| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇曹畈村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
911098.90 |
104143.11 |
短期借款 |
25 |
4000.00 |
4000.00 |
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
256341.07 |
256341.07 |
| 应收款项 |
4 |
4357734.36 |
4259694.36 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
5268833.26 |
4363837.47 |
流动负债合计 |
29 |
260341.07 |
260341.07 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
-700.00 |
-700.00 |
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
990024.04 |
990024.04 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
9548.50 |
9548.50 |
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
998872.54 |
998872.54 |
| 长期投资 |
12 |
|
|
负债合计 |
35 |
1259213.61 |
1259213.61 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
6373336.52 |
6374986.52 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
1900401.00 |
1900401.00 |
| 固定资产净值 |
16 |
6373336.52 |
6374986.52 |
公积公益金 |
39 |
1985343.82 |
1985343.82 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
7141956.64 |
6238610.85 |
| 在建工程 |
18 |
644745.29 |
644745.29 |
所有者权益合计 |
41 |
11027701.46 |
10124355.67 |
| 固定资产合计 |
19 |
7018081.81 |
7019731.81 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
12286915.07 |
11383569.28 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
12286915.07 |
11383569.28 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇丁埠村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
2036725.83 |
920463.66 |
短期借款 |
25 |
|
|
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
255077.00 |
309698.00 |
| 应收款项 |
4 |
991468.36 |
997448.36 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
3028194.19 |
1917912.02 |
流动负债合计 |
29 |
255077.00 |
309698.00 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
|
|
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
686719.00 |
686719.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
|
|
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
686719.00 |
686719.00 |
| 长期投资 |
12 |
|
|
负债合计 |
35 |
941796.00 |
996417.00 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
5273459.07 |
5287974.07 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
2661065.30 |
2661065.30 |
| 固定资产净值 |
16 |
5273459.07 |
5287974.07 |
公积公益金 |
39 |
1223970.10 |
1223970.10 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
4770150.86 |
3619762.69 |
| 在建工程 |
18 |
1295329.00 |
1295329.00 |
所有者权益合计 |
41 |
8655186.26 |
7504798.09 |
| 固定资产合计 |
19 |
6568788.07 |
6583303.07 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
9596982.26 |
8501215.09 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
9596982.26 |
8501215.09 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇横畈村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
669646.64 |
331957.87 |
短期借款 |
25 |
|
|
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
-16808.24 |
-16808.24 |
| 应收款项 |
4 |
559012.03 |
561892.03 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
1228658.67 |
893849.90 |
流动负债合计 |
29 |
-16808.24 |
-16808.24 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
|
|
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
514518.00 |
514518.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
|
|
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
514518.00 |
514518.00 |
| 长期投资 |
12 |
|
|
负债合计 |
35 |
497709.76 |
497709.76 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
17086759.96 |
17088799.96 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
14041536.20 |
14041536.20 |
| 固定资产净值 |
16 |
17086759.96 |
17088799.96 |
公积公益金 |
39 |
2692874.52 |
2692874.52 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
1510048.15 |
1177279.38 |
| 在建工程 |
18 |
426750.00 |
426750.00 |
所有者权益合计 |
41 |
18244458.87 |
17911690.10 |
| 固定资产合计 |
19 |
17513509.96 |
17515549.96 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
18742168.63 |
18409399.86 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
18742168.63 |
18409399.86 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇花园村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
2964353.28 |
2154380.52 |
短期借款 |
25 |
|
|
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
23000.00 |
23000.00 |
| 应收款项 |
4 |
566082.83 |
806882.83 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
3530436.11 |
2961263.35 |
流动负债合计 |
29 |
23000.00 |
23000.00 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
27000.00 |
27000.00 |
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
1044888.00 |
1044888.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
|
|
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
1071888.00 |
1071888.00 |
| 长期投资 |
12 |
1663.15 |
1663.15 |
负债合计 |
35 |
1094888.00 |
1094888.00 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
11447483.04 |
11454634.04 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
3926307.35 |
3926307.35 |
| 固定资产净值 |
16 |
11447483.04 |
11454634.04 |
公积公益金 |
39 |
6828429.04 |
6828429.04 |
| 固定资产清理 |
17 |
91800.00 |
91800.00 |
未分配收益 |
40 |
4884869.53 |
4322847.77 |
| 在建工程 |
18 |
1663111.62 |
1663111.62 |
所有者权益合计 |
41 |
15639605.92 |
15077584.16 |
| 固定资产合计 |
19 |
13202394.66 |
13209545.66 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
16734493.92 |
16172472.16 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
16734493.92 |
16172472.16 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇街道 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
311685.19 |
107490.15 |
短期借款 |
25 |
|
|
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
|
|
| 应收款项 |
4 |
22370.00 |
172370.00 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
334055.19 |
279860.15 |
流动负债合计 |
29 |
|
|
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
|
|
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
655074.00 |
655074.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
|
|
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
655074.00 |
655074.00 |
| 长期投资 |
12 |
|
|
负债合计 |
35 |
655074.00 |
655074.00 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
1308457.00 |
1311177.00 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
-8070.00 |
-8070.00 |
| 固定资产净值 |
16 |
1308457.00 |
1311177.00 |
公积公益金 |
39 |
1291050.00 |
1291050.00 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
438368.19 |
386893.15 |
| 在建工程 |
18 |
733910.00 |
733910.00 |
所有者权益合计 |
41 |
1721348.19 |
1669873.15 |
| 固定资产合计 |
19 |
2042367.00 |
2045087.00 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
2376422.19 |
2324947.15 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
2376422.19 |
2324947.15 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇麻河村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
1035526.50 |
137130.68 |
短期借款 |
25 |
13000.00 |
13000.00 |
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
1655074.91 |
1801957.91 |
| 应收款项 |
4 |
512041.72 |
713721.72 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
1547568.22 |
850852.40 |
流动负债合计 |
29 |
1668074.91 |
1814957.91 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
|
|
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
621446.00 |
621446.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
|
|
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
621446.00 |
621446.00 |
| 长期投资 |
12 |
|
|
负债合计 |
35 |
2289520.91 |
2436403.91 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
2718832.80 |
2718832.80 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
793346.45 |
793346.45 |
| 固定资产净值 |
16 |
2718832.80 |
2718832.80 |
公积公益金 |
39 |
878405.00 |
878405.00 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
798785.20 |
-44813.62 |
| 在建工程 |
18 |
493656.54 |
493656.54 |
所有者权益合计 |
41 |
2470536.65 |
1626937.83 |
| 固定资产合计 |
19 |
3212489.34 |
3212489.34 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
4760057.56 |
4063341.74 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
4760057.56 |
4063341.74 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇门前村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
1666985.01 |
562011.19 |
短期借款 |
25 |
|
|
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
128634.00 |
128634.00 |
| 应收款项 |
4 |
630522.28 |
652662.28 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
2297507.29 |
1214673.47 |
流动负债合计 |
29 |
128634.00 |
128634.00 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
|
|
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
520427.00 |
520427.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
|
|
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
520427.00 |
520427.00 |
| 长期投资 |
12 |
|
|
负债合计 |
35 |
649061.00 |
649061.00 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
5534764.40 |
5534764.40 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
1996939.60 |
1996939.60 |
| 固定资产净值 |
16 |
5534764.40 |
5534764.40 |
公积公益金 |
39 |
1738690.00 |
1738690.00 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
3863215.09 |
2780381.27 |
| 在建工程 |
18 |
415634.00 |
415634.00 |
所有者权益合计 |
41 |
7598844.69 |
6516010.87 |
| 固定资产合计 |
19 |
5950398.40 |
5950398.40 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
8247905.69 |
7165071.87 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
8247905.69 |
7165071.87 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇南湾村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
2347198.53 |
1222330.86 |
短期借款 |
25 |
3000.00 |
3000.00 |
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
|
553468.50 |
| 应收款项 |
4 |
1391889.84 |
1395649.84 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
3739088.37 |
2617980.70 |
流动负债合计 |
29 |
3000.00 |
556468.50 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
|
|
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
630220.00 |
630220.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
|
|
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
630220.00 |
630220.00 |
| 长期投资 |
12 |
|
|
负债合计 |
35 |
633220.00 |
1186688.50 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
5011092.80 |
5011592.80 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
3256391.00 |
3256391.00 |
| 固定资产净值 |
16 |
5011092.80 |
5011592.80 |
公积公益金 |
39 |
786358.00 |
786358.00 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
4501112.17 |
2827036.00 |
| 在建工程 |
18 |
426900.00 |
426900.00 |
所有者权益合计 |
41 |
8543861.17 |
6869785.00 |
| 固定资产合计 |
19 |
5437992.80 |
5438492.80 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
9177081.17 |
8056473.50 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
9177081.17 |
8056473.50 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇南溪村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
1398493.15 |
874741.20 |
短期借款 |
25 |
|
|
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
89866.00 |
89866.00 |
| 应收款项 |
4 |
711888.44 |
512428.44 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
2110381.59 |
1387169.64 |
流动负债合计 |
29 |
89866.00 |
89866.00 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
|
|
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
919363.00 |
919363.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
|
|
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
919363.00 |
919363.00 |
| 长期投资 |
12 |
|
|
负债合计 |
35 |
1009229.00 |
1009229.00 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
5563384.80 |
5567834.80 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
3861400.00 |
3861400.00 |
| 固定资产净值 |
16 |
5563384.80 |
5567834.80 |
公积公益金 |
39 |
978028.25 |
978028.25 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
2390022.14 |
1671260.19 |
| 在建工程 |
18 |
564913.00 |
564913.00 |
所有者权益合计 |
41 |
7229450.39 |
6510688.44 |
| 固定资产合计 |
19 |
6128297.80 |
6132747.80 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
8238679.39 |
7519917.44 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
8238679.39 |
7519917.44 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇石寨村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
778099.25 |
3506.50 |
短期借款 |
25 |
|
|
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
399975.86 |
445525.36 |
| 应收款项 |
4 |
812314.75 |
818894.75 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
1590414.00 |
822401.25 |
流动负债合计 |
29 |
399975.86 |
445525.36 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
11107.74 |
11107.74 |
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
561360.00 |
561360.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
|
|
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
572467.74 |
572467.74 |
| 长期投资 |
12 |
|
|
负债合计 |
35 |
972443.60 |
1017993.10 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
12143733.00 |
12150488.00 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
9885710.00 |
9885710.00 |
| 固定资产净值 |
16 |
12143733.00 |
12150488.00 |
公积公益金 |
39 |
1575634.71 |
1575634.71 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
1687808.69 |
881001.44 |
| 在建工程 |
18 |
387450.00 |
387450.00 |
所有者权益合计 |
41 |
13149153.40 |
12342346.15 |
| 固定资产合计 |
19 |
12531183.00 |
12537938.00 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
14121597.00 |
13360339.25 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
14121597.00 |
13360339.25 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇吴湾村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
2912867.80 |
1944560.11 |
短期借款 |
25 |
|
|
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
179544.19 |
179544.19 |
| 应收款项 |
4 |
657493.59 |
957493.59 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
3570361.39 |
2902053.70 |
流动负债合计 |
29 |
179544.19 |
179544.19 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
|
|
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
1090191.00 |
1090191.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
1424.80 |
1424.80 |
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
1091615.80 |
1091615.80 |
| 长期投资 |
12 |
|
|
负债合计 |
35 |
1271159.99 |
1271159.99 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
|
| 固定资产原价 |
14 |
5632893.00 |
5632893.00 |
所有者权益： |
37 |
|
|
| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
550825.80 |
550825.80 |
| 固定资产净值 |
16 |
5632893.00 |
5632893.00 |
公积公益金 |
39 |
2489333.75 |
2489333.75 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
6445040.19 |
5776732.50 |
| 在建工程 |
18 |
1553105.34 |
1553105.34 |
所有者权益合计 |
41 |
9485199.74 |
8816892.05 |
| 固定资产合计 |
19 |
7185998.34 |
7185998.34 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
10756359.73 |
10088052.04 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
10756359.73 |
10088052.04 |
| 单位负责人: |
|
|
|
制表人:程林 |
| 资 产 负 债 表 |
|
2023年6月30日 |
|
|
村会01表 |
| 编制单位:金寨县南溪镇余山村 |
|
|
单位: 元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
24 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
2317700.60 |
1958787.79 |
短期借款 |
25 |
|
|
| 短期投资 |
3 |
|
|
应付款项 |
26 |
2940.00 |
2940.00 |
| 应收款项 |
4 |
902788.00 |
903928.00 |
应付工资 |
27 |
|
|
| 存 货 |
5 |
|
|
应付福利费 |
28 |
|
|
| 流动资产合计 |
6 |
3220488.60 |
2862715.79 |
流动负债合计 |
29 |
2940.00 |
2940.00 |
| 农业资产： |
7 |
|
|
长期负债： |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
8 |
|
|
长期借款及应付款 |
31 |
|
|
| 林木资产 |
9 |
|
|
一事一议资金 |
32 |
1281953.00 |
1281953.00 |
| 农业资产合计 |
10 |
|
|
专项应付款 |
33 |
|
|
| 长期投资： |
11 |
|
|
长期负债合计 |
34 |
1281953.00 |
1281953.00 |
| 长期投资 |
12 |
1200000.00 |
1200000.00 |
负债合计 |
35 |
1284893.00 |
1284893.00 |
| 固定资产： |
13 |
|
|
|
36 |
|
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| 固定资产原价 |
14 |
9721255.00 |
9721255.00 |
所有者权益： |
37 |
|
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| 减：累计折旧 |
15 |
|
|
资本 |
38 |
4723006.00 |
4723006.00 |
| 固定资产净值 |
16 |
9721255.00 |
9721255.00 |
公积公益金 |
39 |
3656020.00 |
3656020.00 |
| 固定资产清理 |
17 |
|
|
未分配收益 |
40 |
5135360.60 |
4777587.79 |
| 在建工程 |
18 |
657536.00 |
657536.00 |
所有者权益合计 |
41 |
13514386.60 |
13156613.79 |
| 固定资产合计 |
19 |
10378791.00 |
10378791.00 |
|
42 |
|
|
| 无形资产： |
20 |
|
|
|
43 |
|
|
| 无形资产 |
21 |
|
|
|
44 |
|
|
| 拨付所属单位资金 |
22 |
|
|
|
45 |
|
|
| 资产总计: |
23 |
14799279.60 |
14441506.79 |
负债和所有者权益总计: |
46 |
14799279.60 |
14441506.79 |
| 单位负责人: |
|
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制表人:程林 |
政策咨询
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皖公网安备34152402000113号
