金寨县铁冲乡2023年2月各村债务债权统计
| 2023年2月28日 | 村会01表 | ||||||
| 编制单位:金寨县铁冲乡长河村 | 单位: 元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 24 | ||||
| 货币资金 | 2 | 522451.76 | 543367.76 | 短期借款 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 100800.00 | 163804.00 |
| 应收款项 | 4 | 776047.55 | 736074.55 | 应付工资 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6 | 1298499.31 | 1279442.31 | 流动负债合计 | 29 | 100800.00 | 163804.00 |
| 农业资产： | 7 | 长期负债： | 30 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 林木资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资： | 11 | 长期负债合计 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期投资 | 12 | 850000.00 | 850000.00 | 负债合计 | 35 | 100800.00 | 163804.00 |
| 固定资产： | 13 | 36 | |||||
| 固定资产原价 | 14 | 4403251.41 | 4403251.41 | 所有者权益： | 37 | ||
| 减：累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 16 | 4403251.41 | 4403251.41 | 公积公益金 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 17 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 40 | 6450950.72 | 6368889.72 |
| 在建工程 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 41 | 6450950.72 | 6368889.72 |
| 固定资产合计 | 19 | 4403251.41 | 4403251.41 | 42 | |||
| 无形资产： | 20 | 43 | |||||
| 无形资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 44 | |||
| 拨付所属单位资金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 45 | |||
| 资产总计: | 23 | 6551750.72 | 6532693.72 | 负债和所有者权益总计: | 46 | 6551750.72 | 6532693.72 |
| 单位负责人: | 制表人:张利民 | ||||||
| 2023年2月28日 | 村会01表 | ||||||
| 编制单位:金寨县铁冲乡高畈村 | 单位: 元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 24 | ||||
| 货币资金 | 2 | 555768.29 | 297318.48 | 短期借款 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 689682.00 | 692442.00 |
| 应收款项 | 4 | 223794.80 | 174231.40 | 应付工资 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6 | 779563.09 | 471549.88 | 流动负债合计 | 29 | 689682.00 | 692442.00 |
| 农业资产： | 7 | 长期负债： | 30 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 林木资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资： | 11 | 长期负债合计 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期投资 | 12 | 850000.00 | 850000.00 | 负债合计 | 35 | 689682.00 | 692442.00 |
| 固定资产： | 13 | 36 | |||||
| 固定资产原价 | 14 | 13057373.85 | 13057373.85 | 所有者权益： | 37 | ||
| 减：累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 16 | 13057373.85 | 13057373.85 | 公积公益金 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 17 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 40 | 13997254.94 | 13686481.73 |
| 在建工程 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 41 | 13997254.94 | 13686481.73 |
| 固定资产合计 | 19 | 13057373.85 | 13057373.85 | 42 | |||
| 无形资产： | 20 | 43 | |||||
| 无形资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 44 | |||
| 拨付所属单位资金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 45 | |||
| 资产总计: | 23 | 14686936.94 | 14378923.73 | 负债和所有者权益总计: | 46 | 14686936.94 | 14378923.73 |
| 单位负责人: | 制表人:张利民 | ||||||
| 2023年2月28日 | 村会01表 | ||||||
| 编制单位:金寨县铁冲乡李桥村 | 单位: 元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 24 | ||||
| 货币资金 | 2 | 1180850.75 | 310879.75 | 短期借款 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 401144.00 | 344392.00 |
| 应收款项 | 4 | 848921.21 | 848921.21 | 应付工资 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6 | 2029771.96 | 1159800.96 | 流动负债合计 | 29 | 401144.00 | 344392.00 |
| 农业资产： | 7 | 长期负债： | 30 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 林木资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资： | 11 | 长期负债合计 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期投资 | 12 | 550000.00 | 550000.00 | 负债合计 | 35 | 401144.00 | 344392.00 |
| 固定资产： | 13 | 36 | |||||
| 固定资产原价 | 14 | 8762974.58 | 8762974.58 | 所有者权益： | 37 | ||
| 减：累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 16 | 8762974.58 | 8762974.58 | 公积公益金 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 17 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 40 | 11341602.54 | 10528383.54 |
| 在建工程 | 18 | 400000.00 | 400000.00 | 所有者权益合计 | 41 | 11341602.54 | 10528383.54 |
| 固定资产合计 | 19 | 9162974.58 | 9162974.58 | 42 | |||
| 无形资产： | 20 | 43 | |||||
| 无形资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 44 | |||
| 拨付所属单位资金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 45 | |||
| 资产总计: | 23 | 11742746.54 | 10872775.54 | 负债和所有者权益总计: | 46 | 11742746.54 | 10872775.54 |
| 单位负责人: | 制表人:张利民 | ||||||
| 2023年2月28日 | 村会01表 | ||||||
| 编制单位:金寨县铁冲乡前营村 | 单位: 元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 24 | ||||
| 货币资金 | 2 | 259808.31 | 226523.02 | 短期借款 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 275012.30 | 278336.30 |
| 应收款项 | 4 | 162154.00 | 162154.00 | 应付工资 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6 | 421962.31 | 388677.02 | 流动负债合计 | 29 | 275012.30 | 278336.30 |
| 农业资产： | 7 | 长期负债： | 30 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 林木资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资： | 11 | 长期负债合计 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期投资 | 12 | 450000.00 | 450000.00 | 负债合计 | 35 | 275012.30 | 278336.30 |
| 固定资产： | 13 | 36 | |||||
| 固定资产原价 | 14 | 20289804.00 | 20289804.00 | 所有者权益： | 37 | ||
| 减：累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 16 | 20289804.00 | 20289804.00 | 公积公益金 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 17 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 40 | 20886754.01 | 20850144.72 |
| 在建工程 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 41 | 20886754.01 | 20850144.72 |
| 固定资产合计 | 19 | 20289804.00 | 20289804.00 | 42 | |||
| 无形资产： | 20 | 43 | |||||
| 无形资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 44 | |||
| 拨付所属单位资金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 45 | |||
| 资产总计: | 23 | 21161766.31 | 21128481.02 | 负债和所有者权益总计: | 46 | 21161766.31 | 21128481.02 |
| 单位负责人: | 制表人:张利民 | ||||||
| 2023年2月28日 | 村会01表 | ||||||
| 编制单位:金寨县铁冲乡铁冲村 | 单位: 元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 24 | ||||
| 货币资金 | 2 | 123581.18 | 50467.73 | 短期借款 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 380163.99 | 333663.99 |
| 应收款项 | 4 | 350426.10 | 350426.10 | 应付工资 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6 | 474007.28 | 400893.83 | 流动负债合计 | 29 | 380163.99 | 333663.99 |
| 农业资产： | 7 | 长期负债： | 30 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 林木资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资： | 11 | 长期负债合计 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期投资 | 12 | 550000.00 | 550000.00 | 负债合计 | 35 | 380163.99 | 333663.99 |
| 固定资产： | 13 | 36 | |||||
| 固定资产原价 | 14 | 11197526.30 | 11197526.30 | 所有者权益： | 37 | ||
| 减：累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 16 | 11197526.30 | 11197526.30 | 公积公益金 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 17 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 40 | 12141369.59 | 12114756.14 |
| 在建工程 | 18 | 300000.00 | 300000.00 | 所有者权益合计 | 41 | 12141369.59 | 12114756.14 |
| 固定资产合计 | 19 | 11497526.30 | 11497526.30 | 42 | |||
| 无形资产： | 20 | 43 | |||||
| 无形资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 44 | |||
| 拨付所属单位资金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 45 | |||
| 资产总计: | 23 | 12521533.58 | 12448420.13 | 负债和所有者权益总计: | 46 | 12521533.58 | 12448420.13 |
| 单位负责人: | 制表人:张利民 | ||||||
| 2023年2月28日 | 村会01表 | ||||||
| 编制单位:金寨县铁冲乡张店村 | 单位: 元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 24 | ||||
| 货币资金 | 2 | 498915.48 | 129793.08 | 短期借款 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 138221.00 | 141109.00 |
| 应收款项 | 4 | 692674.28 | 692674.28 | 应付工资 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6 | 1191589.76 | 822467.36 | 流动负债合计 | 29 | 138221.00 | 141109.00 |
| 农业资产： | 7 | 长期负债： | 30 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 林木资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资： | 11 | 长期负债合计 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期投资 | 12 | 850000.00 | 850000.00 | 负债合计 | 35 | 138221.00 | 141109.00 |
| 固定资产： | 13 | 36 | |||||
| 固定资产原价 | 14 | 16329623.00 | 16334823.00 | 所有者权益： | 37 | ||
| 减：累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 16 | 16329623.00 | 16334823.00 | 公积公益金 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 17 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 40 | 18232991.76 | 17866181.36 |
| 在建工程 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 41 | 18232991.76 | 17866181.36 |
| 固定资产合计 | 19 | 16329623.00 | 16334823.00 | 42 | |||
| 无形资产： | 20 | 43 | |||||
| 无形资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 44 | |||
| 拨付所属单位资金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 45 | |||
| 资产总计: | 23 | 18371212.76 | 18007290.36 | 负债和所有者权益总计: | 46 | 18371212.76 | 18007290.36 |
| 单位负责人: | 制表人:张利民 | ||||||
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