金寨县2026年1月财政运行情况分析

金寨县2026年1月财政运行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1月，全县一般公共预算收入38471万元，同比增收217万元，增长0.57%。其中，税收收入完成25345万元，同比增收3873万元，增长18.04%，税收收入占比65.88%；非税收入13126万元，同比减收3656万元，下降21.79%，非税收入占比34.12%。

税收收入项目情况如下：增值税7054万元，同比增收1454万元，增长25.96%；企业所得税3614万元，同比增收1415万元，增长64.35%；个人所得税278万元，同比增收278万元，增长9.02%；资源税706万元，同比增收328万元，增长86.77%；城市维护建设税536万元，同比增收59万元，增长12.37%；房产税2074万元，同比增收459万元，增长28.42%；印花税1043万元，同比增收174万元，增长20.02%；城镇土地使用税1634万元，同比增收192万元，增长13.31%；土地增值税6910万元，同比增收6344万元，增长1120.85%；车船税274万元，同比增收114万元，增长71.25%；耕地占用税409万元，同比减收6559万元，下降94.13%；契税809万元，同比减收130万元，下降13.84%；环境保护税4万元，与去年同期持平。

非税收入项目情况如下：专项收入1088万元，同比增收319万元，增长41.48%；行政事业性收费收入3631万元，同比增收3588万元，增长8344.2%；罚没收入356万元，同比减收614万元，下降63.3%；国有资产（资源）有偿使用收入7186万元，同比减收7814万元，下降52.09%；捐赠收入0万元，与去年同期一致；政府住房基金收入531万元，同比增收531万元；其他收入334万元，同比减收334万元。

2.一般公共预算支出

1月，全县一般公共预算支出86315万元，同比减少39869万元，下降31.60%。

支出分大类完成情况：一般公共服务支出5812万元，同比下降59.74%；国防支出170万元，同比增长84.78%；公共安全支出1406万元，同比下降42.42%；教育支出7714万元，同比下降42.24%；科学技术支出3668万元，同比增长284.89%；文化旅游与传媒支出252万元，同比下降84.78%；社会保障和就业支出18302万元，同比增长110.71%；卫生健康支出3613万元，同比增长15.99%；节能环保支出1675万元，同比下降4.01%；城乡社区支出23011元，同比下降57.21%；农林水支出11903万元，同比下降5.34%；交通运输支出2817万元，同比下降58.95%；资源勘探工业信息等支出230万元，同比增长230万元；商业服务业等支出18万元，同比下降56.10%；金融支出0万元，与去年同期一致；自然资源海洋气象等支出693万元，同比增长197.42%；住房保障支出1474万元，同比下降18.88%；粮油物资储备支出0万元，与去年同期一致；灾害防治及应急管理支出282万元，同比下降81.65%；债务付息支出3275万元，同比增长14.51。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1月，全县政府性基金收入4446万元，同比下降27.07%。其中国有土地使用权出让收入4446万元，同比下降27.07%。

2.政府性基金支出。1月，全县政府性基金支出6176万元，同比下降52.46%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出3020万元，同比下降68.21%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1月，全县国有资本经营预算收入0万元，同比下降100%。

2.国有资本经营预算支出。1月，全县国有资本经营预算支出0万元，与去年同期持平。

二、财政运行情况分析

（一）收入方面。1月份13个主体税种，除耕地占用税、契税减收，其他税种均实现增收，因去年同期清缴以前年度土地增减挂耕地占用税。土地增值税因2025年底转让房产成为拉动税收增长的主要动力，入库6668万元，同比增长1120.85%。197家重点税源企业超六成实现增收，全口径增收19781万元，增长135.7%。

（二）支出方面。2024年年底财政库款紧张影响部分资金集中于2025年1月支付，抬高今年1月份支出基数。支出规模下降的同时，民生领域支出仍保持增长，全县民生支出75140万元，占一般公共预算支出的87.05%，同比增长3.99%。

三、下步工作打算

（一）加强收入组织管理。密切关注经济形势和税收政策变化，深入分析研判收入形势，及时有效解决组织收入工作存在的问题。密切关注重点行业、重点税源变化情况，深入开展“金融服务进园区”活动，摸排市场主体融资需求及问题线索，服务县域实体经济做大做强。预计全县1-2月一般公共预算收入与上年同期持平。

（二）优化财政支出结构。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性和非急需、非刚性支出，兜牢兜实“三保”底线，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出规模，加强对支出项目的必要性和可行性审核，强化财政资金跨部门、跨领域整合，集中财力办大事，提高资金使用效益。

（三）筑牢风险防控体系。统筹发展与安全，建立健全风险防范体制机制，积极稳妥化解存量债务，认真抓好重点领域风险防范，守牢不发生债务风险的底线。切实履行财会监督主体责任，重点围绕财经纪律重点问题开展专项整治，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。加强金融监管，构建监管、排查、宣传长效机制，切实守好防范化解金融风险主阵地。