金寨县交通运输局2017年部门决算情况
金寨县交通运输局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 金寨县交通运输局概况
一、部门职责及2017年度工作任务
(一)、部门职责
(二)、2017年度工作任务
二、机构设置,单位性质、人员编制及实有人员情况
第二部分 金寨县交通运输局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金寨县交通运输局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
金寨县交通运输局2017年部门决算情况
第一部分 金寨县交通运输局概况
一、部门职责及2017年度工作任务
（一）、部门职责
根据六安市委办公室《关于印发〈金寨县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（办〔2015〕6号）、金寨县机构编制委员会《关于印发<金寨县人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（金编〔2015〕6号），设立县交通运输局，为县政府工作部门。主要职责是：
1、贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针政策和法律法规；根据国家和省、市、县交通运输发展的总体布局，制定并组织实施全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划、年度计划和规范性文件并监督执行。
2、负责涉及全县综合运输体系的规划工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划；制定和组织实施全县公路、水路交通行业发展规划及专项规划、计划；会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划，并按分工做好组织实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。
3、负责全县交通运输市场的培育和监督管理；负责全县公路、水路交通运输的行业管理；负责本县区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构。负责公路路政、道路运政有关管理工作，负责全县交通运输行业的行政执法工作。
4、负责全县交通基础设施建设市场的培训和监督管理；负责全县交通基础设施的建设、维护和管理，制定公路、水路基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路基础设施建设和养护的行业管理；监督交通运输基础设施建设资金的使用；组织重点交通工程建设的实施；负责全县交通基础建设工程质量监督和安全生产监督管理、交通工程定额管理。参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管；指导农村公路建设、管理和养护。
5、负责全县交通运输行业安全监督管理和应急管理工作。指导海事部门对辖区船舶及水上设施进行检验、救助打捞、通信导航工作；按管理权限实施航道疏浚，水库码头（渡口）及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。按规定对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控，负责组织协调国家、省市县重点物资和紧急客货运输；负责做好公路路网运行监测和协调工作。
6、负责全县汽车维修市场、城乡客（货）运和出租车、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测的行业管理。
7、会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。
8、组织实施交通运输行业科技政策、技术标准，负责交通运输行业科技进步、科技开发、技术引进。
9、负责交通运输信息化建设工作；负责交通运输行业的监测、分析、统计工作，发布有关信息，负责全县交通运输行业统计和信息引导。；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。
10、负责全县公路、水路通行环境和通行条件管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。
11、指导全县交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。
12、负责全县交通运输战备工作，承担县交通战备办公室的日常工作。
13、负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）、2017年度工作任务
1、全力推进脱贫攻坚工作；
2、交通公路工程建设稳步推进
3、交通行业管理规范有序
4、是加强农村公路管理养护
5、强化机关作风效能建设
二、机构设置，单位性质、人员编制及实有人员情况
(一)、机构设置：从决算单位构成看，金寨县交通运输局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位（金寨县公路运输管理所 金寨县地方公路管理局 金寨县交通工程质量监督站 基层交通管理站）决算，与预算比较，增加（减少）0户，与预算单位相同。部门本级内设机构为（设有办公室、财务科、工程规划科、行政审批服务科、运输管理科等）。
（二）、单位性质、人员编制及实有人员情况：
金寨县交通运输局是全额拨款行政单位；人员编制10人，实有人数8人；事业编制51名，,实有人数97人，其中财政拨款事业人员4人，；行政退休的11人，事业离退休人员24人。
纳入金寨县交通运输局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
金寨县交通运输局本级 |
行政单位 |
|
2 |
金寨县公路运输管理所 |
事业单位 |
|
3
|
金寨县地方公路管理局 |
事业单位 |
|
4 |
金寨县交通工程质量监督站 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
基层交通管理站 |
事业单位 |
第二部分 金寨县交通运输局2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：金寨县交通运输局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1,579.95 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
294.60 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.41 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.65 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
2,081.12 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.61 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,874.56 |
本年支出合计 |
2,118.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
1,666.87 |
年末结转和结余 |
1,422.64 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,541.43 |
总计 |
3,541.43 |
收入决算表
公开02表
部门：金寨县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1,874.56 |
1,579.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.41 |
22.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,836.89 |
1,542.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294.60 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,578.50 |
1,283.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294.60 |
|
2140101 |
行政运行 |
617.40 |
322.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294.60 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
559.09 |
559.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
276.00 |
276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
126.02 |
126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
258.38 |
258.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
258.38 |
258.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表
部门：金寨县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,118.79 |
1,458.39 |
660.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.41 |
22.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
2,081.12 |
1,420.72 |
660.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,822.74 |
1,420.72 |
402.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
861.64 |
861.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
559.09 |
559.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
276.00 |
0.00 |
276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
126.02 |
0.00 |
126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
258.38 |
0.00 |
258.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
258.38 |
0.00 |
258.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：金寨县交通运输局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,579.95 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.41 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.65 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1,542.28 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.61 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,579.95 |
本年支出合计 |
1,579.95 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
1,579.95 |
合计 |
1,579.95 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：金寨县交通运输局 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
1579.95 |
919.55, |
660.40 |
1579.95 |
919.55 |
660.40 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
22.41 |
22.41 |
|
22.41 |
22.41 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
6.77 |
6.77 |
|
6.77 |
6.77 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险金缴费支出 |
|
|
|
6.77 |
6.77 |
|
6.77 |
6.77 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
15.64 |
15.64 |
|
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
15.64 |
15.64 |
|
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
4.65 |
4.65 |
|
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
4.65 |
4.65 |
|
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
4.65 |
4.65 |
|
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
1542.28 |
881.88 |
660.40 |
1542.28 |
881.88 |
660.40 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
|
|
|
1283.90 |
881.88 |
402.02 |
1283.90 |
881.88 |
660.40 |
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
|
|
|
332.80 |
332.80 |
|
332.80 |
332.80 |
|
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
559.09 |
559.09 |
|
559.09 |
559.09 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
|
|
|
276.00 |
|
276.00 |
276.00 |
|
276.00 |
|
|
|
|
|
21401110 |
公路和运输安全 |
|
|
|
126.02 |
|
126.02 |
126.02 |
|
126.02 |
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
|
|
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258.38 |
|
258.38 |
258.38 |
|
258.38 |
|
|
|
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
|
|
|
258.38 |
|
258.38 |
258.38 |
|
258.38 |
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|
211 |
住房保障支出 |
|
|
|
10.61 |
10.61 |
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10.61 |
10.61 |
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|
21102 |
住房改革支出 |
|
|
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10.61 |
10.61 |
|
10.61 |
10.61 |
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
10.61 |
10.61 |
|
10.61 |
10.61 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：金寨县交通运输局 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
230.89 |
302 |
商品和服务支出 |
287.76 |
310 |
其他资本性支出 |
60.87 |
|
30101 |
基本工资 |
61.19 |
30201 |
办公费 |
5.51 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
39.18 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
10.87 |
|
30103 |
奖金 |
16.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.65 |
30204 |
手续费 |
33.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.31 |
30205 |
水费 |
1.09 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2.37 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.77 |
30207 |
邮电费 |
2.93 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
89.65 |
30209 |
物业管理费 |
0.96 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
297.73 |
30211 |
差旅费 |
2.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
45.02 |
30213 |
维修(护)费 |
0.85 |
31013 |
公务用车购置 |
50.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
51.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.64 |
30215 |
会议费 |
0.96 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
11.62 |
30216 |
培训费 |
0.53 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
28.90 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
42.30 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
42.30 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
197.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
10.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
42.39 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.99 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
17.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.27 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
528.62 |
公用经费合计 |
390.94 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：金寨县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
金寨县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表无数据
第三部分 金寨县交通运输局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3541.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3541.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少1438.79万元，减少28.89%下降的主要原因是因2016年发生水灾，有公路水毁修复补助资金
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1874.56万元，其中：财政拨款收入1579.95万元，占84%；其他收入294.60万元，占16%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2118.79万元，其中：基本支出1458.39万元，占69%；项目支出660.40万元，占31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1579.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1579.95万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少407.66万元，下降21%，主要原因是因2016年发生水灾，有公路水毁修复补助资金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1579.95万元，占本年收入的84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少407.66万元，下降21%。主要原因是2016年发生水灾，有公路水毁修复补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1579.95万元，占本年支出的75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少407.66万元，下降21%。主要原因是2016年发生水灾，有公路水毁修复补助资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1579.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.41万元，占1%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.65万元，占0.3%；交通运输（类）支出1542.28万元，占98%;住房保障（类）支出10.61万元，占0.7%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.94万元，支出决算为1579.95万元，完成年初预算的161.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是在预算执行过程中追加了村级公路日常养护、公共交通运营补助；二是人员费用正常增长形成。其中:基本支出919.55万元，占58%；项目支出660.40万元，占42%。具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 年初预算为1.3万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的521%，决算数大于预算数的主要原因是2017年10月开始缴纳机关事业单位基本养老保险，在预算执行过程中按实际追加预算形成。
2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）机关事死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中按实际追加的预算形成。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。
4.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为259.4万元，支出决算为322.80万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用正常增长形成。
5．交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），年初预算为570万元，支出决算为559.09万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是是压缩一般行政管理事务中的管理费用支出形成。
6、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为133万元，支出决算为276万元，完成年初预算的208%，决算数大于预算数的主要原因是在预算执行过程中按实际追加村级公路日常养护资金形成。
7、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），年初预算为0万元，支出决算为126.02万元，，决算数大于预算数的主要原因是是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中按实际追加农村公路安全五小工程资金形成。
8、交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项），年初预算为0万元，支出决算为258.38万元，，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金追加预算形成。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出919.55万元，其中人员经费528.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费390.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置、企业政策性补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
金寨县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，金寨县交通运输局机关运行经费支出390.94万元，比2016年减少725.51万元，下降65%，主要原因是严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预[2017]137号)文件精神，压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，金寨县交通运输局政府采购支出总额60.87万元，其中：政府采购货物支出60.87万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.87万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，金寨县交通运输局有车辆1辆，已交县公务用车管理平台统一管理。下属事业单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车7辆、、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备 台（套），单位价值100万元以上的专用设备 0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，金寨县交通运输局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金660.4万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示为良好，项目编制严格按照要求，对项目设定科学合理、目标明确的绩效目标，在预算执行中，对资金的运行状况和绩效目标预期实现程度开展监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，力争绩效目标如期实现。通过农村公路养护工程及农村公路安全五小工程，解决了部分农村公路的损毁及安全问题，使得沿线乡镇村的出行难得到了极大的改善，促进地区经济社会发展和群众生产生活水平的提高。生产生活物资的购进和农村资源输出交通成本降低，有力地促进了农民增收，农民生活条件明显提高，所实现的经济效益和社会效益显著；通过对公共交通运营补助补助款，及时解决了公交企业运营压力，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感。所有项目基本完成了项目的预期目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评及年终县委、县政府目标考评的方式进行，整体评价为良好。从资金用于保人员工资发放、保机关行政运行及全县交通工作任务入手，评价结果显示：机关人员工资发放正常，机关运转通畅，完成了年初目标任务，全部达到了预期的效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金寨县交通运输局
2018年9月18日
电话：0564-7356256 Email：jzxxxzx@163.com 网站地图
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