金寨现代产业园区2015年度财政决算报告及报表说明

一、部门主要职能

（一）负责管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）范围内的经济和社会事务；负责推进金寨现代产业园区（金寨经济开发区）工业化、城镇化、农业现代化协调发展，全面构建“产城一体、宜居宜业”的现代化新城区。 

   （二）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）党的工作和群团工作。 

   （三）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的招商引资工作，为入园项目及园区企业提供“一战式”、“一条龙”全过程服务。 

   （四）根据金寨现代产业园区（金寨经济开发区）总体规划，编制产业园分区规划或控制性规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

   （五）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内各类功能区规划的制定和实施；负责指导、协调、统筹、监督园区内项目建设，促进产业集聚和产业结构调整。 

   （六）负责做好与中央企业、省属企业和知名民企的合作、协调与服务工作。 

   （七）按规定权限，审核或审批金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。 

   （八）负责按统一规划，建设和管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。 

  （九）依法负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）财政、投融资和国有资产管理工作。 

  （十）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。 

  （十一）依法负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）土地经营管理以及文化、教育、科技、卫生、体育、人力资源和社会保障、民政、人口和计划生育、民族宗教等社会事业；依法办理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的涉外事务；负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）社会管理综合治理等工作。 

  （十二）按组织人事管理有关规定，协助金寨县委做好科级干部管理，负责其他干部和工作人员的日常管理工作。 

  （十三）承担金寨县委、县政府和上级党委、政府交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

金寨现代产业园区2015年度部门决算仅包括本级决算。

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计10460.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计10526.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支分别增加6918.92万元、8430.48万元，增长195.35%、402.17%，主要原因：一是因预决算编制口径的调整，本年度增加了土地出让金收入6887.09万元，增加了征地拆迁补偿支出6814.33万元,以及城市公共设施支出72.77万元；二是园区招商引资和税收征管力度的加大，使入园企业税收增加；三是园区基础设施投入加大；四是园区文明创建及市政环卫支出增加；五是兑现入园企业优惠政策投入增大。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计10460.64万元，其中：财政拨款收入10430.29万元，占99.71%；其他收入30.35万元，占0.29%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计10526.71万元，其中：基本支出3639.62万元，占34.58%；项目支出6887.09万元，占65.42%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计10430.29万元，支出总计10526.71万元，与2014年相比，财政拨款收、支分别增加7447.3万元、8463.48万元，增长249.66%、402.17%。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出10526.71万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加8430.48万元，增长402.17%。主要原因：一是本年度增加了征地拆迁补偿支出6814.33万元，以及城市公共设施支出72.77万元；二是园区基础设施投入加大；三是园区文明创建及市政环卫支出增加；四是兑现入园企业优惠政策投入增多。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为2431.75万元，支出决算为10526.71万元，其中基本支出3639.62万元，占34.58%；项目支出6887.09万元，占65.42%。完成年初预算的332.89%。决算数大于预算数的主要原因同上。具体情况如下：

⑴“一般公共服务支出”2015年度决算3566.34万元，比2014年增加1503.11万元，增长72.85%，主要原因：一是园区基础设施投入加大；二是园区文明创建及市政环卫支出增加。其中：日常办公和人员支出2098.44万元，项目支出1467.9万元。

⑵“社会保障和就业”2015年度决算无支出， 2014年无支出。

⑶“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算18.78万元，比2014年增加6.62万元，增长54.44%，主要原因：一是单位社保缴费基数调整；二是单位社保缴纳人数的增加。该支出是用于园区公务人员医疗保障方面的支出。

⑷“住房保障支出”2015年度决算54.5万元，比2014年增加33.66万元，增长161.52%，主要原因：一是公积金缴款基数调整；二是住房公积金缴纳人员的增加。主要是按照国家政策规定向机关及所属预算单位职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2171.72万元，其中人员经费973.13万元，主要包括：基本工资116.8万元、津贴补贴168.63万元、奖金259.83万元、社会保障缴费92.63万元、伙食补助费4.32万元、其他工资福利支出75.45万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.44万元、医疗费21.28万元、奖励金49.3万元、住房公积金120.06万元、其他对个人和家庭补助支出64.45万元；公用经费1198.59万元，主要包括：办公费2.24万元、印刷费53.52万元、水费2.79万元、物业管理费45.47万元、差旅费4.13万元、维修（护）费0.92万元、会议费4.6万元、公务接待费24.3万元、劳务费29.33万元、委托业务费394.04万元、工会经费0.57万元、公务用车运行维护费42.3万元，企业政策性补贴594.37万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入6887.09万元，本年支出6887.09万元。支出全部为“城乡社区支出”，其中“征地和拆迁补偿支出”决算6814.33万元，“城市公共设施”支出72.77万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度金寨现代产业园区机关运行经费1198.59万元，主要用于保障单位运行。其中：商品和服务支出604.22万元，企业政策性补贴594.37万元。

2.政府采购情况。

2015年度金寨现代产业园区无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，金寨现代产业园区共有车辆25辆，其中一般公务用车14辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆。  

(九)名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。