简体繁体长辈版无障碍移动门户网站地图加入收藏

首页 > 金寨县果子园乡 > 债权债务

索引号：	11341426003241520K/202401-00015	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	债权债务	发文日期：	2024-01-03 09:40:45
发布机构：	金寨县果子园乡	生成日期：	2024-01-03 09:40:45
来源单位：	金寨县果子园乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县果子园乡白果村2023年第四季度债权债务表
文号：		关键词：

金寨县果子园乡白果村2023年第四季度债权债务表

2024-01-03 09:40 来源：金寨县果子园乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

科目余额表
2023年01月01日 - 2023年12月31日(未结账)
									第1页
科目代码	科目名称	借/贷	上年结转	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
102	银行存款	借	106,624.18	借	106,624.18	337,134.16	337,318.53	337134.16	337,318.53	借	106,439.81
102001	果子圆支行	借	106,624.18	借	106,624.18	337,134.16	337,318.53	337134.16	337,318.53	借	106,439.81
112	应收款	借	317,180.00	借	317,180.00					借	317,180.00
112025	白果创福公司	借	317,180.00	借	317,180.00					借	317,180.00
141	长期投资	借	600,000.00	借	600,000.00	20,000.00		20000.00		借	620,000.00
141001	白果创福发展有限公司	借	100,000.00	借	100,000.00					借	100,000.00
141002	金寨县乡村振兴发展有限公司	借	450,000.00	借	450,000.00					借	450,000.00
141003	金寨县华毅家庭农场	借	50,000.00	借	50,000.00					借	50,000.00
141004	金寨县果源农事服务有限公司	平		平		20,000.00		20000.00		借	20,000.00
151	固定资产	借	10,364,768.96	借	10,364,768.96	4,595,063.72		4595063.72		借	14,959,832.68
151001	经营性固定资产	借	2,553,776.92	借	2,553,776.92					借	2,553,776.92
151002	非经营性固定资产	借	7,810,992.04	借	7,810,992.04	4,595,063.72		4595063.72		借	12,406,055.76
202	应付款	贷	15,150.00	贷	15,150.00	19,210.00	19,210.00	19210.00	19,210.00	贷	15,150.00
202015	新农合参合款	贷	15,150.00	贷	15,150.00					贷	15,150.00
202016	漆煜	平		平		19,210.00	19,210.00	19210.00	19,210.00	平
241	专项应付款	平		平		45,844.16	45,844.16	45844.16	45,844.16	平
241001	应付利息	平		平		45,844.16	45,844.16	45844.16	45,844.16	平
301	资本	贷	1,371,631.67	贷	1,371,631.67					贷	1,371,631.67
301002	集体资本	贷	1,371,631.67	贷	1,371,631.67					贷	1,371,631.67
311	公积公益金	贷	801,210.00	贷	801,210.00	-3,100.00	-246.00	-3100.00	-246.00	贷	804,064.00
322	收益分配	贷	9,200,581.47	贷	9,200,581.47					贷	9,200,581.47
322002	未分配收益	贷	9,200,581.47	贷	9,200,581.47					贷	9,200,581.47
501	经营收入	平		平			41,000.00		41,000.00	贷	41,000.00
501002	物资销售收入	平		平			30,000.00		30,000.00	贷	30,000.00
501004	服务收入	平		平			3,000.00		3,000.00	贷	3,000.00
501005	劳务收入	平		平			8,000.00		8,000.00	贷	8,000.00
511	发包及上交收入	平		平			45,400.00		45,400.00	贷	45,400.00
511005	租赁收入	平		平			45,400.00		45,400.00	贷	45,400.00
522	补助收入	平		平			4,836,372.72		4,836,372.72	贷	4,836,372.72
522001	财政转移支付收入	平		平			304,340.00		304,340.00	贷	304,340.00
522002	其他补助收入	平		平			4,532,032.72		4,532,032.72	贷	4,532,032.72
531	其他收入	平		平			101,000.00		101,000.00	贷	101,000.00
531005	捐赠收入	平		平			100,000.00		100,000.00	贷	100,000.00
531999	其他收入	平		平			1,000.00		1,000.00	贷	1,000.00
541	管理费用	平		平		352,270.15		352270.15		借	352,270.15
541001	办公费	平		平		31,902.15		31902.15		借	31,902.15
541002	差旅费	平		平		12,020.00		12020.00		借	12,020.00
541003	报刊费	平		平		978.00		978.00		借	978.00
541004	工作简餐	平		平		15,200.00		15200.00		借	15,200.00
541006	村干部报酬	平		平		242,940.00		242940.00		借	242,940.00
541007	村干部补贴	平		平		38,170.00		38170.00		借	38,170.00
541013	通讯网络费	平		平		7,980.00		7980.00		借	7,980.00
541021	服务群众支出	平		平		3,080.00		3080.00		借	3,080.00
551	其他支出	平		平		89,067.22		89067.22		借	89,067.22
551006	项目支出	平		平		24,800.00		24800.00		借	24,800.00
551008	村民组长、党员误工补助支出	平		平		9,600.00		9600.00		借	9,600.00
551009	村务监督委员会误工补助	平		平		1,800.00		1800.00		借	1,800.00
551013	服务群众支出	平		平		31,256.00		31256.00		借	31,256.00
551999	其他支出	平		平		21,611.22		21611.22		借	21,611.22
561	投资收益	平		平			29,590.00		29,590.00	贷	29,590.00
561001	长期投资收益	平		平			29,590.00		29,590.00	贷	29,590.00
	借方合计	借	11,388,573.14	借	11,388,573.14	5,455,489.41		5455489.41		借	16,444,789.86
	贷方合计	贷	11,388,573.14	贷	11,388,573.14		5,455,489.41		5,455,489.41	贷	16,444,789.86

标签：

分享到：

打印本页返回顶部