金寨县财政局2016年部门决算情况

金寨县财政局2016年部门决算情况

  

   一、部门职能及机构设置

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展中长期财政规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度全县财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县和县本级决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入和政府性基金管理；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

4、负责制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业国有资本经营预决算和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

5、负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

6、负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

7、负责办理县级财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、承担县农村综合改革领导小组办公室工作。负责全县乡镇财政管理、惠民补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作；负责财政对农业投入资金的管理；负责农业综合开发管理工作;负责美好乡村建设资金监管工作。负责农业综合开发相关工作。

9、负责会同有关部门管理县级财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，审核编制全县社会保障资金预决算草案。

10、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

11、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督会计师事务所的业务，负责有关行政审批服务事项工作，指导和管理社会审计。

12、负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

13、负责全县民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

14、负责县直行政事业单位财政资金的监督管理。

15、负责县本级各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

16、根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，履行出资人职责，实施县属企业的国有资产监督和管理工作。

17、建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

18、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

19、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免或建议任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

20、负责向所监管企业派出监事会，承担监事会的日常管理工作。

21、参与制定国有资本经营预算有关管理制度办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

22、负责企业国有资产基础管理，拟订企业国有资产管理相关制度并监督实施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

23、负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作

24、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

金寨县财政局含财政局机关及下属事业单位，其中：财政局机关行政编制35人，实有人数30人；非税局参公编制8人，实有人数5人；国库集中支付中心参公编制34人，实有人数32人；采购中心事业编制17人，实有人数13人；财政信息中心事业编制 3人，实有人数3人；资产中心事业编制13人，实有人数12人；乡镇财政所事业编制158人，实有人数148人。金寨县财政局设17个内设机构：

1、办公室

负责综合协调机关政务工作，研究拟订机关内部管理规章制度并监督实施，负责机关政务督查和跟踪督办工作；负责机关文电、会务、信息、机要、档案、保密、安全等工作，负责机关调研和综合性文字工作；负责来信来访、政务公开等工作；负责机关和直属单位财务、国有资产管理及后勤保障等工作。承担机关和直属单位离退休人员管理服务工作。

2、人事教育科

负责局机关、直属单位和乡镇财政所（分局）的机构编制、干部人事管理和教育培训等工作，拟定并组织实施全县财政系统教育培训计划；指导全县财政系统干部职工的思想政治工作和精神文明建设，负责全县财政系统干部职工的日常管理、培训和考核工作。

3、综合科（外资科、政府采购监督管理办公室）

研究全县财政发展战略和财政分配政策；参与工资、物价、住房、国有土地使用等制度改革；拟订全县政府非税收入管理制度和政策；依法管理政府性基金和财政票据；承担彩票管理的有关工作；规范和完善政府购买服务行为；负责全县综合性财政统计工作；监督地方金融类机构执行财务管理制度；按规定管理并负责全县政策性金融类业务；外办理省财政厅转贷给县政府的国际金融组织贷款项目和外国政府贷（赠）款项目的日常管理工作；参与政府和社会资本合作的项目储备、宣传和业务指导。参与有关贷款项目的申报、评估、执行、监督和检查，并负责落实还贷；承担县政府与国家开发银行开发性金融合作的有关工作。

拟订全县政府采购有关政策办法并监督执行；拟订并调整县级集中采购目录和公开招标限额标准；审核监督县级部门政府采购预算；监督县级政府采购活动；负责县级政府采购投诉处理；负责电子化政府采购管理系统建设，监管采购信息发布、采购结果公示，负责县本级采购专家征集、管理和使用。

4、预算科（政府债务管理办公室）

拟订财政体制和预算管理制度，编制中长期财政规划；研究提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责编制全县年度预算草案；汇总年度全县财政预算；分析报告全县预算执行情况；审查、批复全县部门预算；统一办理预算调整事项的审核报批；承担县级部门基础信息库和预算项目库管理工作；负责研究建立财政支出绩效评价体系；组织开展协税护税工作；组织开展预算信息公开工作；组织开展财政存量资金清理工作；负责转移支付工作，拟订财政转移支付制度和区域财政政策；承担税收等优惠政策清理规范工作；承担与县人大财经委员会和县人大常委会财经工作委员会的有关联络工作；负责指导预算管理信息网络体系的建设等。

负责拟订政府性债务管理的政策措施；评估、预警和监控政府债务风险情况；编制全县和县本级年度政府债务收支计划；承担政府性债务的预算管理和监督管理；承担政府外债的有关工作；负责政府性债务管理工作；负责县本级政府债务限额管理；承担地方政府债券有关管理工作；负责政府或有债务监管工作。

5、国库科

负责全县财政收支预算执行；执行国家金库管理制度及总预算会计、行政事业单位会计和政府会计制度；组织拟订全县国库管理、国库集中收付相关制度办法；管理县级财政和预算单位银行账户；负责总预算会计、专户管理非税收入、财政专户管理资金会计核算；负责全县和县级年度财政总决算和部门决算；负责编制县级政府综合财务报告；负责财政国库资金调度；负责本级政府、部门决算及“三公”经费决算信息公开工作；负责县本级预算执行及其他财政收支审计整改牵头工作；承担国库现金管理、县级政府性资金存储有关工作；承担国债和地方政府债券的有关资金管理工作；负责办理财政年终结算工作。

6、行政事业科

研究提出财政支持教科文事业改革和发展的政策；承担行政、事业、政法、人民团体、群团等部门（单位）预决算管理、人员经费资金和财政资金的监督管理工作；牵头拟订相关财务管理制度和专项经费管理办法;承担“三公”经费统计上报工作。指导联系部门做好预决算管理工作，承担部门预算相关工作。

7、经济建设科

参与拟订财政支持经济建设投资的有关政策和项目安排，负责实施社会资本参与政府投资项目建设；负责如发展规划、城市建设与管理、交通运输等领域政策性资金管理；拟订县本级相关专项资金使用的财务管理办法；承担财政投资评审管理工作；负责对政府投资项目资金收支计划的编制和督促执行；负责政府投资建设项目的管理、工程概（预）算、结算、竣工决算审查等。承担相关单位部门预决算管理工作；负责做好联系部门的财政资金的管理工作。

8、农业科

承担农业部门预决算管理和财政资金的监督管理工作，研究提出相关财政政策；拟订财政支农资金管理办法和有关行业财务管理制度；管理财政支农专项资金，负责财政对农业投入资金的管理；负责美好乡村建设资金监管工作；承担财政扶贫资金有关工作。

9、社会保障科

承担人力资源和社会保障、民政、卫生计生、食品药品监管等部门（单位）预决算管理及财政资金（基金）的监督管理工作，研究提出相关财政政策；会同有关方面拟订和执行有关资金（基金）财务管理制度；会同有关方面管理县级财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出；负责全县社会保险资金（基金）财政专户收支管理工作；会同有关部门编制县级社会保险基金预决算草案，审核汇编全县社会保险基金预决算草案。

10、会计和行政审批服务科

管理和监督全县会计工作;组织实施国家统一的会计准则制度；按规定承担会计专业技术资格考试工作；会计从业资格管理；组织实施会计信息化标准；指导和监督会计师事务所的业务；负责代理记账机构的审批与监管。负责外商投资企业年度经营状况联合年报审核工作；负责国有资产评估项目的备案、核准工作；负责受理、核发会计从业资格证书和会计代理记账机构许可证照；负责办理老旧汽车报废更新补贴资金审核和兑付工作；负责县本级非税收入集中汇缴的审核和受理工作；负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作；负责加强对行政许可和服务行为的监督管理；负责有关法律、法规宣传、服务及业务咨询。

11、国有资产监督管理科

根据县政府授权依法履行出资人职责，负责对企业国有资产进行监管；拟订国有资产监督管理规章制度；拟订企业国有资产管理相关制度并监督实施；监督企业执行国有资产管理的法律法规和规章制度；调查研究有关国有资产管理的重大问题，拟订加强国有资产管理的政策建议；会同有关部门调查处理国有资产流失案件。建立完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值和经营业绩进行监管；负责全县国有资产统计分析工作。

拟订全县行政事业单位国有资产和资源性国有资产管理制度，负责全县行政事业单位国有资产、行政事业单位对外投资形成的国有股权（股份）和资源性国有资产管理，并对执行情况进行监督检查；审批全县行政事业单位资产配置、使用、出租、出借、对外投资、处置和担保等事项，负责组织行政事业单位资产清查、资产评估、产权界定、产权划转、产权登记等工作；负责全县行政事业单位经营性国有资产和资源性国有资产统一运营及其收益的监督管理。依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

12、企业科

指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免或建议任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责向所监管企业派出监事会，承担监事会的日常管理工作。参与制定国有资本经营预算有关管理制度办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

承担全县国有企业改革有关工作。按规定监管地方金融类企业业务；研究提出支持全县企业和有关行业改革和发展的财政政策；贯彻企业财务制度及企业财务会计报告编制办法；负责全县国有企业、三资企业的年度预决算和财政资金管理工作；负责对所联系部门财政资金的监督管理。

13、监督检查局（法规科）

监督检查财税法律法规、政策的贯彻执行和财政财务管理情况；贯彻执行有关财政监督的法律法规、政策，直接监督检查全县行政、企事业单位财务管理、财务收支工作，并对查出的问题依法处理；监督各项财政收入的征管和财政资金的分配、使用、效益情况；承担监督检查全县会计信息质量等有关工作；受理对违反财政税收法律法规、政策、制度的重大举报事宜，查处重点违纪和打击报复案件。承担机关规范性文件的合法性审查工作；承担国家赔偿费用管理工作；承担有关行政复议、行政应诉工作；承担局机关依法行政、普法宣传工作。

14、农村财政管理局（副科级）

负责全县乡镇财政管理工作，拟订乡镇财政管理的有关制度、办法，负责年度全县乡镇财政预决算；负责全县惠民补贴资金管理和“一卡通”打卡发放工作，制定督查、评价等工作方案，组织实施检查管理；负责全县乡镇财政资金监管工作，对乡镇预算资金、补贴类资金、项目类资金和村级“三资”进行监督管理和绩效评价。

15、农村综合改革领导小组办公室

承担县农村综合改革领导小组办公室工作；与相关部门共同拟订有关农村综合改革政策和配套措施办法；承担村级公益事业建设一事一议财政奖补工作；承担农村综合改革财政体制改革方面的有关工作。

16、农业综合开发局（副科级）

负责宣传贯彻执行国家、省、市农业综合开发的方针、政策、法规；负责县农业综合开发项目争取；会同县农业综合开发项目实施办公室审核申报农业综合开发计划和项目；负责管理农业综合开发财政资金，拟定县农业综合开发项目财务管理制度；负责全县农业综合开发项目资金的审核、预决算和拨付工作；负责农业综合开发项目地方财政配套资金的落实，协调和处理农业综合开发项目资金管理使用中的具体问题；负责对农业综合开发项目工程招投标、物资采购、项目实施工作的监督检查；负责协助做好农业综合开发项目竣工决算的审计、各级农业综合开发部门的检查验收等工作；负责组织开展农业综合开发项目建设的绩效评价工作。

17、民生工程办公室

贯彻落实县政府和县民生工程协调小组各项决定，做好各项协调工作；制定全县民生工程工作计划，会同协调小组成员单位制定各项民生工程具体实施方案和工作计划；制定督查、宣传、考核等工作方案，牵头组织实施督促、检查和考核；负责对乡镇民生工程的工作指导；承担城乡居民收入倍增规划领导小组办公室职能，负责推进城乡居民收入倍增规划的联络协调、监测评估和督促检查等日常运转工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，金寨县财政局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较没有变化。

纳入金寨县财政局2016年度部门决算编制范围的单位共24个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	金寨县财政局本级
2	梅山镇财政分局
3	白塔畈镇财政分局
4	斑竹园镇财政分局
5	南溪镇财政分局
6	天堂寨镇财政分局
7	汤家汇镇财政分局
8	古碑镇财政分局
9	花石乡财政所
10	麻埠镇财政所
11	青山镇财政所
12	张冲乡财政所
13	油坊店乡财政所
14	燕子河镇财政所
15	长岭乡财政所
16	吴家店镇财政所
17	果子园乡财政所
18	关庙乡财政所
19	沙河乡财政所
20	双河镇财政所
21	全军乡财政所
22	铁冲乡财政所
23	槐树湾乡财政所
24	桃岭乡财政所

 

三、金寨县财政局2016年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目	决算数
一、财政拨款收入	3962.67		一、一般公共服务支出	3760.36
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入	14.4		六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出	34.00
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	27.72
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	59.59
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计	3977.07		本年支出合计	3881.67
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余	696.27		年末结转和结余	791.68
总计	4673.34		总计	4673.34

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

收入决算表
												公开02表
编制单位：											金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入				上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计		3977.07		3962.67								14.40
201	一般公共服务支出		3855.77		3841.37								14.40
20106	财政事务		3855.77		3841.37								14.40
2010601	行政运行		2990.24		2975.84								14.40
2010602	一般行政管理事务		477.70		477.70
2010605	财政国库业务		70.11		70.11
2010607	信息化建设		150		150
2010699	其他财政事务支出		167.72		167．72
210	医疗卫生与计划生育支出		34.00		34.00
21005	医疗保障		34.00		34.00
2100501	行政单位医疗		34.00		34.00
213	农林水利支出		27.72		27.72
2130199	农业		27.72		27.72
221	其他农业支出		27.72		27.72
22102	住房保障支出		59.59		59.59
2210201	住房改革支出		59.59		59.59
2210201	住房公积金		59.59		59.59

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

支出决算表

公开03表

编制单位：                                                              金额单位：万元

项   目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项		合计	3881.67	2988.42	893.24
201		一般公共服务支出				3760.36	2894.84	865.53
20106		财政事务				3760.36	2894.84	865.53
2010601		行政运行				2894.84	2894.84
2010602		一般行政管理事务				477.70		477.70
2010605		财政国库业务				70.11		70.11
2010607		信息化建设				150.00		150.00
2010699		其他财政事务支出				167.72		167.72
210		医疗卫生与计划生育支出				34.00	34.00
21005		医疗保障				34.00	34.00
2100501		行政单位医疗				34.00	34.00
213		农林水利支出				27.72		27.72
2130199		农业				27.72		27.72
221		其他农业支出				27.72		27.72
22102		住房保障支出				59.59	59.59
2210201		住房改革支出				59.59	59.59
2210201		住房公积金				59.59	59.59

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
																							公开04表
编制单位：																		金额单位：万元
收     入															支     出
项目								决算数							项目（按功能分类）																决算数
一、一般公共预算财政拨款								3962.67							一、一般公共服务支出																3216.94
二、政府性基金预算财政拨款															二、外交支出
															三、国防支出
															四、公共安全支出
															五、教育支出
															六、科学技术支出
															七、文化体育与传媒支出
															八、社会保障和就业支出
															九、医疗卫生与计划生育支出																34.00
															十、节能环保支出
															十一、城乡社区支出
															十二、农林水支出																27.27
															十三、交通运输支出
															十四、资源勘探信息等支出
															十五、商业服务业等支出
															十六、金融支出
															十七、援助其他地区支出
															十八、国土海洋气象等支出
															十九、住房保障支出																59.59
															二十、粮油物资储备支出
															二十一、其他支出
															二十二、债务还本支出
															二十三、债务付息支出
本年收入合计								3962.67							本年支出合计																3338.25
年初财政拨款结转和结余								167.25							年末财政拨款结转和结余																791.68
一般公共预算财政拨款								167.25
政府性基金预算财政拨款
总计								4129.92							总计																4129.92
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																																											公开05表
编制单位：																																						金额单位：万元
科目编码		科目名称		年初结转和结余									本年收入												本年支出									年末结转和结余
				合计		基本支出结转				项目支出结转和结余			合计				基本支出			项目支出					合计				基本支出				项目支出	合计					基本支出结转							项目支出 结转和 结余
																																														项目支出结转	项目 支出 结余
		合计		167.25		167.25						3962.67					3069.43				893.24				3338.25			2445.00				893.24			791.68					791.68
201		一般公共服务支出		167.25		167.25						3841.37					2975.84				865.53				3216.94			2351.42				865.53			791.68					791.68
20106		财政事务		167.25		167.25						3841.37					2975.84				865.53				3216.94			2351.42				865.53			791.68					791.68
2010601		行政运行		167.25		167.25						2975.84					2975.84								2351.42			2351.42							791.68					791.68
2010602		一般行政管理事务											477.70							477.70					477.70								477.70
2010605		财政国库业务											70.11							70.11					70.11								70.11
2010607		信息化建设											150.00							150.00					150.00								150.00
2010699		其他财政事务支出											167.72							167.72					167.72								167.72
210		医疗卫生与计划生育支出											34.00				34.00								34.00				34.00								0
21005		医疗保障											34.00				34.00								34.00				34.00
2100501		行政单位医疗											34.00				34.00								34.00				34.00
213		农林水利支出											27.72							27.72					27.72								27.72
2130199		农业											27.72							27.72					27.72								27.72
221		其他农业支出											27.72							27.72					27.72								27.72
22102		住房保障支出											59.59				59.59								59.59				59.59
2210201		住房改革支出											59.59				59.59								59.59				59.59
2210201		住房公积金											59.59				59.59								59.59				59.59
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
									公开06表
编制单位：									金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称		金额		科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		2002．09		302	商品和服务支出	42.34	310	其他资本性支出
30101	基本工资		952．84		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		586.53		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		352.70		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		75.73		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		29.84		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		4.45		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费				30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出				30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		296.31		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		5.95		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		169.13		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费				30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金				30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助				30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费				30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	104.27
30307	医疗费				30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金				30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	104.27
30309	奖励金				30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴				30226	劳务费	29.20	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		121.23		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴				30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴				30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴				30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴				30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出				30240	税金及附加费用
					30299	其他商品和服务支出	13.14
人员经费合计			2298.39		公用经费合计					146.61
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）
类	款	项	合计
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

 

四、金寨县财政局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3977.07万元，其中：财政拨款收入3962.67万元，占99.64%；其他收入14.40万元，占0.36%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3881.67万元，其中：基本支出2988.42万元，占76.99%；项目支出893.24万元，占23.01%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．财政拨款收入决算总体情况

2.财政拨款支出决算总体情况

3.财政拨款支出决算具体情况

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：2016年度财政拨款基本支出2445万元，其中人员经费2298.39万元，主要包括：基本工资952.84万元、津贴补贴586.53万元、奖金352.70万元、社会保障缴费75.73万元、伙食补助费29.84万元、绩效工资4.45万元、离休费5.95万元、退休费169.13万元、住房公积金121.22万元。公用经费146.61万元，主要包括：劳务费29.20万元、其他商品服务支出13.14万元、对事业单位补贴104.27万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度金寨县财政局机关运行经费562.37万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度金寨县财政局政府采购支出总额69.21万元，其中：政府采购货物支出69.21万元，授予中小企业合同金额69.21万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日 ，金寨县财政局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年本单位没有开展预算绩效评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

金寨县财政局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决算数
合  计	18.80	17.92
因公出国（境）费
公务接待费	18.80	12.19
公务用车购置及运行费		5.73
其中：公务用车运行维护费		5.73
公务用车购置

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为17.92万元，完成年初预算的95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为12.19万元，完成年初预算的64.84%，公务用车购置及运行费支出决算为5.73万元，完成年初预算的30.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算持平。

（三）公务用车购置及运行费支出5.73万元，与2015年度决算相比，减少5万元，下降46.60%。，下降的原因是公务用车改革后公车保有量减少。2016年无公务用车购置费；2016年公务用车运行维护费为5.73万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于局机关公务。2016年金寨县财政局机关及所属单位无财政拨款的公务用车。