简体繁体长辈版无障碍移动门户网站地图加入收藏

首页 > 金寨县果子园乡 > 债权债务

索引号：	11341426003241520K/202401-00011	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	债权债务	发文日期：	2024-01-03 09:31:41
发布机构：	金寨县果子园乡	生成日期：	2024-01-03 09:31:41
来源单位：	金寨县果子园乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县果子园乡龙墩村2023年第四季度债权债务表
文号：		关键词：

金寨县果子园乡龙墩村2023年第四季度债权债务表

2024-01-03 09:31 来源：金寨县果子园乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

科目余额表
2023年01月01日 - 2023年12月31日(未结账)
									第1页
科目代码	科目名称	借/贷	上年结转	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
102	银行存款	借	826,462.84	借	826,462.84	1,480,978.34	1,229,733.46	1480978.34	1,229,733.46	借	1,077,707.72
102001	果子园支行	借	826,462.84	借	826,462.84	1,480,978.34	1,229,733.46	1480978.34	1,229,733.46	借	1,077,707.72
112	应收款	借	100,305.38	借	100,305.38	20,342.00	3,390.00	20342.00	3,390.00	借	117,257.38
112027	李勇	借	980.48	借	980.48					借	980.48
112029	龙墩创福公司	借	99,325.00	借	99,325.00					借	99,325.00
112030	天幕户外运动有限公司	借	-0.10	借	-0.10	20,342.00	3,390.00	20342.00	3,390.00	借	16,951.90
141	长期投资	借	1,195,586.72	借	1,195,586.72	1,050,000.00		1050000.00		借	2,245,586.72
141001	金寨金洁商贸有限公司	借	745,586.72	借	745,586.72					借	745,586.72
141002	金寨县乡村振兴发展有限公司	借	450,000.00	借	450,000.00	50,000.00		50000.00		借	500,000.00
141004	金寨县农业发展投资有限公司	平		平		1,000,000.00		1000000.00		借	1,000,000.00
151	固定资产	借	21,934,751.88	借	21,934,751.88	4,873,170.87		4873170.87		借	26,807,922.75
151001	经营性固定资产	借	1,506,337.62	借	1,506,337.62					借	1,506,337.62
151002	非经营性固定资产	借	20,428,414.26	借	20,428,414.26	4,873,170.87		4873170.87		借	25,301,585.13
202	应付款	贷	23,544.70	贷	23,544.70	34,616.32	1,242,470.64	34616.32	1,242,470.64	贷	1,231,399.02
202007	乡政府	平		平			223,240.00		223,240.00	贷	223,240.00
202017	杨维林	贷	925.00	贷	925.00					贷	925.00
202020	彭作如	贷	-9,615.30	贷	-9,615.30	9,615.32	19,230.64	9615.32	19,230.64	贷	0.02
202021	闫斌	贷	7,234.00	贷	7,234.00					贷	7,234.00
202022	天幕户外运动有限公司	贷	25,001.00	贷	25,001.00	25,001.00		25001.00		平
202024	安徽盛徽旅游发展公司	平		平			1,000,000.00		1,000,000.00	贷	1,000,000.00
241	专项应付款	平		平		11,440.00	11,440.00	11440.00	11,440.00	平
241001	应付利息	平		平		11,440.00	11,440.00	11440.00	11,440.00	平
301	资本	贷	1,750,434.11	贷	1,750,434.11					贷	1,750,434.11
301002	集体资本	贷	1,750,434.11	贷	1,750,434.11					贷	1,750,434.11
311	公积公益金	贷	844,700.72	贷	844,700.72	-3,200.00	-721.00	-3200.00	-721.00	贷	847,179.72
322	收益分配	贷	21,438,427.29	贷	21,438,427.29					贷	21,438,427.29
322002	未分配收益	贷	21,438,427.29	贷	21,438,427.29					贷	21,438,427.29
501	经营收入	平		平			26,558.00		26,558.00	贷	26,558.00
501001	农林产品销售收入	平		平			10,000.00		10,000.00	贷	10,000.00
501002	物资销售收入	平		平			13,558.00		13,558.00	贷	13,558.00
501999	其他经营收入	平		平			3,000.00		3,000.00	贷	3,000.00
502	经营支出	平		平		18,590.00		18590.00		借	18,590.00
502002	销售物资成本	平		平		18,590.00		18590.00		借	18,590.00
511	发包及上交收入	平		平			32,292.20		32,292.20	贷	32,292.20
511003	山场承包金	平		平			6,592.20		6,592.20	贷	6,592.20
511005	租赁收入	平		平			25,700.00		25,700.00	贷	25,700.00
522	补助收入	平		平			6,204,207.87		6,204,207.87	贷	6,204,207.87
522001	财政转移支付收入	平		平			316,926.00		316,926.00	贷	316,926.00
522002	其他补助收入	平		平			5,887,281.87		5,887,281.87	贷	5,887,281.87
531	其他收入	平		平			3,000.00		3,000.00	贷	3,000.00
531999	其他收入	平		平			3,000.00		3,000.00	贷	3,000.00
541	管理费用	平		平		360,390.89		360390.89		借	360,390.89
541001	办公费	平		平		25,465.89		25465.89		借	25,465.89
541002	差旅费	平		平		8,640.00		8640.00		借	8,640.00
541003	报刊费	平		平		978.00		978.00		借	978.00
541004	工作简餐	平		平		14,000.00		14000.00		借	14,000.00
541006	村干部报酬	平		平		254,326.00		254326.00		借	254,326.00
541007	村干部补贴	平		平		39,780.00		39780.00		借	39,780.00
541013	通讯网络费	平		平		7,000.00		7000.00		借	7,000.00
541021	服务群众支出	平		平		10,201.00		10201.00		借	10,201.00
551	其他支出	平		平		988,870.25		988870.25		借	988,870.25
551006	项目支出	平		平		57,908.00		57908.00		借	57,908.00
551008	村民组长、党员误工补助支出	平		平		10,800.00		10800.00		借	10,800.00
551009	村务监督委员会误工补助	平		平		1,800.00		1800.00		借	1,800.00
551013	服务群众支出	平		平		25,653.00		25653.00		借	25,653.00
551999	其他支出	平		平		892,709.25		892709.25		借	892,709.25
561	投资收益	平		平			82,827.50		82,827.50	贷	82,827.50
561001	长期投资收益	平		平			82,827.50		82,827.50	贷	82,827.50
	借方合计	借	24,057,106.82	借	24,057,106.82	8,835,198.67		8835198.67		借	31,616,325.71
	贷方合计	贷	24,057,106.82	贷	24,057,106.82		8,835,198.67		8,835,198.67	贷	31,616,325.71

标签：

分享到：

打印本页返回顶部