金寨县财政局2017年部门决算情况
金寨县财政局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 金寨县财政局概况
一、部门职责及2017年度工作任务
(一)、部门职责
(二)、2017年度工作任务
二、机构设置,单位性质、人员编制及实有人员情况
第二部分 金寨县财政局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金寨县财政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
金寨县财政局2017年部门决算情况
第一部分 金寨县财政局概况
一、部门职责及2017年度工作任务
（一）、部门职责
1、贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展中长期财政规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度全县财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县和县本级决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
3、负责政府非税收入和政府性基金管理；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
4、负责制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业国有资本经营预决算和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。
5、负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。
6、负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。
7、负责办理县级财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
8、承担县农村综合改革领导小组办公室工作。负责全县乡镇财政管理、惠民补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作；负责财政对农业投入资金的管理；负责农业综合开发管理工作;负责美好乡村建设资金监管工作。负责农业综合开发相关工作。
9、负责会同有关部门管理县级财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，审核编制全县社会保障资金预决算草案。
10、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。
11、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督会计师事务所的业务，负责有关行政审批服务事项工作，指导和管理社会审计。
12、负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。
13、负责全县民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。
14、负责县直行政事业单位财政资金的监督管理。
15、负责县本级各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。
16、根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，履行出资人职责，实施县属企业的国有资产监督和管理工作。
17、建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。
18、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
19、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免或建议任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
20、负责向所监管企业派出监事会，承担监事会的日常管理工作。
21、参与制定国有资本经营预算有关管理制度办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。
22、负责企业国有资产基础管理，拟订企业国有资产管理相关制度并监督实施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。
23、负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作
24、承办县政府交办的其他事项。
（二）、2017年度工作任务：
推进脱贫攻坚，服务“三农”发展，促进经济增长，壮强实体经济，强化收支管理，狠抓业务监管，实施民生工程，保障改善民生，完善体制机制，推进财政改革，夯实管理基础，推进依法理财，加强机关建设，提升服务效能 。
二、机构设置、人员编制及实有人员情况
(一)、机构设置：从决算单位构成看，金寨县财政局2017年度部门决算包括：局本级决算局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，与预算单位相同。金寨县财政局本级内设机构包含：办公室、人事教育科、综合科、预算科、国库科、行政事业科、经济建设科、农业科、社保科、会计和行政审批服务科、国有资产监督管理科、企业科、监督检查局、农村财政管理局、农村综合改革领导小组办公室、农业综合开发局、民生工程办公室。
（二）、人员编制及实有人员情况：
金寨县财政局含财政局机关及下属事业单位，其中：财政局机关行政编制35人，实有人数30人；非税局参公编制8人，实有人数5人；国库集中支付中心参公编制34人，实有人数32人；采购中心事业编制17人，实有人数13人；财政信息中心事业编制 3人，实有人数3人；资产中心事业编制13人，实有人数12人；乡镇财政所事业编制158人，实有人数148人。
纳入金寨县财政局2017年度部门决算编制范围的单位共24个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
金寨县财政局本级 |
|
2 |
梅山镇财政分局 |
|
3 |
白塔畈镇财政分局 |
|
4 |
斑竹园镇财政分局 |
|
5 |
南溪镇财政分局 |
|
6 |
天堂寨镇财政分局 |
|
7 |
汤家汇镇财政分局 |
|
8 |
古碑镇财政分局 |
|
9 |
花石乡财政所 |
|
10 |
麻埠镇财政所 |
|
11 |
青山镇财政所 |
|
12 |
张冲乡财政所 |
|
13 |
油坊店乡财政所 |
|
14 |
燕子河镇财政所 |
|
15 |
长岭乡财政所 |
|
16 |
吴家店镇财政所 |
|
17 |
果子园乡财政所 |
|
18 |
关庙乡财政所 |
|
19 |
沙河乡财政所 |
|
20 |
双河镇财政所 |
|
21 |
全军乡财政所 |
|
22 |
铁冲乡财政所 |
|
23 |
槐树湾乡财政所 |
|
24 |
桃岭乡财政所 |
第二部分 金寨县财政局2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：金寨县民政局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
3855.50 |
一、一般公共服务支出 |
3911.94 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
102.35 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
64.57 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
95.41 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
218.51 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3957.85 |
本年支出合计 |
4290.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
791.68 |
年末结转和结余 |
459.1 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
4749.53 |
总计 |
4749.53 |
收入决算表
公开02表
部门：金寨县财政局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
3957.85 |
3855.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.35 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3579.36 |
3477.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.35 |
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
3575.86 |
3473.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.35 |
|
2010601 |
行政运行 |
2731.04 |
2628.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.35 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
445.95 |
445.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
74.99 |
74.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
140.78 |
140.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
183.10 |
183.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.57 |
64.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.57 |
64.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.57 |
64.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
医疗保障 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
218.51 |
218.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
218.51 |
218.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
218.51 |
218.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门：金寨县财政局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类款项 |
合计 |
4290.43 |
3442.11 |
848.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3911.94 |
3063.62 |
848.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
3.50 |
|
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
|
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
3908.44 |
3063.62 |
844.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
3063.62 |
3063.62 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
445.95 |
|
445.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
74.99 |
|
74.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
140.78 |
|
140.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
183.10 |
|
183.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.57 |
64.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.57 |
64.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.57 |
64.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
医疗保障 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
218.51 |
218.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
218.51 |
218.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
218.51 |
218.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：金寨县财政局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3855.5 |
一、一般公共服务支出 |
3809.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
64.57 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
95.41 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
218.51 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3855.5 |
本年支出合计 |
4188.08 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
791.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
459.10 |
|
一般公共预算财政拨款 |
791.68 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
4647.18 |
合计 |
4647.18 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：金寨县财政局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
791.68 |
791.68 |
|
3855.5 |
3007.18 |
848.31 |
4188.08 |
3339.76 |
848.31 |
459.10 |
459.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
791.68 |
791.68 |
|
3477.01 |
2628.69 |
848.31 |
3809.59 |
2961.27 |
848.31 |
459.10 |
459.10 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
|
|
|
3.50 |
|
3.50 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
3.50 |
|
3.50 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
791.68 |
791.68 |
|
3473.51 |
2628.69 |
844.81 |
3806.09 |
2961.27 |
844.81 |
459.10 |
459.10 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
791.68 |
791.68 |
|
2628.69 |
2628.69 |
|
2961.27 |
2961.27 |
|
459.10 |
459.10 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
445.95 |
|
445.95 |
445.95 |
|
445.95 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
|
|
|
74.99 |
|
74.99 |
74.99 |
|
74.99 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
|
140.78 |
|
140.78 |
140.78 |
|
140.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
183.10 |
|
183.10 |
183.10 |
|
183.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
64.57 |
64.57 |
|
64.57 |
64.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
64.57 |
64.57 |
|
64.57 |
64.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
64.57 |
64.57 |
|
64.57 |
64.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
95.41 |
95.41 |
|
95.41 |
95.41 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
医疗保障 |
|
|
|
95.41 |
95.41 |
|
95.41 |
95.41 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
95.41 |
95.41 |
|
95.41 |
95.41 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
218.51 |
218.51 |
|
218.51 |
218.51 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
218.51 |
218.51 |
|
218.51 |
218.51 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
218.51 |
218.51 |
|
218.51 |
218.51 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：金寨县财政局 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2401.07 |
302 |
商品和服务支出 |
480.92 |
310 |
其他资本性支出 |
17.19 |
|
30101 |
基本工资 |
805.61 |
30201 |
办公费 |
78.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
516.38 |
30202 |
印刷费 |
87.45 |
31002 |
办公设备购置 |
17.19 |
|
30103 |
奖金 |
467.32 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
181.57 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
35.76 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.58 |
30206 |
电费 |
28.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.57 |
30207 |
邮电费 |
9.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
295.28 |
30209 |
物业管理费 |
8.4 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
437.64 |
30211 |
差旅费 |
13.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
147.61 |
30213 |
维修(护)费 |
7.92 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
40.27 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
3.07 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.48 |
30216 |
培训费 |
39.45 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
4.88 |
30217 |
公务接待费 |
34.8 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
2.95 |
|
30307 |
医疗费 |
28.11 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
2.95 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
37.56 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
218.51 |
30227 |
委托业务费 |
31.48 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
40.09 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
1.40 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.58 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2838.71 |
公用经费合计 |
501.06 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：金寨县财政局 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类款项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 金寨县财政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4749.53万元（含年初结转结余）、支出总计4749.53万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增76.19万元，增加1.6%，增加的主要原因：增人增资。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3957.85万元，其中：财政拨款收入3855.50万元，占97.41%；其他收入102.35万元，占2.59%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4290.43万元，其中：基本支出3442.11万元，占80.23%；项目支出848.31万元，占19.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4647.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4647.18万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加517.26万元，增加12.52%，增加的主要原因是增人增资。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入3855.50万元，占本年收入的97.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少107.17万元，下降2.7%。下降的主要原因是压缩了2017年项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4188.08万元，占本年支出的97.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加849.83万元，增加20.29%。增加的主要原因增人增资。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出4188.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3809.59万元，占90.96%，医疗卫生与计划生育（类）支出95.41万元，占2.28%;社会保障和就业（类）支出64.57万元，占1.54%；住房保障（类）218.51万元，占5.22%
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3242.78万元，支出决算为4188.08万元，完成年初预算的129.15%。决算数大于预算数的主要原因:增人增资。其中:基本支出3339.76万元，占79.74%；项目支出848.31万元，占20.26%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2291.85万元，支出决算数为2961.27万元，完成年初预算的129.21%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为412万元，支出决算数为445.95万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为75万元，支出决算数为74.99万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为150万元，支出决算数为140.78万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
5．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为183.10元，主要原因增人增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出3339.76万元，其中人员经费2838.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费501.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对事业单位补贴等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
金寨县财政局2017年没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度金寨县财政局机关运行经费501.06万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年度金寨县财政局政府采购支出总额17.19万元，其中：政府采购货物支出17.19万元，授予中小企业合同金额17.19万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，金寨县财政局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）；年末资产总值为4254.76万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年本单位没有开展预算绩效评价。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金寨县财政局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
41.8 |
39.78 |
|
因公出国（境）费 |
0．00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
41.8 |
34.8 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
4.98 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
4.98 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
金寨县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.8万元，支出决算为39.78万元，完成预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预[2017]137号)文件精神，压缩公用经费支出，树立过紧日子的思想形成，严格执行中央八项规定,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准,严禁同城公务接待；为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位（指局本级及23个乡镇财政所的全部“三公”经费支出）。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
金寨县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算34.8万元，占83.25%；公务用车购置及运行费支出决算4.98万元，占11.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%，原因是上、下年均没有因公出国（境）费支出，无增减变化。2017年金寨县财政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因工作需要公出国（境）考察。经费使用经费使用严格参照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出34.8万元, 与2016年度决算相比，增加22.61万元，增加185.48%，增加的主要原因是2017年公务接待决算数含下属23个乡镇财政所，2016年公务接待决算数仅包括局本级。2017年金寨县财政局国内公务接待共批696次（其中外事接待0批次），8352人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级部门单位调研考察接待支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《金寨县关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》（办〔2016〕96号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出4.98万元，与2016年度决算相比，减少0.75万元，下降13.09%，下降的原因是厉行节约。2017年公务用车购置费0万元,购置数0辆;公务用车运行维护费4.98万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年底，金寨县财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式：金寨县财政局政联系电话：0564—7359002。
金寨县财政局
2018年9月20日
电话：0564-7356256 Email：jzxxxzx@163.com 网站地图
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