金寨县梅山镇人民政府2024年7月债权债务情况
| 编制单位:金寨县梅山镇人民政府 | 日期:2024-07-31 | 单位：元 | |||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 8,461,721.62 | 10,770,394.05 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
| 应收票据 | 应缴财政款 | 895,185.69 | |||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
| 预付账款 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付账款 | ||||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 16,442,711.35 | 8,982,751.73 | 应付利息 | ||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 4,137,652.39 | 6,416,642.98 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 24,904,432.97 | 19,753,145.78 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 5,032,838.08 | 6,416,642.98 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债: | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 12,613,805.43 | 12,493,895.43 | 长期应付款 | ||
| 减：固定资产累计折旧 | 5,058,641.41 | 4,703,529.41 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 7,555,164.02 | 7,790,366.02 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||
| 无形资产原值 | 470,812.00 | 470,812.00 | 负债合计 | 5,032,838.08 | 6,416,642.98 |
| 减：无形资产累计摊销 | 448,809.82 | 447,143.17 | |||
| 无形资产净值 | 22,002.18 | 23,668.83 | |||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | 1,359,985,964.81 | 1,353,872,964.81 | |||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | |||||
| 公共基础设施净值 | 1,359,985,964.81 | 1,353,872,964.81 | |||
| 政府储备物资 | |||||
| 文物文化资产 | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 1,375,238,002.46 | 1,375,023,502.46 | ||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | 3,500.00 | |||
| 非流动资产合计 | 1,367,563,131.01 | 1,361,686,999.66 | 本期盈余* | 12,827,601.50 | |
| 受托代理资产 | 634,378.06 | 净资产合计 | 1,388,069,103.96 | 1,375,023,502.46 | |
| 资产总计 | 1,393,101,942.04 | 1,381,440,145.44 | 负债和净资产总计 | 1,393,101,942.04 | 1,381,440,145.44 |
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