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索引号：	11341426003241520K/202310-00043	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	债权债务	发文日期：	2023-10-09 17:27:24
发布机构：	金寨县果子园乡	生成日期：	2023-10-09 17:27:24
来源单位：	金寨县果子园乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县果子园乡吴湾村2023年第三季度债权债务表
文号：		关键词：

金寨县果子园乡吴湾村2023年第三季度债权债务表

2023-10-09 17:27 来源：金寨县果子园乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

科目余额表
2023年01月01日 - 2023年09月30日(未结账)
									第1页
科目代码	科目名称	借/贷	上年结转	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
102	银行存款	借	626,006.51	借	626,006.51	611,279.19	735,774.48	611279.19	735,774.48	借	501,511.22
102001	果子园支行	借	626,006.51	借	626,006.51	611,279.19	735,774.48	611279.19	735,774.48	借	501,511.22
112	应收款	借	50,040.00	借	50,040.00					借	50,040.00
112023	吴湾创福公司	借	50,040.00	借	50,040.00					借	50,040.00
141	长期投资	借	4,308,175.65	借	4,308,175.65	320,000.00		320000.00		借	4,628,175.65
141001	金寨县浩杰家庭农场	借	300,000.00	借	300,000.00					借	300,000.00
141002	金寨县果子园乡黄金梨产业发展协会	借	3,058,175.65	借	3,058,175.65					借	3,058,175.65
141003	金寨县乡村振兴发展有限公司	借	450,000.00	借	450,000.00					借	450,000.00
141005	金寨县恒发家庭农场	借	500,000.00	借	500,000.00					借	500,000.00
141006	金寨县果源农事服务有限公司	平		平		320,000.00		320000.00		借	320,000.00
151	固定资产	借	14,887,637.00	借	14,887,637.00	499,733.43		499733.43		借	15,387,370.43
151001	经营性固定资产	借	4,710,460.75	借	4,710,460.75					借	4,710,460.75
151002	非经营性固定资产	借	10,177,176.25	借	10,177,176.25	499,733.43		499733.43		借	10,676,909.68
202	应付款	贷	390,000.00	贷	390,000.00		7,200.00		7,200.00	贷	397,200.00
202018	杨名太	贷	390,000.00	贷	390,000.00					贷	390,000.00
202026	质保金	平		平			7,200.00		7,200.00	贷	7,200.00
301	资本	贷	998,893.24	贷	998,893.24					贷	998,893.24
301002	集体资本	贷	998,893.24	贷	998,893.24					贷	998,893.24
311	公积公益金	贷	4,962,675.65	贷	4,962,675.65	-7,399.19		-7399.19		贷	4,970,074.84
322	收益分配	贷	13,520,290.27	贷	13,520,290.27					贷	13,520,290.27
322002	未分配收益	贷	13,520,290.27	贷	13,520,290.27					贷	13,520,290.27
501	经营收入	平		平			2,000.00		2,000.00	贷	2,000.00
501002	物资销售收入	平		平			2,000.00		2,000.00	贷	2,000.00
511	发包及上交收入	平		平			1,200.00		1,200.00	贷	1,200.00
511005	租赁收入	平		平			1,200.00		1,200.00	贷	1,200.00
522	补助收入	平		平			799,665.43		799,665.43	贷	799,665.43
522001	财政转移支付收入	平		平			269,632.00		269,632.00	贷	269,632.00
522002	其他补助收入	平		平			530,033.43		530,033.43	贷	530,033.43
531	其他收入	平		平			300,000.00		300,000.00	贷	300,000.00
531005	捐赠收入	平		平			300,000.00		300,000.00	贷	300,000.00
541	管理费用	平		平		296,140.48		296140.48		借	296,140.48
541001	办公费	平		平		21,251.98		21251.98		借	21,251.98
541002	差旅费	平		平		8,680.00		8680.00		借	8,680.00
541003	报刊费	平		平		978.00		978.00		借	978.00
541004	工作简餐	平		平		9,400.00		9400.00		借	9,400.00
541006	村干部报酬	平		平		205,832.00		205832.00		借	205,832.00
541007	村干部补贴	平		平		32,180.00		32180.00		借	32,180.00
541013	通讯网络费	平		平		6,500.00		6500.00		借	6,500.00
541021	服务群众支出	平		平		11,318.50		11318.50		借	11,318.50
551	其他支出	平		平		325,466.00		325466.00		借	325,466.00
551001	公益性固定资产维修及折旧	平		平		120,000.00		120000.00		借	120,000.00
551006	项目支出	平		平		12,966.00		12966.00		借	12,966.00
551008	村民组长、党员误工补助支出	平		平		12,000.00		12000.00		借	12,000.00
551009	村务监督委员会误工补助	平		平		1,800.00		1800.00		借	1,800.00
551013	服务群众支出	平		平		13,400.00		13400.00		借	13,400.00
551999	其他支出	平		平		165,300.00		165300.00		借	165,300.00
561	投资收益	平		平			199,380.00		199,380.00	贷	199,380.00
561001	长期投资收益	平		平			199,380.00		199,380.00	贷	199,380.00
	借方合计	借	19,871,859.16	借	19,871,859.16	2,045,219.91		2045219.91		借	21,188,703.78
	贷方合计	贷	19,871,859.16	贷	19,871,859.16		2,045,219.91		2,045,219.91	贷	21,188,703.78

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