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索引号：	054480257/201710-00026	信息分类：	部门决算
内容分类：	国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计	发文日期：	2017-10-27
发布机构：	经济开发区	生成日期：	2017-10-27
生效日期：	有效	废止时间：	暂无
文号：		关键词：
内容概述：

索引号：	054480257/201710-00026
信息分类：	部门决算
内容分类：	国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计
发文日期：	2017-10-27
发布机构：	经济开发区
生成日期：	2017-10-27
生效日期：
废止时间：	暂无
文号：
关键词：
内容概述：

金寨现代产业园区2016年部门决算情况

2017-10-27 00:00来源：金寨县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

一、部门主要职能及机构设置情况

（一）负责管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）范围内的经济和社会事务；负责推进金寨现代产业园区（金寨经济开发区）工业化、城镇化、农业现代化协调发展，全面构建“产城一体、宜居宜业”的现代化新城区。

（二）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）党的工作和群团工作。

（三）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的招商引资工作，为入园项目及园区企业提供“一战式”、“一条龙”全过程服务。

（四）根据金寨现代产业园区（金寨经济开发区）总体规划，编制产业园分区规划或控制性规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（五）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内各类功能区规划的制定和实施；负责指导、协调、统筹、监督园区内项目建设，促进产业集聚和产业结构调整。

（六）负责做好与中央企业、省属企业和知名民企的合作、协调与服务工作。

（七）按规定权限，审核或审批金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。

（八）负责按统一规划，建设和管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。

（九）依法负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）财政、投融资和国有资产管理工作。

（十）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

（十一）依法负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）土地经营管理以及文化、教育、科技、卫生、体育、人力资源和社会保障、民政、人口和计划生育、民族宗教等社会事业；依法办理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的涉外事务；负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）社会管理综合治理等工作。

（十二）按组织人事管理有关规定，协助金寨县委做好科级干部管理，负责其他干部和工作人员的日常管理工作。

（十三）承担金寨县委、县政府和上级党委、政府交办的其他工作。

机构设置情况：

内设工委管委办公室、经济发展招商局、规划建设环保局、财政金融局、社会事务局、监察审计局6部门。行政编制20名，事业编制44名，2016年末实有人数57人，其中行政编17名，事业编40名。

二、2016年度部门决算单位构成

金寨现代产业园区2016年度部门决算仅包括本级决算。同年初预算编制单位构成相同。

三、金寨现代产业园区2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
			公开01表
编制单位：金寨现代产业园区管理委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	56601.78	一、一般公共服务支出	7473.28
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	2000
六、其他收入	72.46	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	47908.98
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	56674.24	本年支出合计	57382.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1703.56	年末结转和结余	995.54

总计	58377.8	总计	58377.8

收入决算表
																公开02表
编制单位：金寨现代产业园区管理委员会																金额单位：万元
项目							本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称
类		款			项	合计	56674.24	56601.78								72.46
201						一般公共服务支出	6765.26	6692.8								72.46
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务	304.88	304.88
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务	304.88	304.88
20104						发展与改革事务	6460.38	6387.92								72.46
2010401						行政运行	2460.38	2387.92								72.46
2010402						一般行政管理事务	4000	4000
205						教育支出	2000	2000
20502						普通教育	2000	2000
2050299						其他普通教育	2000	2000
212						城乡社区支出	47908.98	47908.98
21208						国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	47808.59	47808.59
2120801						征地和拆迁补偿支出	47808.59	47808.59
21213						城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.39	100.39
2121301						城市公共设施	100.39	100.39
支出决算表
														公开03表
编制单位：金寨现代产业园区管理委员会														金额单位：万元
项目									本年支出合计		基本支出			项目支出			上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计					57382.27		3168.41			54213.86
201				一般公共服务支出					7473.29		3168.41			4304.88
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务					304.88					304.88
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务					304.88					304.88
20104				发展与改革事务					7168.41		3168.41			4000
2010401				行政运行					1907.3		1907.3
2010402				一般行政管理事务					4000					4000
2010499				其他发展与改革事务支出					1261.11		1261.11
205				教育支出					2000					2000
20502				普通教育					2000					2000
2050299				其他普通教育					2000					2000
212				城乡社区支出					47908.98					47908.98
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					47808.59					47808.59
2120801				征地和拆迁补偿支出					47808.59					47808.59
21213				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					100.39					100.39
2121399				其他城市基础设施配套费安排的支出					100.39					100.39

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
编制单位：金寨现代产业园区管理委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8692.8	一、一般公共服务支出	7326.65
二、政府性基金预算财政拨款	47908.98	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2000
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	47908.98
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	56601.78	本年支出合计	57235.63
年初财政拨款结转和结余	1114.48	年末财政拨款结转和结余	480.62
一般公共预算财政拨款	1114.48
政府性基金预算财政拨款
合计	57716.26	合计	57716.25

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
											公开05表
编制单位：金寨现代产业园区管理委员会											金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	合计	1114.48	1114.48		8692.8	2387.92	6304.88	9326.66	3021.78	6304.88	480.62	480.62
201	一般公共服务支出	1114.48	1114.48		6692.8	2387.92	4304.88	7326.66	3021.78	4304.88	480.62	480.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				304.88		304.88	304.88		304.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务				304.88		304.88	304.88		304.88
20104	发展与改革事务	1114.48	1114.48		6387.92	2387.92	4000	7021.78	3021.78	4000	480.62	480.62
2010401	行政运行				2387.92	2387.92		1907.3	1907.3		480.62	480.62
2010402	一般行政管理事务				4000		4000	4000		4000
2010499	其他发展与改革事务支出	1114.48	1114.48					1114.48	1114.48
205	教育支出				2000		2000	2000		2000
20502	普通教育				2000		2000	2000		2000
2050299	其他普通教育				2000		2000	2000		2000

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
							公开06表
单位：金寨现代产业园区管理委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	674.77	302	商品和服务支出	327.49	310	其他资本性支出	0.27
30101	基本工资	166.52	30201	办公费	27.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	137.92	30202	印刷费	10.75	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	254.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	56.36	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	9.69	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	25.93	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.19	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	59.38	30209	物业管理费	10.18	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	281.02	30211	差旅费	14.27	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.91	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	5.32	31020	产权参股
30305	生活补助	1.76	30216	培训费	6.64	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	61.15	304	对企事业单位的补贴	1,738.23
30307	医疗费	8.90	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	1,114.48
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	623.75
30309	奖励金	63.32	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	86.35	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	111.75	30227	委托业务费	13.95	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.28	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	43.37	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.25	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.29	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.65
人员经费合计		955.79	公用经费合计					2,065.98

1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：金寨现代产业园区管理委员会									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计		47908.98	47908.98		47908.98
212			城乡社区支出		47908.98	47908.98		47908.98
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		47808.59	47808.59		47808.59
2120801			征地和拆迁补偿支出		47808.59	47808.59		47808.59
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		100.39	100.39		100.39
2121301			其他城市基础设施配套费安排的支出		100.39	100.39		100.39

四、金寨现代产业园区2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计56674.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计57382.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支分别增加46213.6万元、46855.55万元，增长441.79%、445.11%，主要原因：一是本年度土地出让金收入比上年6887.09万元增加41021.89万元，增幅达595.63%，征地拆迁补偿支出较上年6814.33万元增加41094.65万元，增长603.06%；二是园区招商引资和税收征管力度的加大，使入园企业税收增加；三是园区基础设施投入加大；四是园区文明创建及市政环卫支出增加；五是兑现入园企业优惠政策投入增大。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计56674.24万元，其中：财政拨款收入56601.78万元，占99.87%；其他收入72.46万元，占0.13%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计57382.26万元，其中：基本支出3168.4万元，占5.52%；项目支出54213.86万元，占94.48%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计56601.78万元，支出总计57235.63万元，与2015年相比，财政拨款收、支分别增加46171.49万元、46708.92万元，增长442.67%、443.72%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出9326.65万元，占本年支出的16.25%。与2015年相比，财政拨款支出增加5687.03万元，增长156.25%。主要原因：一是本年度“基本支出”包含上年结转支出1114.48万元；二是本年度新增加教育支出2000万元；三是盘活僵尸企业新增加1322.76万元；四是兑现入园企业优惠政策投入增多；四是园区文明创建及市政环卫支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3195.8万元，支出决算为9326.65万元，其中基本支出3021.77万元，占32.4%；项目支出6304.88万元，占67.6%。完成年初预算的291.84%。决算数大于预算数的主要原因同上。具体情况如下：

⑴一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2016年度决算304.88万元，年初预算为242.2万元,完成年初预算的125.88%,增长原因是年度执行中追加形成。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（（款）行政运行（项）2016年度决算1907.3万元，年初预算为1314.3万元,完成年初预算的145.12%,增长原因是年度执行中追加人员经费增长形成。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（（款）一般管理事务（项）2016年度决算4000万元，年初预算为1308万元,完成年初预算的234.19%,增长原因是年度执行中追加项目经费增长形

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（（款）其他发展与改革事务支出（项）2016年度决算1114.48万元，年初预算为331.3万元,完成年初预算的336.4%,增长原因是年度执行中追加项目经费增长形

(5) 教育支出（类）普通教育（（款）其他普通教育支出（项）2016年度决算2000万元，年初预算为0万元,增长原因是年度中追加金园实验建设经费形成。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3021.8万元，其中人员经费955.8万元，主要包括：基本工资166.52万元、津贴补贴137.92万元、奖金254.6万元、社会保障缴费56.36万元、其他工资福利支出59.38万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助1.76万元、医疗费8.9万元、奖励金63.32万元、住房公积金111.75万元、其他对个人和家庭补助支出95.29万元；公用经费2065.98万元，主要包括：办公费27.34万元、印刷费10.75万元、手续费0.28万元、水费9.69万元、电费25.93万元、邮电费0.19万元、物业管理费10.18万元、差旅费14.27万元、维修（护）费1.91万元、会议费5.32万元、培训费6.64万元、公务接待费61.15万元、劳务费86.35万元、委托业务费13.95万元、工会经费3.28万元、公务用车运行维护费43.37万元、其他交通费4.25万元、其他商品和服务支出2.65万元，办公设备购置0.27万元，企业政策性补贴1114.48万元，事业单位补贴623.75万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入47908.98万元，本年支出47908.98万元。支出全部为“城乡社区支出”，其中“征地和拆迁补偿支出”决算47808.59万元，“其他城市基础设施配套费安排的支出”支出100.39万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度金寨现代产业园区机关运行经费2065.98万元，主要用于保障单位运行。其中：商品和服务支出327.49万元，办公设备购置支出0.27万元，对企事业单位补贴1738.23万元。

2.政府采购情况。

2016年度金寨现代产业园区无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，金寨现代产业园区共有车辆25辆，其中一般公务用车14辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆。

(九)名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

金寨现代产业园区2016年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	145	104．52
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	65	61．15
公务用车购置及运行费	80	43．37
其中：公务用车运行维护费	80	43．37
公务用车购置	0	0

（备注：预算数为年初预算公开时的预算数）

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨现代产业园区2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为104.52万元，完成年初预算的72.08%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算无支出，年初也无支出预算；公务接待费支出决算为61.15万元（含招商引资等项目支出中的公务接待费55万元），完成年初预算的94.08%；公务用车购置及运行费支出决算为43.37万元，完成年初预算的54.21%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算无支出，年初也无支出预算，与2015年相同，均没有出国费用。

（二）公务接待费支出61.15万元, 与2015年度决算相比，减少3.15万元，下降4.9%。金寨现代产业园区国内公务接待共321批次（其中外事接待0批次），6316人次（其中外事接待0人次）。下降的原因是:认真贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定，减少接待任务，压缩和降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费支出43.37万元，与上年持平。费用支出全部为公务用车运行维护费，2016年公车购置费为零，购置车辆为零辆；包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车主要用于园区日常公务、监督检查、政策调研等活动。

2016年，金寨现代产业园区开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

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