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索引号：	11341426003241520K/202401-00010	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	债权债务	发文日期：	2024-01-03 09:28:47
发布机构：	金寨县果子园乡	生成日期：	2024-01-03 09:28:47
来源单位：	金寨县果子园乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县果子园乡牛食畈村2023年第四季度债权债务表
文号：		关键词：

金寨县果子园乡牛食畈村2023年第四季度债权债务表

2024-01-03 09:28 来源：金寨县果子园乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

科目代码	科目名称	借/贷	上年结转	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
102	银行存款	借	546,805.76	借	546,805.76	203,282.61	487,869.23	203282.61	487,869.23	借	262,219.14
102001	果子园支行	借	546,805.76	借	546,805.76	203,282.61	487,869.23	203282.61	487,869.23	借	262,219.14
112	应收款	借	484,015.00	借	484,015.00	80,000.00		80000.00		借	564,015.00
112022	彭作如	借	250,000.00	借	250,000.00					借	250,000.00
112025	创福公司	借	234,015.00	借	234,015.00	80,000.00		80000.00		借	314,015.00
141	长期投资	借	450,000.00	借	450,000.00	50,000.00		50000.00		借	500,000.00
141001	金寨县乡村振兴发展有限公司	借	450,000.00	借	450,000.00					借	450,000.00
141002	金寨县果源农事服务有限公司	平		平		50,000.00		50000.00		借	50,000.00
151	固定资产	借	11,257,400.98	借	11,257,400.98	261,480.14		261480.14		借	11,518,881.12
151001	经营性固定资产	借	2,758,189.78	借	2,758,189.78					借	2,758,189.78
151002	非经营性固定资产	借	8,499,211.20	借	8,499,211.20	261,480.14		261480.14		借	8,760,691.34
202	应付款	贷	10,062.80	贷	10,062.80	47,565.00	47,565.00	47565.00	47,565.00	贷	10,062.80
202003	陈小虎	贷	10,062.80	贷	10,062.80					贷	10,062.80
202024	毛立新	平		平		47,565.00	47,565.00	47565.00	47,565.00	平
241	专项应付款	平		平		11,440.00	11,440.00	11440.00	11,440.00	平
241001	应付利息	平		平		11,440.00	11,440.00	11440.00	11,440.00	平
301	资本	贷	1,315,304.74	贷	1,315,304.74					贷	1,315,304.74
301002	集体资本	贷	1,315,304.74	贷	1,315,304.74					贷	1,315,304.74
311	公积公益金	贷	1,625,648.00	贷	1,625,648.00	-2,645.61	39,854.39	-2645.61	39,854.39	贷	1,668,148.00
322	收益分配	贷	9,787,206.20	贷	9,787,206.20					贷	9,787,206.20
322002	未分配收益	贷	9,787,206.20	贷	9,787,206.20					贷	9,787,206.20
511	发包及上交收入	平		平			32,995.00		32,995.00	贷	32,995.00
511003	山场承包金	平		平			32,995.00		32,995.00	贷	32,995.00
522	补助收入	平		平			506,713.14		506,713.14	贷	506,713.14
522001	财政转移支付收入	平		平			269,823.00		269,823.00	贷	269,823.00
522002	其他补助收入	平		平			236,890.14		236,890.14	贷	236,890.14
541	管理费用	平		平		299,448.42		299448.42		借	299,448.42
541001	办公费	平		平		28,576.42		28576.42		借	28,576.42
541002	差旅费	平		平		8,360.00		8360.00		借	8,360.00
541003	报刊费	平		平		978.00		978.00		借	978.00
541004	工作简餐	平		平		11,200.00		11200.00		借	11,200.00
541006	村干部报酬	平		平		207,223.00		207223.00		借	207,223.00
541007	村干部补贴	平		平		34,095.00		34095.00		借	34,095.00
541013	通讯网络费	平		平		6,200.00		6200.00		借	6,200.00
541021	服务群众支出	平		平		2,816.00		2816.00		借	2,816.00
551	其他支出	平		平		201,353.20		201353.20		借	201,353.20
551004	抗灾抢险支出	平		平		4,059.20		4059.20		借	4,059.20
551006	项目支出	平		平		144,514.50		144514.50		借	144,514.50
551008	村民组长、党员误工补助支出	平		平		10,800.00		10800.00		借	10,800.00
551009	村务监督委员会误工补助	平		平		1,800.00		1800.00		借	1,800.00
551013	服务群众支出	平		平		26,731.00		26731.00		借	26,731.00
551999	其他支出	平		平		13,448.50		13448.50		借	13,448.50
561	投资收益	平		平			25,487.00		25,487.00	贷	25,487.00
561001	长期投资收益	平		平			25,487.00		25,487.00	贷	25,487.00
	借方合计	借	12,738,221.74	借	12,738,221.74	1,151,923.76		1151923.76		借	13,345,916.88
	贷方合计	贷	12,738,221.74	贷	12,738,221.74		1,151,923.76		1,151,923.76	贷	13,345,916.88

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