金寨县铁冲乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）编制情况的报告

铁冲乡2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）编制情况的报告

铁冲乡第十九届人民代表大会第次会议

（2023年12月28日）

铁冲乡财政和资产管理服务中心

各位代表：

受乡人大、政府的委托，现向大会提交《铁冲乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）编制情况的说明》，提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2023年1-11月份财政预算执行情况

（一）、2023年预算补助收入情况

2023年1-11月份省财政一体化支付平台下达我乡补助收入指标2595.91万元（含上年结转），其中：年初预算1527.22万元，执行追加专项资金指标1068.69万元。

   （二）、2023年一般公共支出预算情况

2023年乡财政一般公共预算支出总额1527.22万元，其中:基本支出1001.77万元，项目支出525.45万元。

具体分类如下：

1、一般公共服务支出1058.25万元；

2、社会保障和就业支出140.76万元；

3、卫生健康支出28.75万元；

4、农林水事务支出230.41万元；

5、住房保障支出69.05万元；

（三）、2023年1-11月份预算支出执行情况

2023年1-11月份,县国库集中支付我乡政府基金和一般公共预算财政支出2192.69万元，分项支出为：乡党委、政府、四中心一大队各部门一般公共管理与服务行政运行支出942.63万元（含年初预算安排的专项工作经费）；大学生入伍奖励金14万元；其他教育支出设施支出1.5万元；社保养老保险和职业年金支出71.93万元；其他退役士兵及安置支出6.82万元；行政和事业单位医疗支出28.75万元；病虫害控制2.67万元；2023年美丽乡村建设资金项目9.7万元；农村饮水安全工程维修养护7.89万元；铁冲村中心村庄河道治理工程16.44万元；生产发展前营村集体经济项目50万元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4.61万元；对村支部村民委及村集体经济组织补助支出213.8万元；2022年度村级集体经济发展绩效报酬4.75万元；农村综合改革示范试点补助用于基础设施建设支出72.88万元；住房公积金支出69.05万元，前营村与铁冲村美丽乡村项目52.71万元；农业农村生态环境整治改厕、宅基地自愿有偿退出补偿、土地开发 “进出平衡”复垦整治支出、美丽宜居自然村庄、集镇污水管网维修延伸等基础设施建设政府性基金预算资金支出622.56万元。

（三）2023年的财政工作重点

1、积极组织财政收入。2023年，新体制虽然实行乡镇税收全额上缴县级财政，但县政府每年对乡镇要下达财政收入指导性计划，作为考核乡镇经济发展的一项指标，特别是非税收入实行上缴国库后全额返还，所以，我们加大了财源培植力度，积极组织财政收入。

2、完善财务制度，加强支出管理。在财政支出方面强化预算约束，全面落实中央八项规定，制定行政事业单位差旅费、会议费、公务接待等相关管理规定，开通了OA系统和县乡视频会议系统，着力减少会议费、交通费和差旅费等公用经费支出。对公务接待严格执行“三定”制度，加大压缩“三公经费”支出力度，严格执行“只减不增”的原则。大力压缩非必要支出，规范报账管理，努力做到及时报账、按时做账，保证各项资金安全。

3、认真落实各项惠农政策，及时发放各项惠民资金。按期打卡发放各类补助资金，并及时公示，及时做好财务核算工作，严格执行“七到户、八不准”工作纪律，一年来，惠民资金打卡发放工作规范操作，及时发放，做到无错漏。2023年1-11月全乡共打卡发放财政补贴惠民资金59项，3105人（户）1412.566万元

4、加大10项暖民心行动和50项民生工程宣传力度。不定期组织全体乡村干部进行“暖民心行动”培训，传达上级暖民心行动及2023年实施50项民生工程实事文件精神，深入解读“十项暖民心”的惠民政策，积极宣传2023年实施的10项暖民心行政及50项民生工程实事内容。

5、认真抓好村级“三资”代理工作。按照有关规定，积极做好农村“三资”委托代理服务工作，规范村级资金收入管理，规范村级资产资源管理。加强村级债务管理,加强各村创福发展有限公司的财务管理，有力地支持了村集体经济的发展。

6、全面开展资产清查工作

按照县政府的统一要求，我乡认真开展资产清查工作，做到了严格把关，彻底清查，不打埋伏，不留死角，做到全面摸清“家底”基础、全面完成清产核资任务，按时报送有关清查报表，对存在的问题都能及时地进行处理，做到了资产台账清楚。通过清查，使我们对全乡资产有了更进一步的了解，为加强现有资产管理，修订现有资产管理制度，为我乡的国有资产保值增值、提高使用效率打下了坚实基础。

二、2024年财政预算草案

    （一）2024年按照“大稳定、小调整”的原则，县对原乡镇财政体制支出项目和基数进行适当调整，根据第八轮县乡财政体制，乡镇一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。乡镇税收收入全额上缴县财政，税收财力县级统筹；乡镇非税收入按照“收支两条线”管理办法，上缴县国库后全额核拨乡镇使用。按照本轮县乡财政体制规定，我乡2024年体制补助收入 1414.21  万元，非税收入预算40万元，两项合计全年预算财政收入为1454.21万元。

（二）根据上级财政核定控制数要求，2024年全乡一般公共预算支出1436.7万元，其中：一般性基本支出973.58万元，项目支出463.12万元；一般性基本支出包括党委、政府行政运行、四中心一大队人员经费849.62万元和公用经费123.96万元。项目支出主要包括村组干部工资报酬和村级组织运转各项经费支出235万元，乡政府会议费支出12万元，乡政府公务接待费支出34.3万元，乡政府及执法公务用车运行维护费4.5万元,乡村振兴经费20万元,防汛抗旱工作经费支出3万元,民生工程等项目维护费支出6万元，招商引资工作经费支出5万元,综治维稳经费支出12万元,补助康养中心经费支出5万元，生态环境卫生专项经费10万元，社保和人口管理服务专项经费支出2.5万元，退役退职人员安置经费5.7万元，文化和旅游宣传管理服务5.2万元，劳务派遣人员经费42万元，以钱养事岗位补助经费18万元，老有所学专项经费8.8万元，人口经费6万元，乡人大工作专项经费6万元，乡党校办公经费5万元，双拥、安全生产、群团工作经费17.12万元。

    （三）为全面实现2024年财政预算目标，我乡将深入贯彻落实《金寨县人民政府办公室关于进一步防范财政运行风险强化财政预算管理的通知》文件精神，重点做好以下几个方面工作：

1、严肃财经纪律，严格预算执行，坚持无预算不支出，依法依规合理有序安排使用好有限的财政资金；

2、坚持把“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出摆在财政支出中的优先顺序，足额落实预算资金，确保“三保”支出及时兑现；

3、严格控制政府采购，坚持无预算不采购，政府采购必须履行审批程序，政府采购所需资金，一律从部门预算或经批准的专项资金中安排；

4、加大财会监督力度，强化日常监督和专项监督相结合，聚焦“三公经费”、基本民生、直达资金等重点领域，对不合规行为和风险隐患及时予以纠正，切实防范财政运行风险，持续为全乡经济社会高质量发展提供较好财力保障。

5、努力做好村级三资代理服务，做到每月上旬报账，按时做账，及时公开，提高服务水平和质量。

6、积极配合、指导各村发展村级集体经济，管好用好扶持资金，加强创福公司的经营管理，做好创福公司的财务代理工作。

7、努力抓好财政经常性工作和业务工作，认真健全现代预算管理制度，扎实推进各项财政改革政策的落实，推动完善财政监督体系，在支出管理、政府采购、三公经费管理、资产管理等方面工作上新的台阶，确保各项工作争先进位。

8、努力做好财政资金监管，发挥包村干部在财政资金监管过程中的积极作用，落实监管责任，做好国有资产管理工作

9、积极化解乡村债务。乡村要对现有债务进行认真清理核实，分类化解债务。对乡村两级直接借贷形成的历史债务，应当按照“谁受益、谁负担”的原则落实债务人；对确属用于公益事业工程建设负债，建设程序合规，欠款手续齐备，使用开支合理的，要积极向上争取建设项目，用项目资金来化解已形成的债务；对少数人员长期借款及欠款的，应坚决追回，情节严重的还应追究行政、法律责任。

各位代表，直面2024年的财政工作，任务十分繁重，收支压力巨大，矛盾会更加突出！我们决心在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，认真落实本次会议的决议，认真履行职责，当好政府参谋，开拓创新，与时俱进，努力完成年度预算收支任务，为全乡经济社会高质量发展贡献财政力量。