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索引号：	11341426003241520K/202401-00014	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	债权债务	发文日期：	2024-01-03 09:38:25
发布机构：	金寨县果子园乡	生成日期：	2024-01-03 09:38:25
来源单位：	金寨县果子园乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县果子园乡白纸棚村2023年第四季度债权债务表
文号：		关键词：

金寨县果子园乡白纸棚村2023年第四季度债权债务表

2024-01-03 09:38 来源：金寨县果子园乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

科目余额表
2023年01月01日 - 2023年12月31日(未结账)
									第1页
科目代码	科目名称	借/贷	上年结转	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
102	银行存款	借	1,633,877.55	借	1,633,877.55	902,621.30	1,051,615.00	902621.30	1,051,615.00	借	1,484,883.85
102001	果子元支行	借	1,633,877.55	借	1,633,877.55	902,621.30	1,051,615.00	902621.30	1,051,615.00	借	1,484,883.85
112	应收款	借	227,000.00	借	227,000.00					借	227,000.00
112019	白纸棚创福公司	借	227,000.00	借	227,000.00					借	227,000.00
141	长期投资	借	2,546,025.00	借	2,546,025.00	60,000.00		60000.00		借	2,606,025.00
141001	皖维农业生态发展公司	借	350,000.00	借	350,000.00					借	350,000.00
141002	石沁泉水有限公司	借	366,025.00	借	366,025.00					借	366,025.00
141003	新农梦生态农业开发有限公司	借	1,300,000.00	借	1,300,000.00					借	1,300,000.00
141004	金寨县青台农业开发有限公司	借	30,000.00	借	30,000.00					借	30,000.00
141005	顾金成	借	50,000.00	借	50,000.00					借	50,000.00
141006	金寨县乡村振兴发展有限公司	借	450,000.00	借	450,000.00					借	450,000.00
141007	金寨县果源农事服务有限公司	平		平		60,000.00		60000.00		借	60,000.00
151	固定资产	借	24,271,998.53	借	24,271,998.53	9,786,834.71		9786834.71		借	34,058,833.24
151001	经营性固定资产	借	6,951,256.49	借	6,951,256.49	6,092,777.41		6092777.41		借	13,044,033.90
151002	非经营性固定资产	借	17,320,742.04	借	17,320,742.04	3,694,057.30		3694057.30		借	21,014,799.34
202	应付款	平		平		249,533.00	278,107.00	249533.00	278,107.00	贷	28,574.00
202013	新农梦生态有限公司	平		平		112,304.00	112,304.00	112304.00	112,304.00	平
202014	皖维生态有限公司	平		平		137,229.00	137,229.00	137229.00	137,229.00	平
202016	毛立新	平		平			28,574.00		28,574.00	贷	28,574.00
241	专项应付款	平		平		11,440.00	11,440.00	11440.00	11,440.00	平
241001	应付利息	平		平		11,440.00	11,440.00	11440.00	11,440.00	平
301	资本	贷	1,463,531.24	贷	1,463,531.24					贷	1,463,531.24
301002	集体资本	贷	1,463,531.24	贷	1,463,531.24					贷	1,463,531.24
311	公积公益金	贷	-560,363.00	贷	-560,363.00	-4,900.00	7,513.75	-4900.00	7,513.75	贷	-547,949.25
311001	本年收益	贷	490,000.00	贷	490,000.00					贷	490,000.00
311002	收益分配-未分配收益	贷	-1,050,363.00	贷	-1,050,363.00	-4,900.00	7,513.75	-4900.00	7,513.75	贷	-1,037,949.25
322	收益分配	贷	27,775,732.84	贷	27,775,732.84					贷	27,775,732.84
322001	各项分配	贷	-20,856.00	贷	-20,856.00					贷	-20,856.00
32200101	农户分配	贷	-20,856.00	贷	-20,856.00					贷	-20,856.00
322002	未分配收益	贷	27,796,588.84	贷	27,796,588.84					贷	27,796,588.84
511	发包及上交收入	平		平			10,671.80		10,671.80	贷	10,671.80
511003	山场承包金	平		平			8,871.80		8,871.80	贷	8,871.80
511005	租赁收入	平		平			1,800.00		1,800.00	贷	1,800.00
522	补助收入	平		平			10,097,641.96		10,097,641.96	贷	10,097,641.96
522001	财政转移支付收入	平		平			313,931.00		313,931.00	贷	313,931.00
522002	其他补助收入	平		平			9,783,710.96		9,783,710.96	贷	9,783,710.96
531	其他收入	平		平			200,000.00		200,000.00	贷	200,000.00
531005	捐赠收入	平		平			200,000.00		200,000.00	贷	200,000.00
541	管理费用	平		平		375,716.60		375716.60		借	375,716.60
541001	办公费	平		平		44,252.60		44252.60		借	44,252.60
541002	差旅费	平		平		11,120.00		11120.00		借	11,120.00
541003	报刊费	平		平		4,718.00		4718.00		借	4,718.00
541004	工作简餐	平		平		13,600.00		13600.00		借	13,600.00
541006	村干部报酬	平		平		251,331.00		251331.00		借	251,331.00
541007	村干部补贴	平		平		41,140.00		41140.00		借	41,140.00
541013	通讯网络费	平		平		6,800.00		6800.00		借	6,800.00
541014	会务费	平		平		540.00		540.00		借	540.00
541021	服务群众支出	平		平		2,215.00		2215.00		借	2,215.00
551	其他支出	平		平		589,456.40		589456.40		借	589,456.40
551004	抗灾抢险支出	平		平		3,735.00		3735.00		借	3,735.00
551006	项目支出	平		平		312,429.70		312429.70		借	312,429.70
551008	村民组长、党员误工补助支出	平		平		11,100.00		11100.00		借	11,100.00
551009	村务监督委员会误工补助	平		平		1,500.00		1500.00		借	1,500.00
551013	服务群众支出	平		平		192,754.50		192754.50		借	192,754.50
551014	防疫防控支出	平		平		4,590.00		4590.00		借	4,590.00
551999	其他支出	平		平		63,347.20		63347.20		借	63,347.20
561	投资收益	平		平			313,712.50		313,712.50	贷	313,712.50
561001	长期投资收益	平		平			313,712.50		313,712.50	贷	313,712.50
	借方合计	借	28,678,901.08	借	28,678,901.08	11,970,702.01		11970702.01		借	39,341,915.09
	贷方合计	贷	28,678,901.08	贷	28,678,901.08		11,970,702.01		11,970,702.01	贷	39,341,915.09

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