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索引号：	11341426003241520K/202401-00012	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	债权债务	发文日期：	2024-01-03 09:33:41
发布机构：	金寨县果子园乡	生成日期：	2024-01-03 09:33:41
来源单位：	金寨县果子园乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县果子园乡果子园村2023年第四季度债权债务表
文号：		关键词：

金寨县果子园乡果子园村2023年第四季度债权债务表

2024-01-03 09:33 来源：金寨县果子园乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

科目余额表
2023年01月01日 - 2023年12月31日(未结账)
									第1页
科目代码	科目名称	借/贷	上年结转	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
102	银行存款	借	881,292.61	借	881,292.61	150,911.00	365,211.63	150911.00	365,211.63	借	666,991.98
102001	果子园支行	借	881,292.61	借	881,292.61	150,911.00	365,211.63	150911.00	365,211.63	借	666,991.98
112	应收款	借	76,440.00	借	76,440.00	43,440.00	43,440.00	43440.00	43,440.00	借	76,440.00
112027	姚冲创福公司	借	43,440.00	借	43,440.00		43,440.00		43,440.00	平
112028	果子园创福公司	借	33,000.00	借	33,000.00	43,440.00		43440.00		借	76,440.00
141	长期投资	借	2,784,452.52	借	2,784,452.52	1,050,000.00		1050000.00		借	3,834,452.52
141001	金寨县果子园乡黄金梨产业发展协会	借	999,985.93	借	999,985.93					借	999,985.93
141002	金寨县恒发家庭农场	借	1,334,466.59	借	1,334,466.59					借	1,334,466.59
141003	金寨县乡村振兴发展有限公司	借	450,000.00	借	450,000.00					借	450,000.00
141004	金寨县果源农事服务有限公司	平		平		50,000.00		50000.00		借	50,000.00
141005	金寨县农业发展投资有限公司	平		平		1,000,000.00		1000000.00		借	1,000,000.00
151	固定资产	借	18,453,433.77	借	18,453,433.77	1,273,716.28		1273716.28		借	19,727,150.05
151001	经营性固定资产	借	6,532,506.94	借	6,532,506.94					借	6,532,506.94
151002	非经营性固定资产	借	11,920,926.83	借	11,920,926.83	1,273,716.28		1273716.28		借	13,194,643.11
202	应付款	贷	193.00	贷	193.00					贷	193.00
202033	文星火土地流转费	贷	70.00	贷	70.00					贷	70.00
202035	安徽青苔发展有限公司	贷	123.00	贷	123.00					贷	123.00
241	专项应付款	平		平		46,690.00	46,690.00	46690.00	46,690.00	平
241001	应付利息	平		平		46,690.00	46,690.00	46690.00	46,690.00	平
301	资本	贷	1,386,251.88	贷	1,386,251.88					贷	1,386,251.88
301002	集体资本	贷	1,386,251.88	贷	1,386,251.88					贷	1,386,251.88
311	公积公益金	贷	4,254,272.52	贷	4,254,272.52		4,050.00		4,050.00	贷	4,258,322.52
322	收益分配	贷	16,554,901.50	贷	16,554,901.50					贷	16,554,901.50
322002	未分配收益	贷	16,554,901.50	贷	16,554,901.50					贷	16,554,901.50
522	补助收入	平		平			1,780,622.09		1,780,622.09	贷	1,780,622.09
522001	财政转移支付收入	平		平			307,479.00		307,479.00	贷	307,479.00
522002	其他补助收入	平		平			1,473,143.09		1,473,143.09	贷	1,473,143.09
531	其他收入	平		平			807,253.19		807,253.19	贷	807,253.19
531004	罚没收入	平		平			807,253.19		807,253.19	贷	807,253.19
541	管理费用	平		平		353,891.83		353891.83		借	353,891.83
541001	办公费	平		平		20,929.23		20929.23		借	20,929.23
541002	差旅费	平		平		8,540.00		8540.00		借	8,540.00
541003	报刊费	平		平		978.00		978.00		借	978.00
541004	工作简餐	平		平		15,200.00		15200.00		借	15,200.00
541005	租车费	平		平		-100.00		-100.00		借	-100.00
541006	村干部报酬	平		平		244,879.00		244879.00		借	244,879.00
541007	村干部补贴	平		平		37,820.00		37820.00		借	37,820.00
541013	通讯网络费	平		平		8,200.00		8200.00		借	8,200.00
541021	服务群众支出	平		平		17,445.60		17445.60		借	17,445.60
551	其他支出	平		平		149,938.80		149938.80		借	149,938.80
551004	抗灾抢险支出	平		平		725.00		725.00		借	725.00
551006	项目支出	平		平		11,799.50		11799.50		借	11,799.50
551008	村民组长、党员误工补助支出	平		平		10,800.00		10800.00		借	10,800.00
551009	村务监督委员会误工补助	平		平		1,800.00		1800.00		借	1,800.00
551013	服务群众支出	平		平		39,687.30		39687.30		借	39,687.30
551999	其他支出	平		平		85,127.00		85127.00		借	85,127.00
561	投资收益	平		平			21,321.00		21,321.00	贷	21,321.00
561001	长期投资收益	平		平			21,321.00		21,321.00	贷	21,321.00
	借方合计	借	22,195,618.90	借	22,195,618.90	3,068,587.91		3068587.91		借	24,808,865.18
	贷方合计	贷	22,195,618.90	贷	22,195,618.90		3,068,587.91		3,068,587.91	贷	24,808,865.18

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