【年度决算】金寨县天堂寨同心小学2023年度单位决算公开文本

 

 

 

 

金寨县天堂寨同心小学2023年度单位决算

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 金寨县天堂寨同心小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 金寨县天堂寨同心小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县天堂寨同心小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

第一部分 金寨县天堂寨同心小学概况

一、主要职责

根据上级文件规定，金寨县天堂寨同心小学主要职责是：

1、全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党和国家的教育方针政策。

2、坚持立德树人为宗旨，以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教育教学方法，落实五育并举的五大行动。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导适龄儿童的入学工作和学校控辍保学工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休等工作。

7、组织领导做好行政后勤保障工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行学校内控机制，建立健全各项规章制度，加强对学校的效能绩效管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位决算构成

金寨县天堂寨同心小学单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入金寨县天堂寨同心小学2023年度单位决算编制范围单位共1个，具体情况见下表：

 

 

 

 

第二部分 金寨县天堂寨同心小学2023年度单位决算表

收入决算表

           

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                              

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                          

 

 

第三部分 金寨县天堂寨同心小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1835.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1835.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加286.83万元，增长18.5%，主要原因：一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；二是2023年度公用经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1731.32万元，其中：财政拨款收入1633.08万元，占94.3%；事业收入98.24万元，占5.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1730.94万元，其中：基本支出1340.29万元，占77.4%；项目支出390.65万元，占22.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1633.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1633.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加187.92万元，增长13.0%，主要原因：一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；二是2023年度公用经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1632.08万元，占本年支出的99.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.92万元，增长13.1%。主要原因：一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；二是2023年度公用经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1632.08万元，主要用以下方面：教育（类）支出1274.99万元，占78.1%；社会保障和就业（类）支出215.35万元，占13.2%；卫生健康（类）支出45.44万元，占2.8%；住房保障（类）支出96.30万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1576.77万元，支出决算为1632.08元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；二是2023年度公用经费和人员经费增加。其中:基本支出1242.42万元，占76.1%；项目支出389.65万元，占23.96%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1238.08万元，支出决算为1274.99万元，完成年初预算的103.0%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出年终追加形成的。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为131.75万元，支出决算为131.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行预算造成的。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为64.20万元，支出决算为83.60万元，完成年初预算的130.2%，主要原因是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出年终追加形成的。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.44万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行预算造成的。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为96.30万元，支出决算为96.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行预算造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1225.90万元，其中：人员经费1225.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.52万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1万元，本年支出1万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，增加0万元，完成预算的100%，主要原因是严格执行预算形成的。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县天堂寨同心小学单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金寨县天堂寨同心小学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，金寨县天堂寨同心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金寨县天堂寨同心小学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金390.65万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“学校运转经费（公用经费）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学校运转（公用经费）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为86.43万元，执行数为86.43万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范、充分发挥资金使用效益；二是社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：预算人员绩效观念不深入疲于应付日常工作，与绩效管理几乎脱节，未建立起一体化运行机制，绩效管理应付思想较重，缺乏主动性，主体意识不深不强。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理工作，加强业务、预算和绩效管理融合，提升项目管理水平；加强项目跟踪监控。在项目实施过程中，加强对项目绩效管理和运行监控，如因客观原因需调整指标值，应及时与县财政部门沟通，保障项目按量完成。二是建立健全项目管理制度，完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

学校运转（公用经费）项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

   四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

金寨县天堂寨同心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县天堂寨同心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年减少0万元，下降0万元。决算数与上年一致的主要原因是严格控制公务接待标准、接待次数及陪同人数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县天堂寨同心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度未安排因公出国（境）计划，也没有实际发生因公出国（境）费用形成，故2023年金寨县天堂寨同心小学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0万元。决算数与上年一致的原因是严格执行公务接待费管理办法规定，保证厉行节约，尽可能减少公务接待批次人次，争取做到零公务接待活动。2023年金寨县天堂寨同心小学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强“三公”经费管理有关工作的通知》（财事〔2019〕49号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是我单位没有公务车辆，2023年度未安排公务用车购置及运行维护费，也没有实际发生相费用形成。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，主要原因是我单位没有公务车辆，2023年度未安排公务用车购置及运行维护费，也没有实际发生相费用形成。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是我单位没有公务车辆，2023年度未安排公务用车购置及运行维护费，也没有实际发生相费用形成。截至2023年12月31日，金寨县天堂寨同心小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

附件：

金寨县天堂寨同心小学2023年度项目支出绩效自评清单

 

 

 

   项目支出绩效自评表（一）

(2023年度)

 

 

项目支出绩效自评表（二）

(2023年度)

 

 

项目支出绩效自评表（三）

(2023年度)

 

 

项目支出绩效自评表（四）

(2023年度)

 

 

项目支出绩效自评表（五）

(2023年度)

 

 

 

项目支出绩效自评表（六）

(2023年度)

 

 

项目支出绩效自评表（七）

(2023年度)

 

 

项目支出绩效自评表（八）

(2023年度)

 

 

项目支出绩效自评表（九）

(2023年度)

 

 

项目支出绩效自评表（十）

(2023年度)

 

 

 

项目支出绩效自评表（十一）

(2023年度)

 

 

项目支出绩效自评表（十二）

(2023年度)

 

 

项目支出绩效自评表（十三）

(2023年度)