金寨县铁冲乡2024年6月各村债务债权统计
| 债权债务表 | |||||||||
| 编制单位：金寨县铁冲乡高畈村 | 2024年06月 | 单位：元 | |||||||
| 债权 | 债务 | ||||||||
| 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 | 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 |
| 112应收款 | 50,000.00 | 201短期借款 | |||||||
| 112001应收款/水店家庭农场（易志林） | 50,000.00 | 211应付款 | 684,586.00 | ||||||
| 113内部往来 | 211001应付款/乡政府 | 400,000.00 | |||||||
| 211002应付款/应缴医保款（合作医疗） | 8,052.00 | ||||||||
| 211003应付款/土地流转费 | 16,380.00 | ||||||||
| 211004应付款/薛宗友 | |||||||||
| 211005应付款/薛宗堂 | |||||||||
| 211006应付款/王大洲 | |||||||||
| 211007应付款/长河村 | 250,000.00 | ||||||||
| 211008应付款/押金 | 10,000.00 | ||||||||
| 211009应付款/个人部分公积金 | 154.00 | ||||||||
| 221长期借款及应付款 | |||||||||
| 合计 | 50,000.00 | 合计 | 684,586.00 | ||||||
| 编制单位：金寨县铁冲乡李桥村 | 2024年06月 | 单位：元 | |||||||
| 债权 | 债务 | ||||||||
| 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 | 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 |
| 112应收款 | 785,509.40 | 201短期借款 | |||||||
| 112001应收款/安徽农耕年华农业发展有限公司 | 4,164.00 | 211应付款 | 258,644.00 | ||||||
| 112002应收款/彭涛 | 320,000.00 | 211001应付款/应缴农村医保款 | 1,760.00 | ||||||
| 112003应收款/程保贵 | 5,775.00 | 211002应付款/土地流转费 | 6,884.00 | ||||||
| 112004应收款/潘孝武 | 146,210.40 | 211003应付款/财政专项资金（香菇入股分红） | 250,000.00 | ||||||
| 112005应收款/简继林 | 1,800.00 | 211004应付款/个人部分公积金 | |||||||
| 112006应收款/乡政府 | 7,560.00 | 221长期借款及应付款 | |||||||
| 112007应收款/博雅公司 | 150,000.00 | ||||||||
| 112008应收款/西峡县众乐食用菌公司 | 150,000.00 | ||||||||
| 113内部往来 | |||||||||
| 合计 | 785,509.40 | 合计 | 258,644.00 | ||||||
| 编制单位：金寨县铁冲乡前营村 | 2024年06月 | 单位：元 | |||||||
| 债权 | 债务 | ||||||||
| 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 | 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 |
| 112应收款 | 110,000.00 | 201短期借款 | |||||||
| 112001应收款/环山茶叶合作社（张处平） | 50,000.00 | 211应付款 | 125,012.30 | ||||||
| 112002应收款/观音山茶叶合作社（杨玉兰） | 60,000.00 | 211001应付款/土地流转承包金 | 108.00 | ||||||
| 113内部往来 | 211002应付款/新增耕地油茶项目资金 | 24.00 | |||||||
| 211003应付款/乡政府征地费用 | 24,880.30 | ||||||||
| 211004应付款/长河村 | 100,000.00 | ||||||||
| 211005应付款/个人部分公积金 | |||||||||
| 221长期借款及应付款 | |||||||||
| 合计 | 110,000.00 | 合计 | 125,012.30 | ||||||
| 编制单位：金寨县铁冲乡铁冲村 | 2024年06月 | 单位：元 | |||||||
| 债权 | 债务 | ||||||||
| 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 | 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 |
| 112应收款 | 112,112.42 | 201短期借款 | |||||||
| 112001应收款/乡政府 | 112,112.42 | 211应付款 | 178,057.21 | ||||||
| 113内部往来 | 211001应付款/浙江品峰机械有限公司 | 28,500.00 | |||||||
| 211002应付款/薛忠铜 | 149,557.21 | ||||||||
| 211003应付款/安徽久泰工程建设有限公司 | |||||||||
| 211004应付款/个人部分公积金 | |||||||||
| 211005应付款/风力发电土地流转费 | |||||||||
| 221长期借款及应付款 | |||||||||
| 合计 | 112,112.42 | 合计 | 178,057.21 | ||||||
| 编制单位：金寨县铁冲乡张店村 | 2024年06月 | 单位：元 | |||||||
| 债权 | 债务 | ||||||||
| 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 | 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 |
| 112应收款 | 650,978.80 | 201短期借款 | |||||||
| 112001应收款/安徽农耕年华农业发展有限公司 | 32,925.00 | 211应付款 | 88,769.00 | ||||||
| 112002应收款/温万海 | 150,000.00 | 211001应付款/市烟草局捐款 | 20,000.00 | ||||||
| 112003应收款/理事会李昌柱 | 50,000.00 | 211002应付款/慈善捐赠款 | 46,416.00 | ||||||
| 112004应收款/净鲜生态农业公司 | 118,053.80 | 211003应付款/桑苗茶苗款 | 2,045.00 | ||||||
| 112005应收款/西峡县众乐食用菌公司 | 300,000.00 | 211004应付款/扶贫经费 | 20,000.00 | ||||||
| 113内部往来 | 211005应付款/个人部分公积金 | 308.00 | |||||||
| 211006应付款/张店村创福公司 | |||||||||
| 211007应付款/安徽润鹏建设工程有限公司 | |||||||||
| 221长期借款及应付款 | |||||||||
| 合计 | 650,978.80 | 合计 | 88,769.00 | ||||||
| 编制单位：金寨县铁冲乡长河村 | 2024年06月 | 单位：元 | |||||||
| 债权 | 债务 | ||||||||
| 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 | 科目名称 | 往来单位 | 部门 | 项目 | 本期余额 |
| 112应收款 | 410,000.00 | 201短期借款 | |||||||
| 112001应收款/高畈村 | 250,000.00 | 211应付款 | 140,810.00 | ||||||
| 112002应收款/前营村 | 100,000.00 | 211001应付款/扶贫捐赠款 | 100,800.00 | ||||||
| 112003应收款/天鹅山茶叶合作社 | 60,000.00 | 211002应付款/个人部分公积金 | |||||||
| 113内部往来 | 211003应付款/风力发电土地流转费 | 40,010.00 | |||||||
| 221长期借款及应付款 | |||||||||
| 合计 | 410,000.00 | 合计 | 140,810.00 | ||||||
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