| 索引号： |
/202403-00019 |
信息分类： |
科技、教育 |
| 内容分类： |
经费及资产情况 |
发文日期： |
2024-03-21 11:01:38 |
| 发布机构： |
金寨县梅山实验学校 |
生成日期： |
2024-03-21 11:01:38 |
| 来源单位： |
公共企事业单位 |
| 生效时间： |
|
废止时间： |
|
| 名 称： |
梅山实验学校会计科目余额表2023-01至2023-12 |
| 文 号： |
|
关键词： |
|
| 索引号： |
/202403-00019 |
| 信息分类： |
科技、教育 |
| 内容分类： |
经费及资产情况 |
| 发文日期： |
2024-03-21 11:01:38 |
| 发布机构： |
金寨县梅山实验学校 |
| 生成日期： |
2024-03-21 11:01:38 |
| 来源单位： |
公共企事业单位 |
| 生效时间： |
|
| 废止时间： |
|
| 名 称： |
梅山实验学校会计科目余额表2023-01至2023-12 |
| 文 号： |
|
| 关键词： |
|
梅山实验学校会计科目余额表2023-01至2023-12
发表时间：2024-03-21 11:01
来源：公共企事业单位
| 会计科目余额表 |
| 金寨县梅山实验学校[金寨县梅山实验学校] |
2023年01月-2023年12月 |
| 会计科目 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
| 借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1002 银行存款 |
280,330.36 |
0.00 |
5,019,220.61 |
4,890,416.86 |
409,134.11 |
0.00 |
| 100201 银行存款 |
280,330.36 |
0.00 |
5,019,220.61 |
4,890,416.86 |
409,134.11 |
0.00 |
| 10020101 县国库支付中心 |
280,330.36 |
0.00 |
4,827,224.96 |
4,698,494.86 |
409,060.46 |
0.00 |
| 10020103 基本户存款 |
0.00 |
0.00 |
191,995.65 |
191,922.00 |
73.65 |
0.00 |
| 1601 固定资产 |
13,349,543.09 |
0.00 |
1,544,430.00 |
0.00 |
14,893,973.09 |
0.00 |
| 160101 房屋及构筑物 |
9,182,849.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,182,849.27 |
0.00 |
| 160102 设备 |
2,831,739.38 |
0.00 |
1,183,380.00 |
0.00 |
4,015,119.38 |
0.00 |
| 160104 图书、档案 |
276,352.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
276,352.57 |
0.00 |
| 160105 家具和用具 |
1,058,601.87 |
0.00 |
361,050.00 |
0.00 |
1,419,651.87 |
0.00 |
| 1602 固定资产累计折旧 |
0.00 |
6,185,148.62 |
0.00 |
719,758.63 |
0.00 |
6,904,907.25 |
| 160201 房屋及构筑物 |
0.00 |
3,488,205.40 |
0.00 |
335,652.96 |
0.00 |
3,823,858.36 |
| 160202 设备 |
0.00 |
2,141,105.24 |
0.00 |
312,974.21 |
0.00 |
2,454,079.45 |
| 160205 家具用具 |
0.00 |
555,837.98 |
0.00 |
71,131.46 |
0.00 |
626,969.44 |
| 1701 无形资产 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 170104 资源资质 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 1702 无形资产累计摊销 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
| 170204 资源资质 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
| 2307 其他应付款 |
0.00 |
697,961.67 |
5,541,078.72 |
5,642,302.74 |
0.00 |
799,185.69 |
| 3001 累计盈余 |
0.00 |
6,746,763.16 |
0.00 |
852,251.10 |
0.00 |
7,599,014.26 |
| 8001 资金结存 |
0.00 |
1,126,040.10 |
243,740.00 |
459,713.33 |
0.00 |
1,342,013.43 |
| 800102 货币资金 |
0.00 |
1,126,040.10 |
243,740.00 |
459,713.33 |
0.00 |
1,342,013.43 |
| 8101 财政拨款结转 |
791,942.78 |
0.00 |
0.00 |
4,500.00 |
787,442.78 |
0.00 |
| 810107 累计结转 |
791,942.78 |
0.00 |
0.00 |
4,500.00 |
787,442.78 |
0.00 |
| 81010701 基本支出 |
791,942.78 |
0.00 |
0.00 |
4,500.00 |
787,442.78 |
0.00 |
| 8101070102 日常公用经费 |
791,942.78 |
0.00 |
0.00 |
4,500.00 |
787,442.78 |
0.00 |
| 8202 非财政拨款结余 |
334,097.32 |
0.00 |
0.00 |
-220,473.33 |
554,570.65 |
0.00 |
| 820204 累计结余 |
334,097.32 |
0.00 |
0.00 |
-220,473.33 |
554,570.65 |
0.00 |
