信息如下：

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（14）应付账款明细信息如下：

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（15）预收账款明细信息如下：

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（16）其他应付款明细信息如下：

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（17）长期借款明细信息如下：

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（18）长期应付款明细信息如下：

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（19）事业收入明细信息如下：

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（20）经营收入明细信息如下：

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（21）非同级财政拨款收入明细信息如下：

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（22）租金收入明细信息如下：

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（23）其他收入明细信息如下：

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（24）业务活动费用明细信息如下：

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（25）单位管理费用明细信息如下：

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（26）经营费用明细信息如下：

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（27）商品和服务费用明细信息如下：

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（28）其他费用明细信息如下：

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6.需要说明的其他事项。

（1）资产负债表日后重大事项。

本单位无担保事项、未决诉讼、未决仲裁等或有事项。

（2）重要或有事项说明。

本单位无重要或有事项需说明。

 

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（3）以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明：

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本单位10块土地是以名义金额1记账的，土地具体价值无法测算。

（4）使用政府专项债券资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的记账主体、账面价值、使用情况、收益情况及累计使用债券资金金额：

本单位无使用政府专项债券资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产。

（5）使用其他债务资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及债务偿还情况:

本单位无其他债务资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产。

（6）重要资产置换、无偿调入(出)、捐入(出)、报废、重大毁损等情况的说明：

本单位本年未进行重要资产置换，未出现无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况。

（7）对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息:

本单位无管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等资产。

（8）《政府会计准则制度解释第4号》中规定的特殊情况抵销事项的报表项目及金额(由一级部门合并主体说明):

截至2024年12月31日，本部门无《政府会计准则制度解释第4号》中规定的特殊情况抵销事项。

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（9）政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容，以及其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项：

本单位无需要披露的相关事项。

（10）资产负债表项目年初数调整情况：

本单位未调整资产负债表项目年初数。

 

 

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二、政府部门财务分析

（一）政府部门工作目标完成情况。

1、主要职责

根据上级文件规定，金寨县张冲实验学校主要职责是：

 ①、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的事业规章制度。

②、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

 ③、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

④、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

⑤、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

⑥、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、2023年度主要工作任务

 ①、抓好党建工作。进一步提高思想认识力度，充分认识党建工作的极端重要性。加强党员政治学习，切实开展好党员活动日活动；培养入党积极分子；加强意识形态工作管理，强化思想道德文化建设。

②、加强师风师德建设，进一步提升教师的师德修养，强化教师依法执教的自觉意识；加强青年教师尤其是刚入职教师的培养，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师队伍。

③、强化学校常规管理，规范办学行为。进一步充实、完善学校的各项规章制度，用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展。

④、加强未成年人思想道德建设，培养学生良好的品行和学习习惯,注重学生的养成教育；加强学生心理健康教育，培养学生健全的人格。

⑤、抓好安全与维稳工作，修改和完善学校的各项安全制度和组织，层层签订安全责任状。强化以“防范为主，重在规范”为主要内容的安全教育，营造和谐的育人环境。认真做好“一月一主题”安全教育和安全隐患排查和整治工作，确保校园安全，为师生营造一个良好的工作、学习和生活环境。

⑥、加强校园文化建设，丰富文化内涵，全力打造书香校园，红色校园。

⑦、加强学校财务管理和后勤工作，营造民主、公开、健康、温馨的学习和工作环境。

3、本单位年度工作目标计划及执行、绩效目标及完成情况。

本单位年度工作目标主要有：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，围绕省市县相关部门工作部署，按照“不忘初心树牢理想信念，牢记使命推进改革创新”的工作思路，持续推进教育教学工作改革，优化配置教师资源，努力发展张冲教育、造福百姓。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，进一步提高教育教学政治站位；深化教育教学改革，着力营造良好育人环境；2024年本单位编制预算绩效目标的共5个，财政预算内拨款安排资金总额1233.29万元,是事业类项目,主要是用于人员工资和福利支出及商品和服务支出。确保了本单位机构运转，发挥了财政资金的使用效益，教育教学各项工作有序进行，单位职责、职能发挥突出。绩效评价结果为良好等级,并按照要求及时对评价结果进行公开。

（二）政府部门财务状况分析。

1.资产情况。

（1）资产构成情况。

  截至2024年末，资产总额748.54万元，其中占比较大的资产项目为：固定资产净值638.65万元、流动资产（货币资金）109.89万元、无形资产（10块土地名义记账）0.0001万元，分别占资产总额的85.32%、14.68%、0.01%。占比较高的资产分别是固定资产净值和货币资金。

 

（2）资产变化情况。

与2023年末相比，资产总额748.54万元较上年减少33.51万元，同比下降4.28%，变化的主要原因是资产计提折旧。

货币资金109.72万元，较上年增加0.17万元，增加0.15%.本单位总体资产结构合理，资产规模适中，单位偿债能力和公共服务能力较强。

 

主要资产构成及变动情况表

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资产结构分析图：

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重要资产项目年度情况分析图：

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2.负债情况。

（1）负债构成情况。

截至2024年末，负债总额90.85万元，其中占比较大的负债项目为：其他应付款90.85万元，占100%。

 

（2）负债变化情况。

与2023年末相比，负债总额增加2.20万元，同比增长2.48%，变化的主要原因是学校食堂资金和延时服务等代管款项没及时报账支付。

主要负债构成及变动情况表

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部门债务分析图：

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重要负债变化分析图：

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3.财务状况指标分析。

运用资产负债率、现金比率、流动比率等指标，分析政府部门财务状况。

（1）资产负债率。

资产负债率反映偿付全部债务本息的能力。一般而言，资产负债率越高，财务风险相对越大，但在合理区间即可。2024年资产负债率为12.14%，资产负债率较上年上升0.8个百分点，主要是由于其他应付款当年增加。资产负债率较低，政府的财务风险越小，本单位进一步举债空间大，财务风险在可控范围内。

 

（2）现金比率。

现金比率是反映利用现金及现金等价物偿还短期债务的能力。一般而言，现金比率越高，偿还短期债务的能力越强。2024年现金比率为120.96%，表明本单位现金比率较高，反映现金储备充足，利用现金及现金等价物偿还短期债务的能力较强。。现金比率较上年上升0.8个百分点，主要是由于其他应付款未及时报账支付。

 

（3）流动比率。

流动比率反映利用流动资产偿还流动负债的能力。一般而言，流动比率越高，偿还流动负债的能力越强。2024年流动比率为120.96%，表明本单位资产的流动性较高，有较强的支付能力，利用与短期负债匹配的流动性资产偿还短期债务的能力较高，政府的短期偿债基本没有风险。

流动比率较上年上升0.8个百分点，主要是由于其他应付款未及时报账支付。

 

（4）资产成新率。

资产成新率反映资产的持续服务能力。一般而言，资产成新率越高，资产的持续服务能力越强。固定资产成新率为59.23%，反映本单位固定资产成新率较低，说明本单位固定资产相对较旧，固定资产的持续服务能力一般；公共基础设施成新率为0%，反映是本单位没有公共基础设施；保障性住房成新率为0%，反映本单位无保障性住房。

部门财务状况分析图：

（三）政府部门运行情况分析。

1.收入情况。

（1）收入构成情况。

截至2024年末，收入总额1,259.38万元，其中占比较大的收入项目为：本单位财政拨款收入1233.29万元，事业收入26.09万元，分别占收入总额的97.93%、2.07%。

（2）收入变化情况。

与2023年末相比，收入总额减少70.07万元，同比下降5.27%，变化的主要原因是主要是因幼儿园幼儿学生数减少，保育费和寄宿费也相应减少，列入财政专户管理的事业收入减少。

主要收入构成及变动情况表

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收入类结构分析图：

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2.费用情况。

（1）费用构成情况。

截至2024年末，费用总额1,294.92万元，其中占比较大的费项目为：工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用。其中工资福利费用1040.35万元，占比80.34%；商品和服务费用94.92万元，占比7.33%；对个人和家庭的补助费用126.15万元，占比9.74%。

（2）费用变化情况。

与2023年末相比，费用总额1294.92万元较上年减少67.28万元，业务活动费用其中工资福利费用1040.35万元，占比80.34%，较上年减少67.31万元，增加主要是人员减少；商品和服务费用94.92万元，占比7.33%，较上年减少7.93万元，减少主要是中小学、幼儿园学生数减少，公用经费随之减少；对个人和家庭的补助费用126.15万元，较上年增加11.17万元，增加主要是退休人员绩效奖补贴列入对个人和家庭补助支出；单位管理费用列支资产折旧费33.5万元，占2.59%。单位各项费用比例相对均衡，但本单位商品和服务费用较高，反映本单位在办公费、差旅费等维持运转方面的开支较大，需进一步压减一般性及“三公”经费支出，做到开源节流，减少不必要支出，将有限经费用在刀刃上。

 

主要费用构成及变动情况表

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费用(按科目)分析图：

费用(按经济性质)分析图：

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3.运用政府部门的收入费用率等指标，分析政府部门收入与费用的比例情况：

 2024年收入费用率为102.82%，表明本单位收入用于支付费用比例较高。

较上年上升0.36个百分点，主要是由于固定资产折旧当期确认为费用但没有确认为预算支出。

部门财务状况分析图：

（四）政府部门财务管理情况。

为切实加强本单位财务管理工作，我们主要做了以下工作：

1、部门预算管理方面。为切实加强预算管理，规范预算编制程序，根据《预算法》《金寨县本级预算管理办法》《金寨县财政局预算编制风险内部控制办法》等有关规定，编制本单位年度预算。进一步细分预算编制项目,加强项目绩效预算编制成效,强化对预算编制的全面管理和有效控制，不断提高预算编制的规范性、科学性和准确性。建立健全全面规范、公开透明的部门预算编制管理制度。强化预算执行,在年度执行中,严格按照财政平台预算指标均衡性执行年度预算,做到收支有序,量入为出,合理支付财政性资金,真正发挥财政资金的使用效益。及时开展财政资金的绩效评价,进一步完善年初预算编制的科学性及合理性。

２、资产管理方面。加强资产管理, 严格办公设备添置。添置办公设备和用品，要事前提出书面报告,经校长或校长办公会议研究同意后，实行政府采购或分散采购。使用管理：办公电脑、桌、椅、柜等资产要进行统一编号登记，设立备查簿，责任到人，谁使用谁保管，谁损坏谁赔偿。未经分管行政的领导批准，公物不得外借。办公日用品由总务处统一登记发放。手续交接。人员调动或岗位调整时，要对原使用、保管的公物办理移交手续，在未交接之前，不得办理调动手续或进行岗位调整。健全完善资产管理台账,做到购置有序,使用规范,报废合规。

３、绩效管理方面。执行财政资金绩效评价, 全面贯彻落实预算绩效管理政策，进一步转变预算管理理念，从重资金投入管理向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理转变。全面开展财政绩效管理宣传活动，通过广播、电视、门户网站等形式，大力宣传实施预算绩效管理的重大意义，以及财政绩效管理相关政策，实时公开财政绩效管理工作推进情况。进一步完善绩效评价个性指标，突出绩效特色，健全绩效评价标准，建立细化、量化的具体评价指标，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性的绩效评价指标体系。将预算支出绩效目标内容作为部门预算编报的必要条件，预算支出绩效目标，全面反映项目的预期产出和效益，做到定性与定量相结合。完善资金绩效评价体系,简化操作程序，降低行政成本，提高工作效率,强化绩效管理过程监控, 大力推进重点支出评价,完善绩效评价结果应用制度。

４、人才队伍建设方面。加强后备人才培养,通过公开选招优秀年轻人才,不断巩固教师队伍力量,提升教师年轻化、专业化服务水平,更好地服务于张冲教育的发展。

５、加强财务管理制度方面。实行“统一制度、统一审批”审批制度，1000元以内的（含1000元）日常开支由分管财务的领导按制度规定审批；1000元以上的开支，由校长或校长办公会议研究同意后，分管财务的领导审批。商品服务支出，原则上实行月清月结。办理程序为：每月终了前，经办人对原始单据进行分类整理，经办公室审核、分管财务的领导审批后报销。严格公务接待制度接待范围。主要是上级主管部门因公来人，原则上不予安排就餐。确需安排的，由相关人员报学校主要负责人批准后执行。公务接待活动要从严把关，从紧控制，实行统一管理，“一支笔”审批，坚持先审批、后接待的程序。餐费标准不超过每天40元/人（不含早餐），严格控制陪餐人数。印刷费管理. 遵循勤俭节约的原则，印制或购买前，相关向部门备案，说明印制种类、数量、单价。会议费管理。坚持少开会、开短会的原则，能合并的会不单独开，尽量减少会议次数。对符合会议开支范围和开支标准的支出，由办公室实行一事一结，并附会议通知单、参会人员签到表，经分管财务的领导审批后列支。禁止以会议名义发放纪念品。凡不属于会议支出的费用，一律不予报销。差旅费管理。工作人员出差必须事先征得主要领导同意，出差前，须填写“出差审批单”，经主要领导或分管领导签批后，方可外出。特殊情况需要派车或租车的，事前必须经校长同意、办公室开具派车单。 差旅费报销时，开支的住宿费、途中就餐费及其他费用，原始发票上必须有经办人、证明人签字，否则不予审核报销。公共用水用电要严格管理，节约使用，杜绝“长明灯”、“长流水”。水电费按供水供电部门的规定，由办公室按月缴纳。培训费管理：教师参加函授学习及其他相关培训的，须经校长批准。

我校通过完善预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设方面的不断努力及加强财务管理方面的管理手段,我校已经形成了制度科学规范、人员分工明确、协调配合有力、部门运转顺畅的良好工作格局,降低了行政事业成本，极大地发挥了财政资金的效益。

附件：补充报表

1. 应付工程款情况表

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2.本年预算结余与盈余调节表

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