【年度决算】金寨县汤家汇实验学校2023年度决算公开文本

 

 

 

 

金寨县汤家汇实验学校2023年度

单位决算

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

目  录

 

第一部分 金寨县汤家汇实验学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 金寨县汤家汇实验学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县汤家汇实验学校2023年度单位决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 金寨县汤家汇实验学校概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府推进普及义务教育。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。巩固基础教育成果，提升教育事业整体水平。

4、组织开展本校的教育教学工作。落实上级有关文件规定，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育有效实施。

5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务管理，整合资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位决算构成

金寨县汤家汇实验学校单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入金寨县汤家汇实验学校2023年度单位决算编制范围单位共1个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 金寨县汤家汇实验学校2023年度单位决算表

收入决算表

             

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                              

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                          

第三部分 金寨县汤家汇实验学校2023年度单位决算情说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2149.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2149.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加112.91万元，增长5.5%，主要原因：一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；二是2023年度学生人数增加，公用经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2149.61万元，其中：财政拨款收入2090.06万元，占97.2%；事业收入59.55万元，占2.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2149.61万元，其中：基本支出1682.65万元，占78.3%；项目支出466.96万元，占21.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2090.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2090.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加152.9万元，增长7.9%，主要原因：一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；二是2023年度学生人数增加，公用经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2090.06万元，占本年支出的97.23%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.9万元，增长7.9%。主要原因：一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2090.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1641.19万元，占78.5%；社会保障和就业（类）支出268.74万元，占12.8%；卫生健康（类）支出58.35万元，占2.7%；住房保障（类）支出121.79万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2007.58万元，支出决算为2090.06万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出。其中:基本支出1623.1万元，占77.6%；项目支出466.96万元，占22.4%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1579.53万元，支出决算为1641.18万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是是2023年人员正常增资支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为166.73万元，支出决算为166.73元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为81.19万元，支出决算为81.19万元，完成年初预算的100%。  

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.85万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为121.79万元，支出决算为121.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1623.1万元，其中：人员经费1602.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费20.15万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县汤家汇实验学校单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金寨县汤家汇实验学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，金寨县汤家汇实验学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金寨县汤家汇实验学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金359.21万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“汤家汇学校特岗教师工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学校汤家汇学校特岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.95分。全年预算数为94.17万元，执行数为93.7万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范、充分发挥资金使用效益；二是社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：预算人员绩效观念不深入疲于应付日常工作，与绩效管理几乎脱节，未建立起一体化运行机制，绩效管理应付思想较重，缺乏主动性，主体意识不深不强。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理工作，加强业务、预算和绩效管理融合，提升项目管理水平；加强项目跟踪监控。在项目实施过程中，加强对项目绩效管理和运行监控，如因客观原因需调整指标值，应及时与县财政部门沟通，保障项目按量完成。二是建立健全项目管理制度，完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

汤家汇学校特岗工资项目的《项目支出绩效自评表》

 

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

金寨县汤家汇实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县汤家汇实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年减少0万元，下降0万元。决算数与上年一致的主要原因是严格控制公务接待标准、接待次数及陪同人数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县汤家汇实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度未安排因公出国（境）计划，也没有实际发生因公出国（境）费用形成，故2023年金寨县明强小学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0万元。决算数与上年一致的原因是严格执行公务接待费管理办法规定，保证厉行节约，尽可能减少公务接待批次人次，争取做到零公务接待活动。2023年金寨县明强小学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强“三公经费”管理有关工作的通知》（财事〔2019〕49号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是我单位没有公务车辆，2023年度未安排公务用车购置及运行维护费，也没有实际发生相费用形成。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，主要原因是我单位没有公务车辆，2023年度未安排公务用车购置及运行维护费，也没有实际发生相费用形成。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是我单位没有公务车辆，2023年度未安排公务用车购置及运行维护费，也没有实际发生相费用形成。截至2023年12月31日，金寨县汤家汇实验学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

金寨县汤家汇实验学校2023年度项目支出绩效自评清单