【年度决算】金寨县桃岭实验学校2023年度单位决算

 

 

金寨县桃岭实验学校2023年度单位决算

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

 

第一部分 金寨县桃岭实验学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 金寨县桃岭实验学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县桃岭实验学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 金寨县桃岭实验学校概况

 

一、主要职责

1、对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，控辍保学，推进普及义务教育，促进基础教育优质均衡发展。

4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，开展教育教学研究，全力推进素质教育实施。

5、负责本校教师人事管理、加强师资队伍建设、厚德强能。

6、结合本校实际建立合理的教育评价体系，对辖区内的教育教学进行评估。按照国家义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。严格贯彻执行“双减”政策，做好课后延时服务。

7、抓好党建工作。进一步提高思想认识力度，充分认识党建工作的极端重要性。加强党员政治学习，切实开展好党员活动日活动；培养入党积极分子；加强意识形态工作管理，强化思想道德文化建设。

8、加强师风师德建设，实现全乡教师精神面貌的整体提升。进一步提升教师的师德修养，强化教师依法执教的自觉意识；加强青年教师尤其是刚入职教师的培养，制定并落实青年教师能力提升计划，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师队伍。 

9、强化学校常规管理，规范办学行为。积极开展常态化教研活动，创建高效课堂。进一步充实、完善学校的各项规章制度，用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展。

10、加强未成年人思想道德建设，培养学生良好的品行和学习习惯；加强学生体育锻炼和心理健康教育，培养身心健康的合格人才。

11、抓好安全与维稳工作，完善学校的各项安全制度，健全安全防御组织，压实责任。实行以“防范为主，重在规范”为主安全防范教育，营造和谐的育人环境。定期做好安全隐患排查和整治工作，确保校园安全。

12、负责依法制定学校章程， 并按照章程推进民主管理。负责配合各级人民政府完成阶段性突击工作。负责制定好学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。

 

二、单位决算构成

金寨县桃岭实验学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入金寨县桃岭实验学校2023年度单位决算编制范围单位共1个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 金寨县桃岭实验学校2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 金寨县桃岭实验学校2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3120.10万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3120.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加390.67万元，增加14.32%，主要原因：人员经费开支增加的原因。

二、收入决算总体情况说明

2023年度收入合计3120.10万元，其中：财政拨款收入3049.33万元，占97.7%；事业收入70.77万元，占2.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3093.80万元，其中：基本支出1843.50万元，占59.59%；项目支出1250.29万元，占40.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3049.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3049.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收支总计各增加353.18，增加率为13.1%，主要原因：人员经费开支增加的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3048.33万元，占本年支出的98.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加354.18万元，增长13.1%。主要原因：一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3048.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2384.36万元，占78.2%；社会保障和就业（类）支出392.17万元，占12.9%；卫生健康（类）支出88.39万元，占2.9%；住房保障（类）支出183.41万元，占6.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2892.9万元，支出决算为3048.33万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是2023年人员正常增资和新增教师人员工资社保等支出；二是2023年度死亡教师的抚恤金和遗属补助增加。其中:基本支出1799.04万元，占59.0%；项目支出1249.29万元，占46.9%。具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为19.79万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为2138.04万元，支出决算数2256.72万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增薪及新分配人员的工资社保等支出增加，年末追加了决算形成的。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为89.01万元，支出决算数89.01万元，完成年初预算的100%。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，决算数大于预算数的主要原因2023年县级财政安排的特岗教师工资在此项里支出，财政追加了预算。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为250.99万元，支出决算为250.99万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为122.27万元，支出决算为122.27万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。年初预算数为0万元，支出决算数为18.90万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度有3名教师死亡，财政追加了预算形成。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为88.39万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为183.41万元，支出决算为183.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1767.48万元，其中：人员经费1516.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。对个人和家庭补助支出250.69万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、退休教师奖励金等。

公用经费31.55万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.0万元，本年支出1.0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，增加了1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是根据2022年度实收的彩票公益金安排的支出，追加了预算形成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县桃岭实验学校单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，金寨县桃岭实验学校单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行的统计口径，故本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，金寨县桃岭实验学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金寨县桃岭实验学校共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金431.70万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“学校运转经费（公用经费）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学校运转（公用经费）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为102.74万元，执行数为102.74万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范、充分发挥资金使用效益；二是社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：预算人员绩效观念不深入，疲于应付日常工作，与绩效管理几乎脱节，未建立起一体化运行机制，绩效管理应付思想较重，缺乏主动性，主体意识不深不强。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理工作，加强业务、预算和绩效管理融合，提升项目管理水平；加强项目跟踪监控。在项目实施过程中，加强对项目绩效管理和运行监控，如因客观原因需调整指标值，应及时与县财政部门沟通，保障项目按量完成。二是建立健全项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

学校运转（公用经费）项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度）

项目支出绩效自评表

(2023年度）

 

项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

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