金寨县汤家汇镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算编制情况的报告

汤家汇镇2021年财政预算执行情况和2022年

财政预算编制情况的报告

（2021年12月19日汤家汇镇第二十届人民代表大会第一次会议通过）

余  海  宁

各位代表：

受镇人大、政府的委托，现向大会提交《汤家汇镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）编制情况的报告》，提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

（一）预算收入情况

2021年共实现一般预算收入、上级转移支付收入及结算补助2501.33万元，非税收入 229万元；上级补助专项收入合计115.98万元。

（二）预算支出情况

2021年全镇实现一般预算支出2758.33万元，其中：党委、政府行政管理支出 1017.13万元。社会事务管理服务支出235.18万元，农业农村管理支出112.10万元，财政和资产管理服务支出101.54万元，国土自然资源和规划管理服务支出112.07万元，城乡社会事务支出(执法中队)120.5万元，民政事业费支出301.07万元，村、队干工作报酬及各项事业支出340万元，教育支出(民师退养)3.74万元，卫生健康支出45万元，城乡社区环境卫生治理支出250万元，扶贫及乡村振兴专项支出120万元。

（三）2021年的财政工作重点

1、加强资金调度，提高财政保障水平。2021年，是全县开始执行第七轮县乡财政管理体制的第四年，实行“收入上缴、支出核定、保障基本、自求平衡”的乡镇财政管理体制。乡镇财政支出全部由上级转移支付，并纳入国库集中支付平台管理、平台支付，要求资金支付要序时、均衡、规范，而乡镇的各项支出具有季节性、突然性、不均衡性，为财政部门保障运转提出了更高要求，为此，财政分局积极协调，加强调度，全力保障全镇基本运转和经济建设的各项资金需求。拓展非税收入渠道，积极创收，通过加强账户资金的管理，与农商行签订AB存款户协议，存款利息大幅上升，2021年，账户资金利息收入53万余元，新增一笔可观的非税收入。

2、加强经费支出管理。加强办公用品采购管理，凡是列入政府采购目录的办公用品全部报县采购办和资产管理中心审批，通过“徽采商城”采购，大力压缩非必要支出。规范报账管理，招待费、会议费、差旅费、加班费等费用做到周公示、月报帐，日常支出能做到日清日结，随到随结，协助分管领导，搞好会计服务，抓好后勤保障，并保证各项资金安全。

3、认真落实各项惠农政策，扎实开展“一卡通”活动。根据省市县财政部门的要求，2021年改革惠民资金发放申报、审核、发放管理办法，要求各部门管理的发放项目，全部由部门申报录入，主管部门审核，财政打卡发放。截至目前，2021年共打卡发放各项补贴资金59项4514.66万元，并按要求在镇、村两级及时公示。随时为办事群众办理一卡通信息的分户、变更、注销、换卡等服务工作，按月更新一卡通农户编码信息，做到乡村信息共享，打卡准确、及时。

4、加强民生工程管理。补贴类民生项目，按照一线实的要求，补贴对象产生程序规范，补贴对象准确；培训类项目设置科学，简单实用；建设类工程能按照要求落实招投标程序、设立民生工程标识牌、抓工期、抓质量，按时完工投入使用，2021年实施33项民生工程，进展顺利。民生办及各民生工程牵头单位责任明确，按时报送各类民生信息和民生工程考核资料，争取在全县民生工程考核中，较上年有较大提升。

5、积极支持村级集体经济发展。2021年，全镇12个村创福发展有限公司，光伏电站发电总收入达到136.65万元，效益良好。指导帮助金刚台、瓦屋基、泗道河、笔架山、街道、上畈等村开展资产收益扶贫和集体经济发展试点工作，配合、协助农业部门，培育经营主体，确保各村资产收益率不低于3%。对各村资产资源做到有效利用，资产资源租赁收入达到54.54万元；三变、产业发展项目、集体经济项目、产业带头人项目入股分红收入达到27.08万元；自有资金投资入股收益5.1万元；投资金寨正威集团分红收入26.64万元。尤其在金刚台村、街道二村，有效衔接了上年的经营模式，在去年的基础上，加大发展多元化的产品销售，经营收入均达200万以上，同比去年集体经济收入增长25%以上，在乡村振兴的道路上起到了带头作用。

6、加强土地改革相关资金管理，配合开展土地改革相关资金专项核查工作。加强对中心村庄建设资金的后期管理与审计工作，全部纳入三资账户集中管理，分村核算。督促各村与建房户清算，该收的要积极收，该付的要及时支付。按照县政府对土地改革资金的使用要求，合理规范地使用土地改革相关资金，解决了以前项目资金缺口1000余万元。

7、加强衔接资金的管理。随着中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的投入，安排的项目不仅种类多、个数多、实施难度也很大，为加强项目资金的管理，派专人参与项目办的工作，全程参与，全程服务，全程监管。建好项目资金台账，一个项目一个台账，搜集所有与项目有关的信息，反映项目全貌。加强资金管理，资金跟着项目走，在保证资金安全的前提下，加快资金支付进度，确保项目实施顺利，早日发挥效益。2021年共实施各类项目47个，项目资金完工报账2746.02万元。上缴结转结余资金179.45万元，积极配合乡村振兴办搞好衔接资金季度检查和发现问题整改提升和完善工作，积极配合上级专项巡视巡查，积极配合镇纪委搞好巡视巡查整改工作。

8、积极参与党委政府中心工作。全体财政干部围绕中心，服务大局，听从安排，积极奉献，每一个财政干部都贡献了自己的一份光、一份热。

二、2021年财政预算草案

（一）2022年全镇一般预算转移支付收入计划2296.09万元，非税收入270万元；计划可支配专款结余资金1000万元（土地复垦结余及新增耕地、油茶结余等）。

（二）2022年全镇实现一般预算支出2296.09万元，其中：社会保障和就业支出133.24万元，卫生健康支出79.47万元，村、队干工作报酬及各项事业支出340万元，招商引资工作经费10万元，项目管理经费30万元，民生工程管护经费30万元，安全生产工作经费20万元，防汛抗旱工作经费50万元，巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴专项支出100万，综治维稳及法治宣传工作经费45万元，科普工作经费12万元。党委、政府行政管理规划支出1446.38万元。专项支出1000万元（土地复垦工程管护、油茶等高效经济林管护、新增耕地工程管护等）。

（三）为全面实现2022年财政预算目标，重点抓好以下几个方面的工作。

1、加强资金调度，全力保障运转，加强各项非税收入的收缴管理，防止跑冒滴漏。

2、强化制度执行，规范支出管理，加强办公用品采购管理，强化政府公务接待、会议、派车、派差等管理，建立申请、审查、登记备案、内部控制、审核审批等各项制度，反对铺张浪费，打造清廉、高效为民、务实的政府形象。

3、强化监督，接受人大、审计、媒体和社会监督。

4、努力抓好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接及各项民生工程工作，确保各类项目建设程序规范、开工及时、质量合格、按期完工并发挥效益，让群众早日受益。

5、全力抓好村级三资管理，防止村级债务风险，做好村级三资代理服务，做到定期报账，按时做账，及时公开，提高服务水平和质量。

6、积极配合、指导各村发展村级集体经济，管好用好扶持资金，加强创福公司的经营管理，做好创福公司的财务代理工作。

7、努力抓好财政经常性工作和业务工作，认真落实国家各项方针政策，加强资金监管和国有资产管理工作，确保落实政策不走样，确保各项工作争先进位。

8、积极配合镇村两级的巡查巡视、衔接资金审计工作，搞好服务，完善制度，提升水平。

9、积极参与党委政府安排的各项中心工作，协助所联系村两委抓好扶贫、人居环境整治、危旧房屋拆除、新农合新农保资金收缴等各项村级工作。

各位代表，直面2022年的财政工作，任务十分繁重。在国家宏观经济调控力度不断加大、税收制度改革、国家财政减税降费的政策背景下，在巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，各种刚性支出、潜在支出叠加的情况下，土地改革政策红利即将消耗殆尽，镇、村两级收支矛盾更加突出，资金调度、融资难度更大，债务风险加剧。我们决心在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，认真落实本次会议的决议，认真履行职责，当好政府参谋，牢固树立过紧日子的思想，开拓创新，与时俱进，努力完成年度预算收支任务，保运转，促脱贫，谋发展，为全面建设小康汤家汇、和谐汤家汇做出新的更大的贡献。