简体繁体长辈版无障碍移动门户网站地图加入收藏

首页 > 金寨县果子园乡 > 债权债务

索引号：	11341426003241520K/202401-00009	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	债权债务	发文日期：	2024-01-03 09:22:48
发布机构：	金寨县果子园乡	生成日期：	2024-01-03 09:22:48
来源单位：	金寨县果子园乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县果子园乡姚冲村2023年第四季度债权债务表
文号：		关键词：

金寨县果子园乡姚冲村2023年第四季度债权债务表

2024-01-03 09:22 来源：金寨县果子园乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

科目余额表
2023年01月01日 - 2023年12月31日(未结账)
									第1页
科目代码	科目名称	借/贷	上年结转	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
102	银行存款	借	1,148,475.05	借	1,148,475.05	535,955.00	511,949.33	535955.00	511,949.33	借	1,172,480.72
102001	果子园支行	借	1,148,475.05	借	1,148,475.05	535,955.00	511,949.33	535955.00	511,949.33	借	1,172,480.72
112	应收款	借	83,020.00	借	83,020.00		17,080.00		17,080.00	借	65,940.00
112011	廖兵一事一议方湾公路	借	-1,260.00	借	-1,260.00					借	-1,260.00
112021	姚冲创福公司	借	67,200.00	借	67,200.00					借	67,200.00
112022	闫斌	借	17,080.00	借	17,080.00		17,080.00		17,080.00	平
141	长期投资	借	1,200,000.00	借	1,200,000.00	1,060,000.00		1060000.00		借	2,260,000.00
141001	金寨县恒发家庭农场	借	350,000.00	借	350,000.00					借	350,000.00
141002	森沛公司	借	200,000.00	借	200,000.00					借	200,000.00
141003	占和堂家农场	借	150,000.00	借	150,000.00					借	150,000.00
141004	安徽青苔农业发展有限公司	借	50,000.00	借	50,000.00					借	50,000.00
141005	金寨县乡村振兴发展有限公司	借	450,000.00	借	450,000.00					借	450,000.00
141006	金寨县果源农事有限公司	平		平		60,000.00		60000.00		借	60,000.00
141007	金寨县农业发展投资有限公司	平		平		1,000,000.00		1000000.00		借	1,000,000.00
151	固定资产	借	17,486,528.21	借	17,486,528.21	1,404,232.52		1404232.52		借	18,890,760.73
151001	经营性固定资产	借	1,664,300.36	借	1,664,300.36					借	1,664,300.36
151002	非经营性固定资产	借	15,822,227.85	借	15,822,227.85	1,404,232.52		1404232.52		借	17,226,460.37
202	应付款	贷	9,680.00	贷	9,680.00					贷	9,680.00
202015	业务费	贷	9,680.00	贷	9,680.00					贷	9,680.00
241	专项应付款	平		平		27,680.00	27,680.00	27680.00	27,680.00	平
241001	应付利息	平		平		27,680.00	27,680.00	27680.00	27,680.00	平
301	资本	贷	1,630,577.37	贷	1,630,577.37					贷	1,630,577.37
301002	集体资本	贷	1,630,577.37	贷	1,630,577.37					贷	1,630,577.37
311	公积公益金	贷	2,511,336.49	贷	2,511,336.49	-6,900.00	-1,312.00	-6900.00	-1,312.00	贷	2,516,924.49
322	收益分配	贷	15,766,429.40	贷	15,766,429.40					贷	15,766,429.40
322001	各项分配	贷	-12,243.00	贷	-12,243.00					贷	-12,243.00
32200101	农户分配	贷	-12,243.00	贷	-12,243.00					贷	-12,243.00
322002	未分配收益	贷	15,778,672.40	贷	15,778,672.40					贷	15,778,672.40
501	经营收入	平		平			400.00		400.00	贷	400.00
501003	租赁收入	平		平			400.00		400.00	贷	400.00
511	发包及上交收入	平		平			16,202.00		16,202.00	贷	16,202.00
511002	水面承包金	平		平			600.00		600.00	贷	600.00
511003	山场承包金	平		平			8,602.00		8,602.00	贷	8,602.00
511005	租赁收入	平		平			7,000.00		7,000.00	贷	7,000.00
522	补助收入	平		平			2,735,688.52		2,735,688.52	贷	2,735,688.52
522001	财政转移支付收入	平		平			338,704.00		338,704.00	贷	338,704.00
522002	其他补助收入	平		平			2,396,984.52		2,396,984.52	贷	2,396,984.52
531	其他收入	平		平			227,910.00		227,910.00	贷	227,910.00
531005	捐赠收入	平		平			227,910.00		227,910.00	贷	227,910.00
541	管理费用	平		平		390,463.59		390463.59		借	390,463.59
541001	办公费	平		平		61,271.59		61271.59		借	61,271.59
541002	差旅费	平		平		6,960.00		6960.00		借	6,960.00
541003	报刊费	平		平		978.00		978.00		借	978.00
541004	工作简餐	平		平		11,200.00		11200.00		借	11,200.00
541005	租车费	平		平		-240.00		-240.00		借	-240.00
541006	村干部报酬	平		平		259,704.00		259704.00		借	259,704.00
541007	村干部补贴	平		平		40,380.00		40380.00		借	40,380.00
541013	通讯网络费	平		平		5,600.00		5600.00		借	5,600.00
541021	服务群众支出	平		平		4,610.00		4610.00		借	4,610.00
551	其他支出	平		平		276,929.74		276929.74		借	276,929.74
551001	公益性固定资产维修及折旧	平		平		61,855.00		61855.00		借	61,855.00
551004	抗灾抢险支出	平		平		4,361.74		4361.74		借	4,361.74
551006	项目支出	平		平		105,551.00		105551.00		借	105,551.00
551008	村民组长、党员误工补助支出	平		平		7,200.00		7200.00		借	7,200.00
551009	村务监督委员会误工补助	平		平		1,800.00		1800.00		借	1,800.00
551013	服务群众支出	平		平		64,197.00		64197.00		借	64,197.00
551014	防疫防控支出	平		平		7,910.00		7910.00		借	7,910.00
551999	其他支出	平		平		24,055.00		24055.00		借	24,055.00
561	投资收益	平		平			152,763.00		152,763.00	贷	152,763.00
561001	长期投资收益	平		平			152,763.00		152,763.00	贷	152,763.00
	借方合计	借	19,918,023.26	借	19,918,023.26	3,688,360.85		3688360.85		借	23,056,574.78
	贷方合计	贷	19,918,023.26	贷	19,918,023.26		3,688,360.85		3,688,360.85	贷	23,056,574.78

标签：

分享到：

打印本页返回顶部