【年度决算】金寨县天堂寨同心小学2022年度单位决算公开文本

金寨县天堂寨同心小学2022年度单位决算

 

 

目  录

 

 

 

第一部分 金寨县天堂寨同心小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 金寨县天堂寨同心小学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县天堂寨同心小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 金寨县天堂寨同心小学概况

一、主要职责

根据上级文件规定，金寨县天堂寨同心小学主要职责是：

教育教学工作：提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、配合各级主管部门教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、保教控辍：依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

 

二、单位决算构成

天堂寨同心小学单位2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。（2022年3月金寨县天堂寨中心小学更名为金寨县天堂寨同心小学）

纳入金寨县天堂寨同心小学单位决算编制范围单位共1个，具体情况见下表：

  

 

 

 

第二部分  金寨县天堂寨同心小学2022年度单位决算表

收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

注：金寨县天堂寨同心小学没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

 

第三部分 金寨县天堂寨同心小学2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1548.36万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1548.36万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加132.56万元，增加9.36%，主要原因：一是2022年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是部分项目经费列入2022年部门决算支出，如学生营养餐改善计划、特岗教师工资等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1548.36万元，其中：财政拨款收入1445.16万元，占93.3%；事业收入103.20万元，占6.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1548.36万元，其中：基本支出887.08万元，占57.3%；项目支出661.29万元，占42.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1445.16万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1445.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加147.13万元，增加11.33%，主要原因：一是2022年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是部分项目经费列入2022年部门决算支出，如学生营养餐改善计划、特岗教师工资等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1443.16万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.13万元，增加11.2%。主要原因：一是2022年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是部分项目经费列入2022年部门决算支出，如学生营养餐改善计划、特岗教师工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1443.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1151.72万元，占79.9%；社会保障和就业（类）支出136.28万元，占9.4%；卫生健康（类）支出60.54万元，占4.2%；住房保障（类）支出94.63万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1320.70万元，支出决算1443.16万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是补发2022年教师一次性补差经费；二是2022年正常增资等支出增加。其中:基本支出783.87万元，占54.3%；项目支出659.29万元，占45.7%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1128.34万元，支出决算1149.12万元，完成年初的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是：一是项目经费列入2022年部门决算支出，如学生营养餐改善计划、特岗教师工资等”；二是学校创建智慧校园，争创市级示范食堂等各项文明创建，费用增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算2.60万元，增加了2.60万元。决算数大于预算数的主要原因是用于村小班级人数少于15人的营养餐补助支出，根据实际支出追加了决算形成的。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.41万元，支出决算为90.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算的结果。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.50万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度机关事业单位职业年金缴费按实际发生数支出，未发生岗位变动的人员职业年金暂未做实。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，增加了5.87万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年实际发生的死亡抚恤支出，追加了决算形成。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算49.84万元，支出决算58.91万元，完成年初的118.2%。决算数大于预算数的主要原因主要原因：2022年人员正常增资和新进人员工资社保等支出，追加了决算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成年初的100%。决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成的。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算94.63万元，支出决算94.63万元，完成年初的100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成的。      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出783.87万元，其中：

人员经费772.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、个对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费支出11.35万元。主要包括：工会费和福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金安排的乡村少年宫支出，根据实际支出后期财政追加了决算。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度金寨县天堂寨同心小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，金寨县天堂寨中心小学单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行的口径，故本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，金寨县天堂寨中心小学单位政府采购支出总额0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，占政府采购的0%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%,。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金寨县天堂寨同心小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金661.29万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，金寨县天堂寨同心小学全年预算数为324.90万元，执行数为661.29万元，完成预算的203.5%。评价结果显示，预算编制较合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为82.00万元，执行数为82.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算指标形成的；二是主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、其他商品与服务支出。 发现的主要问题及原因：年初预算和决算支出难以匹配，执行难度大。下一步改进措施：综合分析年度决算支出各项指标，更加合理的编制下年预算。

运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表

金寨县天堂寨同心小学绩效自评项目清单：

1、学校运转经费

2、膳食补助资金

3、特岗教师工资

4、转移支付资金

5、县级保障工资

6、在编教师清算

7、退休绩效奖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。